前海开源弘泽债券发起式C(前海开源景鑫混合C)基金净值查询(005302)
今天最新净值
1.2050
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1874
-0.0004 -0.0376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9128
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1087亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林汉耀
近一月前海开源弘泽债券发起式C|前海开源景鑫混合C基金净值查询
近一月,前海开源弘泽债券发起式C(005302)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2047 |
1.9125 |
1.2050 |
1.9128 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2050 |
1.9128 |
1.2045 |
1.9123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2045 |
1.9123 |
1.2050 |
1.9128 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2050 |
1.9128 |
1.2060 |
1.9138 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2060 |
1.9138 |
1.2071 |
1.9149 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
1.9149 |
1.2071 |
1.9149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
1.9149 |
1.2069 |
1.9147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2069 |
1.9147 |
1.2071 |
1.9149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2071 |
1.9149 |
1.2070 |
1.9148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2070 |
1.9148 |
1.2076 |
1.9154 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2076 |
1.9154 |
1.2074 |
1.9152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2074 |
1.9152 |
1.2079 |
1.9157 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2079 |
1.9157 |
1.2081 |
1.9159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2081 |
1.9159 |
1.2087 |
1.9165 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2087 |
1.9165 |
1.2087 |
1.9165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2087 |
1.9165 |
1.2080 |
1.9158 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2080 |
1.9158 |
1.2080 |
1.9158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2080 |
1.9158 |
1.2084 |
1.9162 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2084 |
1.9162 |
1.2083 |
1.9161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2083 |
1.9161 |
1.2096 |
1.9174 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2096 |
1.9174 |
1.2096 |
1.9174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
005302 |
前海开源弘泽债券发起式C |
1.2096 |
1.9174 |
1.2087 |
1.9165 |
0.0009 |
0.07% |
