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前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金净值查询(004099)

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今天最新净值 1.1380 -0.0146 -1.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3132 0.0152 1.1724% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1380
成立日期：2017-05-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4835亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王可三

近一周前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1314	1.1314	1.1380	1.1380	-0.0066	-0.58%
2026-09-14	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1380	1.1380	1.1526	1.1526	-0.0146	-1.28%
2026-09-11	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1526	1.1526	1.1535	1.1535	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1535	1.1535	1.1700	1.1700	-0.0165	-1.41%
2026-09-09	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1700	1.1700	1.1608	1.1608	0.0092	0.79%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%