前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A)基金净值查询(005301)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2196
-0.0005 -0.0376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9523
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林汉耀
近一年前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
近一年,前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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005301 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
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005301 |
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| 2026-07-24 |
005301 |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9521 |
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| 2026-07-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-20 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9496 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-08 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9524 |
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| 2026-07-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2389 |
1.9519 |
1.2392 |
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-0.02% |
| 2026-07-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2392 |
1.9522 |
1.2397 |
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-0.04% |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9506 |
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| 2026-06-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2353 |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2361 |
1.9491 |
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-0.06% |
| 2026-06-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2368 |
1.9498 |
1.2365 |
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| 2026-06-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2376 |
1.9506 |
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| 2026-06-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2380 |
1.9510 |
1.2391 |
1.9521 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2391 |
1.9521 |
1.2394 |
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| 2026-06-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2394 |
1.9524 |
1.2373 |
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| 2026-06-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2373 |
1.9503 |
1.2351 |
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0.18% |
| 2026-06-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2351 |
1.9481 |
1.2339 |
1.9469 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2339 |
1.9469 |
1.2342 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2342 |
1.9472 |
1.2364 |
1.9494 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2364 |
1.9494 |
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0.06% |
| 2026-06-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2356 |
1.9486 |
1.2371 |
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-0.12% |
| 2026-06-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2371 |
1.9501 |
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| 2026-06-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2375 |
1.9505 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2379 |
1.9509 |
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1.9511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2381 |
1.9511 |
1.2379 |
1.9509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2379 |
1.9509 |
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| 2026-05-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2362 |
1.9492 |
1.2378 |
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-0.13% |
| 2026-05-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2378 |
1.9508 |
1.2364 |
1.9494 |
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0.11% |
| 2026-05-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2364 |
1.9494 |
1.2371 |
1.9501 |
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-0.06% |
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前海开源弘泽债券发起式A |
1.2371 |
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1.2381 |
1.9511 |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2381 |
1.9511 |
1.2366 |
1.9496 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2366 |
1.9496 |
1.2360 |
1.9490 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2360 |
1.9490 |
1.2379 |
1.9509 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-05-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2379 |
1.9509 |
1.2383 |
1.9513 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2383 |
1.9513 |
1.2352 |
1.9482 |
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0.25% |
| 2026-05-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2352 |
1.9482 |
1.2349 |
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| 2026-05-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2349 |
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-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2357 |
1.9487 |
1.2372 |
1.9502 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2372 |
1.9502 |
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0.02% |
| 2026-05-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2369 |
1.9499 |
1.2386 |
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-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-05-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-04-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-04-28 |
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前海开源弘泽债券发起式A |
1.2328 |
1.9458 |
1.2343 |
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-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2343 |
1.9473 |
1.2339 |
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| 2026-04-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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1.9469 |
1.2339 |
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0.00% |
| 2026-04-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2339 |
1.9469 |
1.2354 |
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-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2354 |
1.9484 |
1.2335 |
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0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2335 |
1.9465 |
1.2335 |
1.9465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2335 |
1.9465 |
1.2325 |
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| 2026-04-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2325 |
1.9455 |
1.2315 |
1.9445 |
0.0010 |
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| 2026-04-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2315 |
1.9445 |
1.2292 |
1.9422 |
0.0023 |
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| 2026-04-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2292 |
1.9422 |
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0.0006 |
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| 2026-04-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2286 |
1.9416 |
1.2267 |
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0.0019 |
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| 2026-04-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2267 |
1.9397 |
1.2271 |
1.9401 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2271 |
1.9401 |
1.2273 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2273 |
1.9403 |
1.2283 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2283 |
1.9413 |
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| 2026-04-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2240 |
1.9370 |
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| 2026-04-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2223 |
1.9353 |
1.2214 |
1.9344 |
0.0009 |
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| 2026-04-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2214 |
1.9344 |
1.2231 |
1.9361 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2231 |
1.9361 |
1.2206 |
1.9336 |
0.0025 |
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| 2026-03-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2206 |
1.9336 |
1.2218 |
1.9348 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2218 |
1.9348 |
1.2228 |
1.9358 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2228 |
1.9358 |
1.2210 |
1.9340 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2210 |
1.9340 |
1.2223 |
1.9353 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2223 |
1.9353 |
1.2208 |
1.9338 |
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0.12% |
| 2026-03-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2208 |
1.9338 |
1.2174 |
1.9304 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2174 |
1.9304 |
1.2189 |
1.9319 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2189 |
1.9319 |
1.2199 |
1.9329 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2199 |
1.9329 |
1.2218 |
1.9348 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2218 |
1.9348 |
1.2201 |
1.9331 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2201 |
1.9331 |
1.2218 |
1.9348 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2218 |
1.9348 |
1.2226 |
1.9356 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2226 |
1.9356 |
1.2237 |
1.9367 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2237 |
1.9367 |
1.2256 |
1.9386 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2256 |
1.9386 |
1.2257 |
1.9387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2257 |
1.9387 |
1.2241 |
1.9371 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2241 |
1.9371 |
1.2260 |
1.9390 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2260 |
1.9390 |
1.2247 |
1.9377 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2247 |
1.9377 |
1.2241 |
1.9371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2241 |
1.9371 |
1.2238 |
1.9368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2238 |
1.9368 |
1.2273 |
1.9403 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2273 |
1.9403 |
1.2275 |
1.9405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2275 |
1.9405 |
1.2274 |
1.9404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2274 |
1.9404 |
1.2305 |
1.9435 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2305 |
1.9435 |
1.2308 |
1.9438 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2308 |
1.9438 |
1.2285 |
1.9415 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2285 |
1.9415 |
1.2296 |
1.9426 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2296 |
1.9426 |
1.2286 |
1.9416 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2286 |
1.9416 |
1.2279 |
1.9409 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2279 |
1.9409 |
1.2277 |
1.9407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2277 |
1.9407 |
1.2245 |
1.9375 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-02-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2245 |
1.9375 |
1.2226 |
1.9356 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2226 |
1.9356 |
1.2249 |
1.9379 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2249 |
1.9379 |
1.2251 |
1.9381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2251 |
1.9381 |
1.2203 |
1.9333 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2203 |
1.9333 |
1.2245 |
1.9375 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-01-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2245 |
1.9375 |
1.2280 |
1.9410 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2280 |
1.9410 |
1.2294 |
1.9424 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2294 |
1.9424 |
1.2274 |
1.9404 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2274 |
1.9404 |
1.2268 |
1.9398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2268 |
1.9398 |
1.2309 |
1.9439 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2309 |
1.9439 |
1.2264 |
1.9394 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2264 |
1.9394 |
1.2237 |
1.9367 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2237 |
1.9367 |
1.2207 |
1.9337 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2207 |
1.9337 |
1.2209 |
1.9339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2209 |
1.9339 |
1.2194 |
1.9324 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2194 |
1.9324 |
1.2168 |
1.9298 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2168 |
1.9298 |
1.2161 |
1.9291 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2161 |
1.9291 |
1.2159 |
1.9289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2159 |
1.9289 |
1.2191 |
1.9321 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2191 |
1.9321 |
1.2161 |
1.9291 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2161 |
1.9291 |
1.2144 |
1.9274 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2144 |
1.9274 |
1.2123 |
1.9253 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2123 |
1.9253 |
1.2112 |
1.9242 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2112 |
1.9242 |
1.2101 |
1.9231 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2101 |
1.9231 |
1.2098 |
1.9228 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2098 |
1.9228 |
1.2095 |
1.9225 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2095 |
1.9225 |
1.2094 |
1.9224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2094 |
1.9224 |
1.2099 |
1.9229 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2099 |
1.9229 |
1.2097 |
1.9227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2097 |
1.9227 |
1.2093 |
1.9223 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2093 |
1.9223 |
1.2079 |
1.9209 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2079 |
1.9209 |
1.2081 |
1.9211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2081 |
1.9211 |
1.2075 |
1.9205 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2075 |
1.9205 |
1.2058 |
1.9188 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2058 |
1.9188 |
1.2051 |
1.9181 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2051 |
1.9181 |
1.2037 |
1.9167 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2037 |
1.9167 |
1.2050 |
1.9180 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2050 |
1.9180 |
1.2050 |
1.9180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2050 |
1.9180 |
1.2049 |
1.9179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2049 |
1.9179 |
1.2054 |
1.9184 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2054 |
1.9184 |
1.2041 |
1.9171 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2041 |
1.9171 |
1.2049 |
1.9179 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2049 |
1.9179 |
1.2039 |
1.9169 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2039 |
1.9169 |
1.2020 |
1.9150 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2020 |
1.9150 |
1.2032 |
1.9162 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2032 |
1.9162 |
1.2034 |
1.9164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2034 |
1.9164 |
1.2043 |
1.9173 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2043 |
1.9173 |
1.2039 |
1.9169 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2039 |
1.9169 |
1.2026 |
1.9156 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2026 |
1.9156 |
1.2043 |
1.9173 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2043 |
1.9173 |
1.2061 |
1.9191 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2061 |
1.9191 |
1.2059 |
1.9189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2059 |
1.9189 |
1.2054 |
1.9184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2054 |
1.9184 |
1.2074 |
1.9204 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2074 |
1.9204 |
1.2076 |
1.9206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
1.9206 |
1.2074 |
1.9204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2074 |
1.9204 |
1.2082 |
1.9212 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2082 |
1.9212 |
1.2087 |
1.9217 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2087 |
1.9217 |
1.2092 |
1.9222 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2092 |
1.9222 |
1.2076 |
1.9206 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
1.9206 |
1.2076 |
1.9206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
1.9206 |
1.2075 |
1.9205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2075 |
1.9205 |
1.2064 |
1.9194 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2064 |
1.9194 |
1.2065 |
1.9195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2065 |
1.9195 |
1.2061 |
1.9191 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2061 |
1.9191 |
1.2048 |
1.9178 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2048 |
1.9178 |
1.2060 |
1.9190 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2060 |
1.9190 |
1.2053 |
1.9183 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2053 |
1.9183 |
1.2036 |
1.9166 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2036 |
1.9166 |
1.2047 |
1.9177 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2047 |
1.9177 |
1.2037 |
1.9167 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2037 |
1.9167 |
1.2033 |
1.9163 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2033 |
1.9163 |
1.2015 |
1.9145 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2015 |
1.9145 |
1.2004 |
1.9134 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2004 |
1.9134 |
1.1994 |
1.9124 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1994 |
1.9124 |
1.2000 |
1.9130 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2000 |
1.9130 |
1.1977 |
1.9107 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1977 |
1.9107 |
1.1970 |
1.9100 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1970 |
1.9100 |
1.1978 |
1.9108 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1978 |
1.9108 |
1.1987 |
1.9117 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1987 |
1.9117 |
1.1979 |
1.9109 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1979 |
1.9109 |
1.1994 |
1.9124 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1994 |
1.9124 |
1.2001 |
1.9131 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2001 |
1.9131 |
1.1991 |
1.9121 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1991 |
1.9121 |
1.1977 |
1.9107 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1977 |
1.9107 |
1.1960 |
1.9090 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1960 |
1.9090 |
1.1938 |
1.9068 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1938 |
1.9068 |
1.1939 |
1.9069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1939 |
1.9069 |
1.1933 |
1.9063 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1933 |
1.9063 |
1.1926 |
1.9056 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1926 |
1.9056 |
1.1933 |
1.9063 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1933 |
1.9063 |
1.1945 |
1.9075 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1945 |
1.9075 |
1.1958 |
1.9088 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1958 |
1.9088 |
1.1976 |
1.9106 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1976 |
1.9106 |
1.1964 |
1.9094 |
0.0012 |
0.10% |
