前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询(001874)

今天最新净值 1.3360 -0.0110 -0.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5649 -0.0031 -0.1976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5060
成立日期：2016-11-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.8408亿
最近资产：4.42亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：曲扬

近一季前海开源沪港深价值精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金累计收益率-5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3380	1.5080	1.3360	1.5060	0.0020	0.15%
2026-09-15	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3360	1.5060	1.3470	1.5170	-0.0110	-0.82%
2026-09-14	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3470	1.5170	1.3430	1.5130	0.0040	0.30%
2026-09-11	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3430	1.5130	1.3640	1.5340	-0.0210	-1.54%
2026-09-10	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3640	1.5340	1.3780	1.5480	-0.0140	-1.02%
2026-09-09	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3780	1.5480	1.3730	1.5430	0.0050	0.36%
2026-09-08	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3730	1.5430	1.3780	1.5480	-0.0050	-0.36%
2026-09-07	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3780	1.5480	1.3890	1.5590	-0.0110	-0.79%
2026-09-04	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3890	1.5590	1.3760	1.5460	0.0130	0.94%
2026-09-03	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3760	1.5460	1.3650	1.5350	0.0110	0.81%

2026-09-02	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3650	1.5350	1.3780	1.5480	-0.0130	-0.94%
2026-09-01	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3780	1.5480	1.4000	1.5700	-0.0220	-1.57%
2026-08-31	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4000	1.5700	1.4200	1.5900	-0.0200	-1.43%
2026-08-28	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4200	1.5900	1.4280	1.5980	-0.0080	-0.56%
2026-08-27	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4280	1.5980	1.4030	1.5730	0.0250	1.78%
2026-08-26	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4030	1.5730	1.3840	1.5540	0.0190	1.37%
2026-08-25	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3840	1.5540	1.3930	1.5630	-0.0090	-0.65%
2026-08-24	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3930	1.5630	1.4010	1.5710	-0.0080	-0.57%
2026-08-21	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4010	1.5710	1.3920	1.5620	0.0090	0.65%
2026-08-20	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3920	1.5620	1.3750	1.5450	0.0170	1.24%
2026-08-19	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3750	1.5450	1.4020	1.5720	-0.0270	-1.93%
2026-08-18	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4020	1.5720	1.3990	1.5690	0.0030	0.21%
2026-08-17	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3990	1.5690	1.3790	1.5490	0.0200	1.45%
2026-08-14	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3790	1.5490	1.3850	1.5550	-0.0060	-0.43%
2026-08-13	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3850	1.5550	1.4030	1.5730	-0.0180	-1.28%

2026-08-12	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4030	1.5730	1.3930	1.5630	0.0100	0.72%
2026-08-11	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3930	1.5630	1.4210	1.5910	-0.0280	-2.01%
2026-08-10	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4210	1.5910	1.4000	1.5700	0.0210	1.50%
2026-08-07	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4000	1.5700	1.3820	1.5520	0.0180	1.30%
2026-08-06	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3820	1.5520	1.3910	1.5610	-0.0090	-0.65%
2026-08-05	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3910	1.5610	1.3600	1.5300	0.0310	2.28%
2026-08-04	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3600	1.5300	1.3480	1.5180	0.0120	0.89%
2026-08-03	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3480	1.5180	1.3680	1.5380	-0.0200	-1.46%
2026-07-31	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3680	1.5380	1.3640	1.5340	0.0040	0.29%
2026-07-30	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3640	1.5340	1.3790	1.5490	-0.0150	-1.09%
2026-07-29	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3790	1.5490	1.3750	1.5450	0.0040	0.29%
2026-07-28	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3750	1.5450	1.4170	1.5870	-0.0420	-2.96%
2026-07-27	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4170	1.5870	1.3930	1.5630	0.0240	1.72%
2026-07-24	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3930	1.5630	1.4090	1.5790	-0.0160	-1.14%
2026-07-23	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4090	1.5790	1.4020	1.5720	0.0070	0.50%
2026-07-22	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4020	1.5720	1.4150	1.5850	-0.0130	-0.92%
2026-07-21	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4150	1.5850	1.3540	1.5240	0.0610	4.51%
2026-07-20	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3540	1.5240	1.3430	1.5130	0.0110	0.82%
2026-07-17	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3430	1.5130	1.4050	1.5750	-0.0620	-4.41%
2026-07-16	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4050	1.5750	1.4300	1.6000	-0.0250	-1.75%
2026-07-15	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4300	1.6000	1.4150	1.5850	0.0150	1.06%
2026-07-14	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4150	1.5850	1.3940	1.5640	0.0210	1.51%
2026-07-13	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3940	1.5640	1.4200	1.5900	-0.0260	-1.83%
2026-07-10	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4200	1.5900	1.4710	1.6410	-0.0510	-3.47%
2026-07-09	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4710	1.6410	1.4200	1.5900	0.0510	3.59%
2026-07-08	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4200	1.5900	1.4180	1.5880	0.0020	0.14%
2026-07-07	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4180	1.5880	1.4290	1.5990	-0.0110	-0.77%
2026-07-06	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4290	1.5990	1.4120	1.5820	0.0170	1.20%
2026-07-03	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4120	1.5820	1.3930	1.5630	0.0190	1.36%
2026-07-02	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3930	1.5630	1.4280	1.5980	-0.0350	-2.45%
2026-07-01	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4280	1.5980	1.4380	1.6080	-0.0100	-0.70%
2026-06-30	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4380	1.6080	1.4270	1.5970	0.0110	0.77%
2026-06-29	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4270	1.5970	1.3760	1.5460	0.0510	3.71%
2026-06-26	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3760	1.5460	1.4020	1.5720	-0.0260	-1.85%
2026-06-25	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4020	1.5720	1.4020	1.5720	0.0000	0.00%
2026-06-24	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4020	1.5720	1.3770	1.5470	0.0250	1.82%
2026-06-23	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3770	1.5470	1.4050	1.5750	-0.0280	-1.99%
2026-06-22	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4050	1.5750	1.4040	1.5740	0.0010	0.07%
2026-06-18	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4040	1.5740	1.4090	1.5790	-0.0050	-0.35%
2026-06-17	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4090	1.5790	1.3920	1.5620	0.0170	1.22%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%