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前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A) - 基金主页(代码:005301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2398 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2196 -0.0005 -0.0376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9528
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1063亿
最近资产：0.12亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	0.01%	-0.35%	0.04%	3.51%	10.84%	13.30%	102.28%
同类排名	384/1517	457/1763	509/1765	461/1723	357/1389	561/1149	381/961	-

前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2396	-0.02%
2026-09-16	1.2398	0.04%
2026-09-15	1.2393	-0.02%
2026-09-14	1.2396	0.05%
2026-09-11	1.2390	-0.04%
2026-09-10	1.2395	-0.09%

前海开源弘泽债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0080元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.1000元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.1100元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0650元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0810元

前海开源弘泽债券发起式A基金动态

前海开源弘泽债券发起式A 基金周评：近八成基金下跌分级B近全线下跌

货币基金收益率依然处于低位。据5月17日数据，仅6只货币基金7日年化收益率超5%，仅8只货币基金每万份基金收益超2元。
关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 易方达沪深300医药ETF 富安达优势成长混合A 华安媒体互联网混合A 鹏华新丝路分级广发中证全指主要消费ETF 易方达沪深300医药ETF

前海开源弘泽债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	1.34%	-0.05%
600690	海尔智家	0.5200	1.02%	-0.38%
600585	海螺水泥	0.3800	1.00%	2.16%
601318	中国平安	0.2900	0.96%	1.13%
601899	紫金矿业	1.3900	0.88%	5.30%
600036	招商银行	0.2700	0.86%	1.47%
603259	药明康德	0.1100	0.85%	6.71%
00168	青岛啤酒股份	0.2000	0.78%	2.78%
00902	华能国际电力股份	2.2000	0.61%	1.55%
002475	立讯精密	0.1800	0.58%	0.09%

前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金档案

基金代码	005301	基金简称	前海开源弘泽债券发起式A	基金全称
发行日期	2017-11-03~2018-01-05	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林汉耀	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1063亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%