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前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金盘中实时估值(004099)

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今天最新净值 1.1380 -0.0146 -1.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1380
成立日期：2017-05-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4835亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王可三

前海开源沪港深景气行业精选混合基金004099重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	7.86%	1.11%	0.0872%
01928	金沙中国有	0.0000	7.19%	3.07%	0.2207%
300308	中际旭创	0.0000	7.01%	0.60%	0.0421%
00700	腾讯控股	0.0000	6.33%	3.53%	0.2234%
00005	汇丰控股	0.0000	5.88%	2.94%	0.1729%
300502	新易盛	0.0000	5.86%	1.64%	0.0961%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.67%	12.89%	0.7309%
03877	中国船舶租赁	0.0000	5.15%	0.86%	0.0443%
00027	银河娱乐	0.0000	4.96%	2.26%	0.1121%
01138	中远海能	0.0000	4.52%	7.61%	0.3440%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.43%		2.0737%		91.79%

前海开源沪港深景气行业精选混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.58%	2.81%
2026-09-14	-1.28%	2.81%
2026-09-11	-0.08%	2.81%
2026-09-10	-1.41%	2.81%
2026-09-09	0.79%	2.81%
2026-09-08	-0.43%	2.81%
2026-09-07	0.87%	2.81%
2026-09-04	0.23%	2.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

前海开源沪港深景气行业精选混合基金004099实时估值图

前海开源沪港深景气行业精选混合基金004099实时估值图

前海开源沪港深景气行业精选混合基金动态

前海开源沪港深景气行业精选混合听说有基金想带你们去香港吹吹风约吗？

所以，有人说了，当前状况下增配港股是不错的选择。微基金君统计了下，目前在发的沪港通概念的基金共有9只。
关联基金：招商沪港深科技创新混合A 前海开源沪港深乐享生活前海开源沪港深景气行业精选混合前海开源港股通股息率50强

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前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	2.1827	3.9404%
前海开源大安全混合	3.7209	3.7323%
前海开源沪港深乐享生活	3.8470	3.6978%
前海开源周期优选混合A	3.9275	3.6865%
前海开源周期优选混合C	3.8731	3.6865%
前海开源周期精选混合A	1.2505	3.5780%
前海开源周期精选混合C	1.2447	3.5780%
前海开源沪港深强国产业混合	1.6363	3.2597%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%