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前海开源沪港深优势精选混合A(前海沪港深优势精选) - 基金主页(代码:001875)

今天最新净值 1.3650 0.0010 0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6168 -0.0032 -0.1972% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2850
  • 成立日期:2016-04-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.2517亿
  • 最近资产:40.97亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.99% -2.99% -3.19% -4.48% -22.58% 3.17% -9.90% 175.45%
同类排名 2165/2282 1917/2314 1410/2307 1112/2292 2152/2265 2067/2173 1925/2101 -
前海开源沪港深优势精选混合A(001875)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.3440 -1.56%
2026-09-16 1.3650 0.07%
2026-09-15 1.3640 -0.73%
2026-09-14 1.3740 0.22%
2026-09-11 1.3710 -1.51%
2026-09-10 1.3920 -1.07%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-30 分红 每份派现金0.5200元
2018-07-02 2018-07-02 2018-07-03 分红 每份派现金0.4000元
前海开源沪港深优势精选混合A基金动态
前海开源沪港深优势精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09926 康方生物 0.0000 9.28% 7.23%
00700 腾讯控股 0.0000 9.18% 3.53%
300750 宁德时代 0.0000 9.06% -1.24%
688012 中微公司 0.0000 8.25% 0.99%
300604 长川科技 0.0000 7.98% 3.35%
601918 新集能源 0.0000 6.09% 2.64%
002371 北方华创 0.0000 5.91% -0.09%
300308 中际旭创 0.0000 5.82% 0.60%
688256 寒武纪 0.0000 4.43% 5.89%
000423 东阿阿胶 0.0000 4.34% 2.69%
前海开源沪港深优势精选混合A(001875)基金档案
基金代码 001875 基金简称 前海开源沪港深优势精选混合A 基金全称
发行日期 2016-03-14~2016-04-15 成立日期 2016-04-19 基金类型 混合型-灵活
基金经理 曲扬 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 40.97亿元 最近份额 35.2517亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%