前海开源鼎裕债券C基金净值查询(003255)
今天最新净值
1.1131
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0951
0.0000 -0.0038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8631
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1126亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林汉耀
近一月,前海开源鼎裕债券C(003255)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1125 |
1.8625 |
1.1131 |
1.8631 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1131 |
1.8631 |
1.1125 |
1.8625 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1125 |
1.8625 |
1.1130 |
1.8630 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1130 |
1.8630 |
1.1141 |
1.8641 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1141 |
1.8641 |
1.1152 |
1.8652 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1152 |
1.8652 |
1.1151 |
1.8651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1151 |
1.8651 |
1.1147 |
1.8647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1147 |
1.8647 |
1.1150 |
1.8650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1150 |
1.8650 |
1.1152 |
1.8652 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1152 |
1.8652 |
1.1157 |
1.8657 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1157 |
1.8657 |
1.1157 |
1.8657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1157 |
1.8657 |
1.1163 |
1.8663 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1163 |
1.8663 |
1.1165 |
1.8665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1165 |
1.8665 |
1.1169 |
1.8669 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1169 |
1.8669 |
1.1168 |
1.8668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1168 |
1.8668 |
1.1159 |
1.8659 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1159 |
1.8659 |
1.1160 |
1.8660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1160 |
1.8660 |
1.1165 |
1.8665 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1165 |
1.8665 |
1.1163 |
1.8663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1163 |
1.8663 |
1.1178 |
1.8678 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1178 |
1.8678 |
1.1180 |
1.8680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1180 |
1.8680 |
1.1169 |
1.8669 |
0.0011 |
0.10% |
