| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -18.99% | -2.99% | -3.19% | -4.48% | -22.58% | 3.17% | -9.90% | 175.45% |
| 同类排名 | 2165/2282 | 1917/2314 | 1410/2307 | 1112/2292 | 2152/2265 | 2067/2173 | 1925/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3440 | -1.56% |
| 2026-09-16 | 1.3650 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.3640 | -0.73% |
| 2026-09-14 | 1.3740 | 0.22% |
| 2026-09-11 | 1.3710 | -1.51% |
| 2026-09-10 | 1.3920 | -1.07% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 分红 | 每份派现金0.5200元 |
| 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09926 | 康方生物 | 0.0000 | 9.28% | 7.23% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.18% | 3.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.06% | -1.24% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 8.25% | 0.99% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 7.98% | 3.35% |
| 601918 | 新集能源 | 0.0000 | 6.09% | 2.64% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 5.91% | -0.09% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.82% | 0.60% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.43% | 5.89% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 4.34% | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.88% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.86% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.42% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.42% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.39% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.00% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.00% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |