前海开源乾盛定开债C(前海开源乾盛定期开放债券C)基金净值查询(005721)

今天最新净值 1.0817 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1799
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3931亿
最近资产：20.26亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘静张科丰

近一月前海开源乾盛定开债C|前海开源乾盛定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源乾盛定开债C(005721)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0820	1.1802	1.0817	1.1799	0.0003	0.03%
2026-09-15	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0817	1.1799	1.0815	1.1797	0.0002	0.02%
2026-09-14	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0815	1.1797	1.0814	1.1796	0.0001	0.01%
2026-09-11	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0814	1.1796	0.0000	0.00%
2026-09-10	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0814	1.1796	0.0000	0.00%
2026-09-09	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0814	1.1796	0.0000	0.00%
2026-09-08	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0815	1.1797	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0815	1.1797	1.0814	1.1796	0.0001	0.01%
2026-09-04	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0812	1.1794	0.0002	0.02%
2026-09-03	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0812	1.1794	1.0807	1.1789	0.0005	0.05%

2026-09-02	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0807	1.1789	1.0809	1.1791	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0809	1.1791	1.0804	1.1786	0.0005	0.05%
2026-08-31	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0804	1.1786	1.0804	1.1786	0.0000	0.00%
2026-08-28	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0804	1.1786	1.0804	1.1786	0.0000	0.00%
2026-08-27	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0804	1.1786	1.0810	1.1792	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0810	1.1792	1.0814	1.1796	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0814	1.1796	0.0000	0.00%
2026-08-24	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0810	1.1792	0.0004	0.04%
2026-08-21	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0810	1.1792	1.0814	1.1796	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0814	1.1796	1.0819	1.1801	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0819	1.1801	1.0825	1.1807	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0825	1.1807	1.0819	1.1801	0.0006	0.06%
2026-08-17	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0819	1.1801	1.0815	1.1797	0.0004	0.04%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%