| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.30% | -3.04% | 0.44% | -5.10% | -15.55% | 21.17% | 9.73% | 28.76% |
| 同类排名 | 1946/2282 | 1934/2314 | 260/2307 | 1167/2292 | 2051/2265 | 1558/2173 | 1484/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1377 | 0.29% |
| 2026-09-16 | 1.1344 | 0.27% |
| 2026-09-15 | 1.1314 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 1.1380 | -1.28% |
| 2026-09-11 | 1.1526 | -0.08% |
| 2026-09-10 | 1.1535 | -1.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 7.86% | 1.11% |
| 01928 | 金沙中国有 | 0.0000 | 7.19% | 3.07% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.01% | 0.60% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 6.33% | 3.53% |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 5.88% | 2.94% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.86% | 1.64% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 5.67% | 12.89% |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 0.0000 | 5.15% | 0.86% |
| 00027 | 银河娱乐 | 0.0000 | 4.96% | 2.26% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 4.52% | 7.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.48% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.48% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.45% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.04% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.04% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
