前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.1380
-0.0146 -1.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3132
0.0152 1.1724%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1380
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4835亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王可三
近一年前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
近一年,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-15.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0172 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0193 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0127 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0327 |
2.90% |
| 2026-08-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0085 |
0.75% |
|
|
| 2026-08-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0167 |
-1.47% |
| 2026-08-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0102 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0122 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0205 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0209 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0176 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0129 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0178 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0217 |
1.94% |
| 2026-07-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1206 |
1.1206 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0214 |
1.95% |
| 2026-07-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0992 |
1.0992 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0434 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0205 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0185 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0185 |
-1.59% |
| 2026-07-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0130 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0159 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1376 |
1.1376 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0491 |
-4.11% |
| 2026-07-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1961 |
1.1961 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0159 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1884 |
1.1884 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0382 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2266 |
1.2266 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2173 |
1.2173 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0236 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1937 |
1.1937 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0215 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0153 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1999 |
1.1999 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-06-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0157 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2111 |
1.2111 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0291 |
2.46% |
| 2026-06-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0148 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0148 |
-1.25% |
| 2026-06-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0179 |
-1.50% |
| 2026-06-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0347 |
-2.83% |
| 2026-06-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-06-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0385 |
3.21% |
| 2026-06-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1983 |
1.1983 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2205 |
1.2205 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0210 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.1995 |
1.1995 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0212 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2158 |
1.2158 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0183 |
-1.47% |
| 2026-05-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2026-05-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2026-04-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0212 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2445 |
1.2445 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2577 |
1.2577 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-04-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0139 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2533 |
1.2533 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-04-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2461 |
1.2461 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0203 |
-1.64% |
| 2026-04-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-04-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2624 |
1.2624 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2683 |
1.2683 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0326 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0245 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0205 |
-1.68% |
| 2026-03-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2418 |
1.2418 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0272 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2685 |
1.2685 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0156 |
-1.23% |
| 2026-03-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2841 |
1.2841 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0341 |
2.73% |
| 2026-03-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0220 |
-1.73% |
| 2026-03-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2793 |
1.2793 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0300 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3093 |
1.3093 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0113 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0111 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2876 |
1.2876 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0168 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3044 |
1.3044 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3171 |
1.3171 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3198 |
1.3198 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0257 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0283 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0123 |
0.94% |
| 2026-03-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0279 |
-2.13% |
| 2026-03-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0152 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2026-02-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0094 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3648 |
1.3648 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0166 |
-1.20% |
| 2026-02-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3814 |
1.3814 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0159 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0250 |
-1.80% |
| 2026-02-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0159 |
1.16% |
| 2026-02-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0252 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3564 |
1.3564 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0167 |
1.25% |
| 2026-02-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-01-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0216 |
1.60% |
| 2026-01-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3507 |
1.3507 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-01-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3309 |
1.3309 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3321 |
1.3321 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-01-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3244 |
1.3244 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3343 |
1.3343 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3337 |
1.3337 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0115 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3083 |
1.3083 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3033 |
1.3033 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3023 |
1.3023 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3089 |
1.3089 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0166 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0277 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2646 |
1.2646 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0264 |
-2.07% |
| 2025-12-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2996 |
1.2996 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3007 |
1.3007 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3012 |
1.3012 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-12-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0125 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2827 |
1.2827 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0115 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2918 |
1.2918 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0227 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2932 |
1.2932 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2934 |
1.2934 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2025-12-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3195 |
1.3195 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-01 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0091 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3206 |
1.3206 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3137 |
1.3137 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3021 |
1.3021 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0251 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0349 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0231 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3517 |
1.3517 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0199 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0106 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0197 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3417 |
1.3417 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0146 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0194 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0168 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2025-10-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0111 |
0.83% |
| 2025-10-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3313 |
1.3313 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3307 |
1.3307 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0125 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3258 |
1.3258 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0263 |
2.02% |
| 2025-10-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0256 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3167 |
1.3167 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0159 |
1.22% |
| 2025-10-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3008 |
1.3008 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0221 |
-1.67% |
| 2025-10-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0241 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3594 |
1.3594 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2025-09-30 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0206 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0181 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0246 |
1.83% |
| 2025-09-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3549 |
1.3549 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.3433 |
1.3433 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0069 |
-0.51% |
