| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 每份派现金0.2900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.9787 | 5.50% |
| 前海开源新兴产业混合A | 1.5898 | 5.44% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8433 | 5.05% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 前海大安全 | 4.7950 | 4.35% |
| 前海开源周期优选混合A | 5.0752 | 4.32% |
| 前海开源周期优选混合C | 5.0026 | 4.32% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.2222 | 4.14% |
