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前海开源乾利定期开放债券(006949)基金分红送配

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今天最新净值 1.0255 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2047
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.7983亿
最近资产：63.74亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	每份派现金0.0085元
2024-10-23	2024-10-23	2024-10-24	每份派现金0.1040元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-20	每份派现金0.0167元

基金动态

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%