前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询(001874)
今天最新净值
1.3360
-0.0110 -0.82%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5649
-0.0031 -0.1976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5060
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8408亿
- 最近资产：4.42亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一年,前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金累计收益率-21.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3380 |
1.5080 |
1.3360 |
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| 2026-09-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3360 |
1.5060 |
1.3470 |
1.5170 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3470 |
1.5170 |
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| 2026-09-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3430 |
1.5130 |
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| 2026-09-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-09-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-09-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3730 |
1.5430 |
1.3780 |
1.5480 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3780 |
1.5480 |
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| 2026-09-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-09-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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|
|
| 2026-09-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-09-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-08-31 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-08-28 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-08-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-08-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-08-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5540 |
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| 2026-08-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5630 |
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-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4010 |
1.5710 |
1.3920 |
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0.65% |
| 2026-08-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5620 |
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| 2026-08-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5450 |
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| 2026-08-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4020 |
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| 2026-08-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.3790 |
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| 2026-08-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5490 |
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| 2026-08-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3850 |
1.5550 |
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-1.28% |
|
|
| 2026-08-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-08-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
1.5630 |
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-2.01% |
| 2026-08-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4210 |
1.5910 |
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1.5700 |
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| 2026-08-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-08-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3820 |
1.5520 |
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-0.65% |
| 2026-08-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5610 |
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2.28% |
| 2026-08-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.5300 |
1.3480 |
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0.89% |
| 2026-08-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3480 |
1.5180 |
1.3680 |
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-1.46% |
| 2026-07-31 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3680 |
1.5380 |
1.3640 |
1.5340 |
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0.29% |
| 2026-07-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3640 |
1.5340 |
1.3790 |
1.5490 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3790 |
1.5490 |
1.3750 |
1.5450 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3750 |
1.5450 |
1.4170 |
1.5870 |
-0.0420 |
-2.96% |
| 2026-07-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4170 |
1.5870 |
1.3930 |
1.5630 |
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1.72% |
| 2026-07-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
1.5630 |
1.4090 |
1.5790 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4090 |
1.5790 |
1.4020 |
1.5720 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4020 |
1.5720 |
1.4150 |
1.5850 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4150 |
1.5850 |
1.3540 |
1.5240 |
0.0610 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3540 |
1.5240 |
1.3430 |
1.5130 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-07-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3430 |
1.5130 |
1.4050 |
1.5750 |
-0.0620 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4050 |
1.5750 |
1.4300 |
1.6000 |
-0.0250 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4300 |
1.6000 |
1.4150 |
1.5850 |
0.0150 |
1.06% |
| 2026-07-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4150 |
1.5850 |
1.3940 |
1.5640 |
0.0210 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3940 |
1.5640 |
1.4200 |
1.5900 |
-0.0260 |
-1.83% |
| 2026-07-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4200 |
1.5900 |
1.4710 |
1.6410 |
-0.0510 |
-3.47% |
| 2026-07-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4710 |
1.6410 |
1.4200 |
1.5900 |
0.0510 |
3.59% |
| 2026-07-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4200 |
1.5900 |
1.4180 |
1.5880 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4180 |
1.5880 |
1.4290 |
1.5990 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4290 |
1.5990 |
1.4120 |
1.5820 |
0.0170 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4120 |
1.5820 |
1.3930 |
1.5630 |
0.0190 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
1.5630 |
1.4280 |
1.5980 |
-0.0350 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4280 |
1.5980 |
1.4380 |
1.6080 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-06-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4380 |
1.6080 |
1.4270 |
1.5970 |
0.0110 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4270 |
1.5970 |
1.3760 |
1.5460 |
0.0510 |
3.71% |
| 2026-06-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3760 |
1.5460 |
1.4020 |
1.5720 |
-0.0260 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4020 |
1.5720 |
1.4020 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4020 |
1.5720 |
1.3770 |
1.5470 |
0.0250 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3770 |
1.5470 |
1.4050 |
1.5750 |
-0.0280 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4050 |
1.5750 |
1.4040 |
1.5740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4040 |
1.5740 |
1.4090 |
1.5790 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4090 |
1.5790 |
1.3920 |
1.5620 |
0.0170 |
1.22% |
| 2026-06-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3920 |
1.5620 |
1.4080 |
1.5780 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2026-06-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4080 |
1.5780 |
1.3940 |
1.5640 |
0.0140 |
1.00% |
| 2026-06-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3940 |
1.5640 |
1.3650 |
1.5350 |
0.0290 |
2.12% |
| 2026-06-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3650 |
1.5350 |
1.3580 |
1.5280 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-06-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3580 |
1.5280 |
1.3750 |
1.5450 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3750 |
1.5450 |
1.3560 |
1.5260 |
0.0190 |
1.40% |
| 2026-06-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3560 |
1.5260 |
1.3930 |
1.5630 |
-0.0370 |
-2.66% |
| 2026-06-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.3930 |
1.5630 |
1.4380 |
1.6080 |
-0.0450 |
-3.13% |
| 2026-06-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4380 |
1.6080 |
1.4540 |
1.6240 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4540 |
1.6240 |
1.4540 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4540 |
1.6240 |
1.4280 |
1.5980 |
0.0260 |
1.82% |
| 2026-06-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4280 |
1.5980 |
1.4390 |
1.6090 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4390 |
1.6090 |
1.4420 |
1.6120 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4420 |
1.6120 |
1.4600 |
1.6300 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4600 |
1.6300 |
1.4780 |
1.6480 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2026-05-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4780 |
1.6480 |
1.4980 |
1.6680 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2026-05-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4980 |
1.6680 |
1.4790 |
1.6490 |
0.0190 |
1.28% |
| 2026-05-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4790 |
1.6490 |
1.4660 |
1.6360 |
0.0130 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4660 |
1.6360 |
1.4950 |
1.6650 |
-0.0290 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4950 |
1.6650 |
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1.6500 |
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1.01% |
| 2026-05-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4800 |
1.6500 |
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0.75% |
| 2026-05-18 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-05-14 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5060 |
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| 2026-05-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5420 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5340 |
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001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5260 |
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| 2026-04-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2026-04-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5700 |
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001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5830 |
1.7530 |
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| 2026-04-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5600 |
1.7300 |
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1.04% |
| 2026-04-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5440 |
1.7140 |
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1.7020 |
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0.78% |
| 2026-04-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5320 |
1.7020 |
1.5350 |
1.7050 |
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-0.20% |
| 2026-04-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.7050 |
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| 2026-04-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5260 |
1.6960 |
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1.7100 |
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-0.91% |
| 2026-04-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5400 |
1.7100 |
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1.6650 |
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3.01% |
| 2026-04-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4950 |
1.6650 |
1.5020 |
1.6720 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-04-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5020 |
1.6720 |
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1.6780 |
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-0.40% |
| 2026-04-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5080 |
1.6780 |
1.5250 |
1.6950 |
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-1.11% |
| 2026-04-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5250 |
1.6950 |
1.4890 |
1.6590 |
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2.42% |
| 2026-03-31 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4890 |
1.6590 |
1.5080 |
1.6780 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5080 |
1.6780 |
1.4970 |
1.6670 |
0.0110 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4970 |
1.6670 |
1.4820 |
1.6520 |
0.0150 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4820 |
1.6520 |
1.4910 |
1.6610 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4910 |
1.6610 |
1.4820 |
1.6520 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4820 |
1.6520 |
1.4510 |
1.6210 |
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2.14% |
| 2026-03-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4510 |
1.6210 |
1.4990 |
1.6690 |
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| 2026-03-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.4990 |
1.6690 |
1.5170 |
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-0.0180 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5170 |
1.6870 |
1.5700 |
1.7400 |
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-3.38% |
| 2026-03-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5700 |
1.7400 |
1.5680 |
1.7380 |
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0.13% |
| 2026-03-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5680 |
1.7380 |
1.5720 |
1.7420 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-03-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5720 |
1.7420 |
1.5620 |
1.7320 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-03-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5620 |
1.7320 |
1.5740 |
1.7440 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5740 |
1.7440 |
1.5940 |
1.7640 |
-0.0200 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5940 |
1.7640 |
1.5810 |
1.7510 |
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0.82% |
| 2026-03-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5810 |
1.7510 |
1.5330 |
1.7030 |
0.0480 |
3.13% |
| 2026-03-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5330 |
1.7030 |
1.5460 |
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-0.0130 |
-0.84% |
| 2026-03-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5460 |
1.7160 |
1.5340 |
1.7040 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5340 |
1.7040 |
1.5550 |
1.7250 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2026-03-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5550 |
1.7250 |
1.5880 |
1.7580 |
-0.0330 |
-2.12% |
| 2026-03-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.5880 |
1.7580 |
1.6410 |
1.8110 |
-0.0530 |
-3.23% |
| 2026-03-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
1.8110 |
1.6270 |
1.7970 |
0.0140 |
0.86% |
| 2026-02-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6270 |
1.7970 |
1.6140 |
1.7840 |
0.0130 |
0.81% |
| 2026-02-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6140 |
1.7840 |
1.6500 |
1.8200 |
-0.0360 |
-2.23% |
| 2026-02-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6500 |
1.8200 |
1.6280 |
1.7980 |
0.0220 |
1.35% |
| 2026-02-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6280 |
1.7980 |
1.6140 |
1.7840 |
0.0140 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6140 |
1.7840 |
1.6540 |
1.8240 |
-0.0400 |
-2.42% |
| 2026-02-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6540 |
1.8240 |
1.6560 |
1.8260 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6560 |
1.8260 |
1.6450 |
1.8150 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6450 |
1.8150 |
1.6450 |
1.8150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6450 |
1.8150 |
1.6170 |
1.7870 |
0.0280 |
1.73% |
| 2026-02-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6170 |
1.7870 |
1.6390 |
1.8090 |
-0.0220 |
-1.36% |
| 2026-02-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6390 |
1.8090 |
1.6770 |
1.8470 |
-0.0380 |
-2.27% |
| 2026-02-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6770 |
1.8470 |
1.6740 |
1.8440 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6740 |
1.8440 |
1.6540 |
1.8240 |
0.0200 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6540 |
1.8240 |
1.7660 |
1.9360 |
-0.1120 |
-6.77% |
| 2026-01-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7660 |
1.9360 |
1.8530 |
2.0230 |
-0.0870 |
-4.93% |
| 2026-01-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.8530 |
2.0230 |
1.8290 |
1.9990 |
0.0240 |
1.31% |
| 2026-01-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.8290 |
1.9990 |
1.7800 |
1.9500 |
0.0490 |
2.75% |
| 2026-01-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7800 |
1.9500 |
1.7660 |
1.9360 |
0.0140 |
0.79% |
| 2026-01-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7660 |
1.9360 |
1.7390 |
1.9090 |
0.0270 |
1.55% |
| 2026-01-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7390 |
1.9090 |
1.7150 |
1.8850 |
0.0240 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7150 |
1.8850 |
1.7290 |
1.8990 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2026-01-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7290 |
1.8990 |
1.7100 |
1.8800 |
0.0190 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7100 |
1.8800 |
1.7050 |
1.8750 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-01-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7050 |
1.8750 |
1.7050 |
1.8750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7050 |
1.8750 |
1.7160 |
1.8860 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7160 |
1.8860 |
1.7220 |
1.8920 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7220 |
1.8920 |
1.7100 |
1.8800 |
0.0120 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7100 |
1.8800 |
1.6980 |
1.8680 |
0.0120 |
0.71% |
| 2026-01-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6980 |
1.8680 |
1.6940 |
1.8640 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6940 |
1.8640 |
1.6850 |
1.8550 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6850 |
1.8550 |
1.7060 |
1.8760 |
-0.0210 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7060 |
1.8760 |
1.7100 |
1.8800 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7100 |
1.8800 |
1.6900 |
1.8600 |
0.0200 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6900 |
1.8600 |
1.6370 |
1.8070 |
0.0530 |
3.24% |
| 2025-12-31 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6370 |
1.8070 |
1.6370 |
1.8070 |
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0.00% |
| 2025-12-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6370 |
1.8070 |
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1.7970 |
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0.61% |
| 2025-12-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.7970 |
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-1.15% |
| 2025-12-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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1.8160 |
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0.73% |
| 2025-12-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6340 |
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1.6380 |
1.8080 |
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-0.24% |
| 2025-12-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-12-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-12-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-12-19 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6270 |
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| 2025-12-17 |
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前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-12-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6220 |
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| 2025-12-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6510 |
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| 2025-12-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-12-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-12-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6410 |
1.8110 |
1.6400 |
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0.06% |
| 2025-12-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6400 |
1.8100 |
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1.8450 |
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-2.13% |
| 2025-12-08 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6750 |
1.8450 |
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-0.59% |
| 2025-12-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6850 |
1.8550 |
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0.96% |
| 2025-12-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
1.8390 |
1.6530 |
1.8230 |
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0.97% |
| 2025-12-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6530 |
1.8230 |
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1.8300 |
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-0.42% |
| 2025-12-02 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6600 |
1.8300 |
1.6690 |
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-0.54% |
| 2025-12-01 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-11-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-11-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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| 2025-11-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
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001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6470 |
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| 2025-11-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6200 |
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| 2025-11-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6030 |
1.7730 |
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| 2025-11-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6470 |
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-0.78% |
| 2025-11-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6600 |
1.8300 |
1.6470 |
1.8170 |
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0.79% |
| 2025-11-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6470 |
1.8170 |
1.6860 |
1.8560 |
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-2.31% |
| 2025-11-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6860 |
1.8560 |
1.6970 |
1.8670 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6970 |
1.8670 |
1.7250 |
1.8950 |
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-1.62% |
| 2025-11-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7250 |
1.8950 |
1.6880 |
1.8580 |
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| 2025-11-12 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6880 |
1.8580 |
1.6760 |
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| 2025-11-11 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6760 |
1.8460 |
1.6780 |
1.8480 |
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-0.12% |
| 2025-11-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6780 |
1.8480 |
1.6620 |
1.8320 |
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| 2025-11-07 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6620 |
1.8320 |
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1.8380 |
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-0.36% |
| 2025-11-06 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6680 |
1.8380 |
1.6430 |
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1.52% |
| 2025-11-05 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6430 |
1.8130 |
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1.7970 |
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0.98% |
| 2025-11-04 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6270 |
1.7970 |
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-2.63% |
| 2025-11-03 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6710 |
1.8410 |
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| 2025-10-31 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6570 |
1.8270 |
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1.8460 |
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-1.13% |
| 2025-10-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6760 |
1.8460 |
1.6870 |
1.8570 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6870 |
1.8570 |
1.6690 |
1.8390 |
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1.08% |
| 2025-10-28 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
1.8390 |
1.6970 |
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| 2025-10-27 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6970 |
1.8670 |
1.6750 |
1.8450 |
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1.31% |
| 2025-10-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6750 |
1.8450 |
1.6690 |
1.8390 |
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0.36% |
| 2025-10-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6690 |
1.8390 |
1.6740 |
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-0.0050 |
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| 2025-10-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6740 |
1.8440 |
1.6930 |
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| 2025-10-21 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6930 |
1.8630 |
1.6830 |
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0.59% |
| 2025-10-20 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6830 |
1.8530 |
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| 2025-10-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6780 |
1.8480 |
1.7150 |
1.8850 |
-0.0370 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7150 |
1.8850 |
1.7160 |
1.8860 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7160 |
1.8860 |
1.6800 |
1.8500 |
0.0360 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6800 |
1.8500 |
1.7260 |
1.8960 |
-0.0460 |
-2.67% |
| 2025-10-13 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7260 |
1.8960 |
1.7300 |
1.9000 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7300 |
1.9000 |
1.7850 |
1.9550 |
-0.0550 |
-3.08% |
| 2025-10-09 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7850 |
1.9550 |
1.7650 |
1.9350 |
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1.13% |
| 2025-09-30 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7650 |
1.9350 |
1.7440 |
1.9140 |
0.0210 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7440 |
1.9140 |
1.7110 |
1.8810 |
0.0330 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7110 |
1.8810 |
1.7450 |
1.9150 |
-0.0340 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7450 |
1.9150 |
1.7370 |
1.9070 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7370 |
1.9070 |
1.7110 |
1.8810 |
0.0260 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7110 |
1.8810 |
1.7140 |
1.8840 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7140 |
1.8840 |
1.7020 |
1.8720 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-09-19 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7020 |
1.8720 |
1.6980 |
1.8680 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.6980 |
1.8680 |
1.7230 |
1.8930 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2025-09-17 |
001874 |
前海开源沪港深价值精选混合 |
1.7230 |
1.8930 |
1.7060 |
1.8760 |
0.0170 |
1.00% |
