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前海开源优质企业6个月持有混合C - 基金主页(代码:010718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4605 -0.0035 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5457 -0.0011 -0.1950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4605
成立日期：2021-01-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：63.7078亿
最近资产：32.44亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：曲扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.04%	-2.75%	-3.34%	-5.73%	-22.62%	1.45%	-12.03%	-45.55%
同类排名	4599/4982	3273/5419	1957/5423	2048/5358	4352/4733	4034/4208	3351/3661	-

前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.4610	0.11%
2026-09-15	0.4605	-0.75%
2026-09-14	0.4640	0.24%
2026-09-11	0.4629	-1.57%
2026-09-10	0.4703	-0.99%
2026-09-09	0.4750	0.32%

前海开源优质企业6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	9.27%	7.23%
00700	腾讯控股	0.0000	9.15%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	9.06%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	8.25%	0.99%
300604	长川科技	0.0000	7.97%	3.35%
601918	新集能源	0.0000	6.05%	2.64%
002371	北方华创	0.0000	5.89%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	5.76%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.42%	5.89%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.34%	2.69%

前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)基金档案

基金代码	010718	基金简称	前海开源优质企业6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-01-06~2021-01-06	成立日期	2021-01-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲扬	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	32.44亿	最近份额	63.7078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%