| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0810元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 每份派现金0.1250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.48% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.48% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.45% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.04% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.04% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
