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前海开源乾利定期开放债券 - 基金主页(代码:006949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0255 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2047
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.7983亿
最近资产：63.74亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.04%	0.16%	0.60%	1.44%	3.48%	6.49%	20.32%
同类排名	2345/2695	2488/2730	1078/2723	1398/2710	2444/2659	1963/2369	1680/1897	-

前海开源乾利定期开放债券(006949)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0255	-0.04%
2026-09-04	1.0259	0.08%
2026-09-02	1.0251	-0.03%
2026-09-01	1.0254	0.04%
2026-08-31	1.0250	0.03%
2026-08-28	1.0247	0.00%

前海开源乾利定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	分红	每份派现金0.0085元
2024-10-23	2024-10-23	2024-10-24	分红	每份派现金0.1040元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-20	分红	每份派现金0.0167元

前海开源乾利定期开放债券基金动态

前海开源乾利定期开放债券中短债基金穿越牛熊连续11年实现正收益

瑞银财富日前发布研究报告指出，全球经济增长放缓，多国中央银行都采取宽松的货币政策，加上商品价格维持在较高水平，新兴市场高收益企业信贷的违约比率还是非常低，利好于相关信贷估值。
标签：正收益关联基金：前海开源乾利定期开放债券

前海开源乾利定期开放债券(006949)基金档案

基金代码	006949	基金简称	前海开源乾利定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-01-28~2019-01-28	成立日期	2019-01-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	63.74亿	最近份额	57.7983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%