前海开源弘泽债券发起式A(前海开源景鑫混合A)基金净值查询(005301)
今天最新净值
1.2396
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2196
-0.0005 -0.0376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9526
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1063亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林汉耀
近一月前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
近一月,前海开源弘泽债券发起式A(005301)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2393 |
1.9523 |
1.2396 |
1.9526 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2396 |
1.9526 |
1.2390 |
1.9520 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2390 |
1.9520 |
1.2395 |
1.9525 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2395 |
1.9525 |
1.2406 |
1.9536 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2406 |
1.9536 |
1.2416 |
1.9546 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
1.9546 |
1.2416 |
1.9546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
1.9546 |
1.2415 |
1.9545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2415 |
1.9545 |
1.2416 |
1.9546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
1.9546 |
1.2415 |
1.9545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2415 |
1.9545 |
1.2422 |
1.9552 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2422 |
1.9552 |
1.2419 |
1.9549 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2419 |
1.9549 |
1.2424 |
1.9554 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2424 |
1.9554 |
1.2426 |
1.9556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2426 |
1.9556 |
1.2432 |
1.9562 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2432 |
1.9562 |
1.2432 |
1.9562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2432 |
1.9562 |
1.2425 |
1.9555 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2425 |
1.9555 |
1.2424 |
1.9554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2424 |
1.9554 |
1.2429 |
1.9559 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2429 |
1.9559 |
1.2427 |
1.9557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2427 |
1.9557 |
1.2441 |
1.9571 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2441 |
1.9571 |
1.2440 |
1.9570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005301 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2440 |
1.9570 |
1.2430 |
1.9560 |
0.0010 |
0.08% |
