前海开源国家比较优势混合A(前海国优) - 基金主页(代码:001102)

今天最新净值 2.0140 0.0200 1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2301 -0.0159 -0.7072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0140
成立日期：2015-05-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.3776亿
最近资产：24.39亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：曲扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.57%	-2.14%	-3.08%	-7.23%	-2.61%	19.95%	-5.22%	125.70%
同类排名	1854/2282	1679/2314	1382/2307	1343/2292	1650/2265	1589/2173	1860/2101	-

前海开源国家比较优势混合A(001102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9870	-1.36%
2026-09-16	2.0140	1.00%
2026-09-15	1.9940	-0.75%
2026-09-14	2.0090	-0.15%
2026-09-11	2.0120	-1.57%
2026-09-10	2.0440	-0.68%

前海开源国家比较优势混合A基金动态

前海开源国家比较优势混合A 前海开源基金两大“顶流”跌落神坛，今年以来管理规模合计缩水209亿

综上不难发现，虽然前海基金有陕西省国资委背景，但自始至终的唯一实际控制人为王海山。
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前海开源国家比较优势混合A 5178点六周年：175只收益率超100%，招商中证白酒最高达458%，易方达新收益、前海开源国家比较优势赚超200%

东方红资管的5只基金中，东方红睿元混合、东证睿丰、东方红中国优势混合3只都是韩冬管理。
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前海开源国家比较优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.07%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	8.19%	0.99%
300604	长川科技	0.0000	8.00%	3.35%
688256	寒武纪	0.0000	7.31%	5.89%
000408	藏格矿业	0.0000	7.11%	7.50%
002371	北方华创	0.0000	6.85%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	6.70%	0.60%
601918	新集能源	0.0000	6.60%	2.64%
000423	东阿阿胶	0.0000	5.86%	2.69%
002536	飞龙股份	0.0000	4.13%	0.24%

前海开源国家比较优势混合A(001102)基金档案

基金代码	001102	基金简称	前海开源国家比较优势混合A	基金全称
发行日期	2015-04-20~2015-05-06	成立日期	2015-05-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	曲扬	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	24.39亿元	最近份额	16.3776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%