前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询(001874)
今天最新净值
1.3470
0.0040 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5649
-0.0031 -0.1976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5170
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8408亿
- 最近资产：4.42亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一月,前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3360 |
1.5060 |
1.3470 |
1.5170 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3470 |
1.5170 |
1.3430 |
1.5130 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3430 |
1.5130 |
1.3640 |
1.5340 |
-0.0210 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3640 |
1.5340 |
1.3780 |
1.5480 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3780 |
1.5480 |
1.3730 |
1.5430 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3730 |
1.5430 |
1.3780 |
1.5480 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3780 |
1.5480 |
1.3890 |
1.5590 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3890 |
1.5590 |
1.3760 |
1.5460 |
0.0130 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3760 |
1.5460 |
1.3650 |
1.5350 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3650 |
1.5350 |
1.3780 |
1.5480 |
-0.0130 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3780 |
1.5480 |
1.4000 |
1.5700 |
-0.0220 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4000 |
1.5700 |
1.4200 |
1.5900 |
-0.0200 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4200 |
1.5900 |
1.4280 |
1.5980 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4280 |
1.5980 |
1.4030 |
1.5730 |
0.0250 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4030 |
1.5730 |
1.3840 |
1.5540 |
0.0190 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3840 |
1.5540 |
1.3930 |
1.5630 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
1.5630 |
1.4010 |
1.5710 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4010 |
1.5710 |
1.3920 |
1.5620 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3920 |
1.5620 |
1.3750 |
1.5450 |
0.0170 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3750 |
1.5450 |
1.4020 |
1.5720 |
-0.0270 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4020 |
1.5720 |
1.3990 |
1.5690 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3990 |
1.5690 |
1.3790 |
1.5490 |
0.0200 |
1.45% |
