前海开源沪港深优势精选混合A(前海沪港深优势精选)基金净值查询(001875)
今天最新净值
1.3740
0.0030 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6168
-0.0032 -0.1972%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2940
- 成立日期：2016-04-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：35.2517亿
- 最近资产：40.97亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一月前海开源沪港深优势精选混合A|前海沪港深优势精选基金净值查询
近一月,前海开源沪港深优势精选混合A(001875)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3640 |
2.2840 |
1.3740 |
2.2940 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3740 |
2.2940 |
1.3710 |
2.2910 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3710 |
2.2910 |
1.3920 |
2.3120 |
-0.0210 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3920 |
2.3120 |
1.4070 |
2.3270 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4070 |
2.3270 |
1.4020 |
2.3220 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4020 |
2.3220 |
1.4070 |
2.3270 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4070 |
2.3270 |
1.4180 |
2.3380 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4180 |
2.3380 |
1.4050 |
2.3250 |
0.0130 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4050 |
2.3250 |
1.3940 |
2.3140 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.3940 |
2.3140 |
1.4070 |
2.3270 |
-0.0130 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4070 |
2.3270 |
1.4300 |
2.3500 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4300 |
2.3500 |
1.4500 |
2.3700 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4500 |
2.3700 |
1.4590 |
2.3790 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4590 |
2.3790 |
1.4330 |
2.3530 |
0.0260 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4330 |
2.3530 |
1.4130 |
2.3330 |
0.0200 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4130 |
2.3330 |
1.4240 |
2.3440 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4240 |
2.3440 |
1.4320 |
2.3520 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4320 |
2.3520 |
1.4220 |
2.3420 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4220 |
2.3420 |
1.4050 |
2.3250 |
0.0170 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4050 |
2.3250 |
1.4330 |
2.3530 |
-0.0280 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4330 |
2.3530 |
1.4300 |
2.3500 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
1.4300 |
2.3500 |
1.4100 |
2.3300 |
0.0200 |
1.42% |
