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前海开源弘丰债券C(前海开源润鑫混合C) - 基金主页(代码:005139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1215 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0892 -0.0006 -0.0525% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6115
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4864亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：史延田维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.81%	-0.24%	0.10%	0.65%	6.23%	14.24%	16.29%	62.26%
同类排名	165/1517	527/1757	165/1763	185/1706	135/1386	376/1149	237/961	-

前海开源弘丰债券C(005139)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1229	0.12%
2026-09-15	1.1215	-0.09%
2026-09-14	1.1225	-0.04%
2026-09-11	1.1229	-0.16%
2026-09-10	1.1247	-0.05%
2026-09-09	1.1253	0.10%

前海开源弘丰债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.2000元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	分红	每份派现金0.2900元

前海开源弘丰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	1.16%	0.99%
600900	长江电力	0.0000	0.93%	1.35%
002371	北方华创	0.0000	0.90%	-0.09%
600674	川投能源	0.0000	0.90%	1.18%
601816	京沪高铁	0.0000	0.80%	1.02%
300308	中际旭创	0.0000	0.70%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.67%	1.64%
600036	招商银行	0.0000	0.67%	1.47%
601918	新集能源	0.0000	0.56%	2.64%
002463	沪电股份	0.0000	0.49%	2.55%

前海开源弘丰债券C(005139)基金档案

基金代码	005139	基金简称	前海开源弘丰债券C	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-02-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史延田维	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	1.68亿元	最近份额	0.4864亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%