前海开源沪港深价值精选混合 - 基金主页(代码:001874)

今天最新净值 1.3380 0.0020 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5649 -0.0031 -0.1976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5080
成立日期：2016-11-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8408亿
最近资产：4.42亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：曲扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.27%	-2.90%	-2.97%	-3.88%	-21.57%	5.69%	-7.21%	81.86%
同类排名	2153/2282	1885/2314	1356/2307	1056/2292	2144/2265	2002/2173	1885/2101	-

前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3180	-1.52%
2026-09-16	1.3380	0.15%
2026-09-15	1.3360	-0.82%
2026-09-14	1.3470	0.30%
2026-09-11	1.3430	-1.54%
2026-09-10	1.3640	-1.02%

前海开源沪港深价值精选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-14	2018-06-14	2018-06-15	分红	每份派现金0.0500元
2017-11-29	2017-11-29	2017-11-30	分红	每份派现金0.1200元

前海开源沪港深价值精选混合基金动态

前海开源沪港深价值精选混合重仓港股尝甜头多只权益基金业绩亮眼

开年以来，随着港股掀起一轮强劲的上涨行情，多只重仓港股的公募权益基金净值水涨船高。“2021年我看好港股。因为经过一年多的调整，港股市场估值已经处于历史相对低位，而风险溢价处于相对高位，投资价值从历史来看较为突出。
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前海开源沪港深价值精选混合预判极端！前海开源基金股票仓位一周狂减3.01%

业内人士认为，当前无论是信用环境、流动性环境还是政策环境相比去年四季度A股低点时都有所改善，市场下行的空间相当有限，从大类资产配置的角度来看，A股的配置性价比正在逐步提升。
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前海开源沪港深价值精选混合港股市场逐渐回暖 20只沪港深主题基金平均收益率超25%

又或者，你成功完成了一次20%的止盈操作，那之后呢？止盈不仅过于理想化，还可能增加再投资的风险。(东方红资管)
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前海开源沪港深价值精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	9.26%	7.23%
00700	腾讯控股	0.0000	9.16%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	9.05%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	8.28%	0.99%
300604	长川科技	0.0000	7.99%	3.35%
601918	新集能源	0.0000	6.04%	2.64%
002371	北方华创	0.0000	5.88%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	5.73%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.41%	5.89%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.33%	2.69%

前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金档案

基金代码	001874	基金简称	前海开源沪港深价值精选混合	基金全称
发行日期	2016-11-08~2016-11-14	成立日期	2016-11-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	曲扬	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	4.42亿元	最近份额	3.8408亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%