前海开源乾利定期开放债券基金净值查询(006949)
今天最新净值
1.0255
-0.0004 -0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2047
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.7983亿
- 最近资产：63.74亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智
近一年,前海开源乾利定期开放债券(006949)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0255 |
1.2047 |
1.0259 |
1.2051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0259 |
1.2051 |
1.0251 |
1.2043 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0251 |
1.2043 |
1.0254 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0254 |
1.2046 |
1.0250 |
1.2042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0250 |
1.2042 |
1.0247 |
1.2039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0247 |
1.2039 |
1.0247 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0247 |
1.2039 |
1.0258 |
1.2050 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0258 |
1.2050 |
1.0260 |
1.2052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0260 |
1.2052 |
1.0260 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0260 |
1.2052 |
1.0254 |
1.2046 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-21 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0254 |
1.2046 |
1.0257 |
1.2049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0257 |
1.2049 |
1.0259 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0259 |
1.2051 |
1.0262 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0262 |
1.2054 |
1.0239 |
1.2031 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0239 |
1.2031 |
1.0233 |
1.2025 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0233 |
1.2025 |
1.0224 |
1.2016 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0224 |
1.2016 |
1.0204 |
1.1996 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0204 |
1.1996 |
1.0202 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0202 |
1.1994 |
1.0189 |
1.1981 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0189 |
1.1981 |
1.0200 |
1.1992 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0200 |
1.1992 |
1.0201 |
1.1993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0201 |
1.1993 |
1.0198 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0198 |
1.1990 |
1.0185 |
1.1977 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0185 |
1.1977 |
1.0194 |
1.1986 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0194 |
1.1986 |
1.0192 |
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0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-05-29 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0192 |
1.1984 |
1.0179 |
1.1971 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0179 |
1.1971 |
1.0179 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0179 |
1.1971 |
1.0172 |
1.1964 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0172 |
1.1964 |
1.0168 |
1.1960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0168 |
1.1960 |
1.0169 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0169 |
1.1961 |
1.0171 |
1.1963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0171 |
1.1963 |
1.0170 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0170 |
1.1962 |
1.0168 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0168 |
1.1960 |
1.0163 |
1.1955 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0163 |
1.1955 |
1.0164 |
1.1956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0164 |
1.1956 |
1.0165 |
1.1957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0165 |
1.1957 |
1.0162 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0162 |
1.1954 |
1.0156 |
1.1948 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0156 |
1.1948 |
1.0155 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0155 |
1.1947 |
1.0154 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0154 |
1.1946 |
1.0155 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0155 |
1.1947 |
1.0154 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0154 |
1.1946 |
1.0154 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0154 |
1.1946 |
1.0153 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0153 |
1.1945 |
1.0155 |
1.1947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0155 |
1.1947 |
1.0155 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0155 |
1.1947 |
1.0156 |
1.1948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0156 |
1.1948 |
1.0157 |
1.1949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0157 |
1.1949 |
1.0158 |
1.1950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0158 |
1.1950 |
1.0158 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0158 |
1.1950 |
1.0158 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0158 |
1.1950 |
1.0159 |
1.1951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0159 |
1.1951 |
1.0158 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0158 |
1.1950 |
1.0159 |
1.1951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0159 |
1.1951 |
1.0157 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0157 |
1.1949 |
1.0150 |
1.1942 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0150 |
1.1942 |
1.0148 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0148 |
1.1940 |
1.0146 |
1.1938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0146 |
1.1938 |
1.0136 |
1.1928 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0136 |
1.1928 |
1.0138 |
1.1930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0138 |
1.1930 |
1.0140 |
1.1932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0140 |
1.1932 |
1.0137 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0137 |
1.1929 |
1.0129 |
1.1921 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0129 |
1.1921 |
1.0124 |
1.1916 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0124 |
1.1916 |
1.0127 |
1.1919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0127 |
1.1919 |
1.0129 |
1.1921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0129 |
1.1921 |
1.0127 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0127 |
1.1919 |
1.0122 |
1.1914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0122 |
1.1914 |
1.0127 |
1.1919 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0127 |
1.1919 |
1.0112 |
1.1904 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0112 |
1.1904 |
1.0121 |
1.1913 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0121 |
1.1913 |
1.0120 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0120 |
1.1912 |
1.0119 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0119 |
1.1911 |
1.0120 |
1.1912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0120 |
1.1912 |
1.0119 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0119 |
1.1911 |
1.0117 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0117 |
1.1909 |
1.0117 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0117 |
1.1909 |
1.0116 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0116 |
1.1908 |
1.0113 |
1.1905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0113 |
1.1905 |
1.0112 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0112 |
1.1904 |
1.0107 |
1.1899 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0107 |
1.1899 |
1.0101 |
1.1893 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0101 |
1.1893 |
1.0106 |
1.1898 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0106 |
1.1898 |
1.0101 |
1.1893 |
0.0005 |
0.00% |
