前海开源乾利定期开放债券基金净值查询(006949)
今天最新净值
1.0255
-0.0004 -0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2047
- 成立日期：2019-01-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.7983亿
- 最近资产：63.74亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智
近一季,前海开源乾利定期开放债券(006949)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0255 |
1.2047 |
1.0259 |
1.2051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0259 |
1.2051 |
1.0251 |
1.2043 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0251 |
1.2043 |
1.0254 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0254 |
1.2046 |
1.0250 |
1.2042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0250 |
1.2042 |
1.0247 |
1.2039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0247 |
1.2039 |
1.0247 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0247 |
1.2039 |
1.0258 |
1.2050 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0258 |
1.2050 |
1.0260 |
1.2052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0260 |
1.2052 |
1.0260 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0260 |
1.2052 |
1.0254 |
1.2046 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-21 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0254 |
1.2046 |
1.0257 |
1.2049 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0257 |
1.2049 |
1.0259 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0259 |
1.2051 |
1.0262 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0262 |
1.2054 |
1.0239 |
1.2031 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0239 |
1.2031 |
1.0233 |
1.2025 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0233 |
1.2025 |
1.0224 |
1.2016 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0224 |
1.2016 |
1.0204 |
1.1996 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0204 |
1.1996 |
1.0202 |
1.1994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0202 |
1.1994 |
1.0189 |
1.1981 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0189 |
1.1981 |
1.0200 |
1.1992 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0200 |
1.1992 |
1.0201 |
1.1993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0201 |
1.1993 |
1.0198 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
006949 |
前海开源乾利定期开放债券 |
1.0198 |
1.1990 |
1.0185 |
1.1977 |
0.0013 |
0.13% |
