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前海开源鼎裕债券C基金净值查询(003255)

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  • 累计净值：1.8631
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1126亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：林汉耀
近一年前海开源鼎裕债券C基金净值查询
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近一年,前海开源鼎裕债券C(003255)基金累计收益率3.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1125 1.8625 1.1131 1.8631 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1131 1.8631 1.1125 1.8625 0.0006 0.05%
2026-09-11 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1125 1.8625 1.1130 1.8630 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1130 1.8630 1.1141 1.8641 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1141 1.8641 1.1152 1.8652 -0.0011 -0.10%
2026-09-08 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1152 1.8652 1.1151 1.8651 0.0001 0.01%
2026-09-07 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1151 1.8651 1.1147 1.8647 0.0004 0.04%
2026-09-04 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1147 1.8647 1.1150 1.8650 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1150 1.8650 1.1152 1.8652 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1152 1.8652 1.1157 1.8657 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1157 1.8657 1.1157 1.8657 0.0000 0.00%
2026-08-31 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1157 1.8657 1.1163 1.8663 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1163 1.8663 1.1165 1.8665 -0.0002 -0.02%
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2026-08-07 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1181 1.8681 1.1176 1.8676 0.0005 0.04%
2026-08-06 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1176 1.8676 1.1184 1.8684 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1184 1.8684 1.1179 1.8679 0.0005 0.04%
2026-08-04 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1179 1.8679 1.1173 1.8673 0.0006 0.05%
2026-08-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1173 1.8673 1.1170 1.8670 0.0003 0.03%
2026-07-31 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1170 1.8670 1.1161 1.8661 0.0009 0.08%
2026-07-30 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1161 1.8661 1.1152 1.8652 0.0009 0.08%
2026-07-29 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1152 1.8652 1.1145 1.8645 0.0007 0.06%
2026-07-28 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1145 1.8645 1.1151 1.8651 -0.0006 -0.05%
2026-07-27 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1151 1.8651 1.1136 1.8636 0.0015 0.13%
2026-07-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1136 1.8636 1.1145 1.8645 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1145 1.8645 1.1135 1.8635 0.0010 0.09%
2026-07-22 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1135 1.8635 1.1126 1.8626 0.0009 0.08%
2026-07-21 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1126 1.8626 1.1116 1.8616 0.0010 0.09%
2026-07-20 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1116 1.8616 1.1109 1.8609 0.0007 0.06%
2026-07-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1109 1.8609 1.1113 1.8613 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1113 1.8613 1.1126 1.8626 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1126 1.8626 1.1124 1.8624 0.0002 0.02%
2026-07-14 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1124 1.8624 1.1111 1.8611 0.0013 0.12%
2026-07-13 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1111 1.8611 1.1148 1.8648 -0.0037 -0.33%
2026-07-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1148 1.8648 1.1157 1.8657 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1157 1.8657 1.1143 1.8643 0.0014 0.13%
2026-07-08 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1143 1.8643 1.1141 1.8641 0.0002 0.02%
2026-07-07 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1141 1.8641 1.1157 1.8657 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1157 1.8657 1.1152 1.8652 0.0005 0.04%
2026-07-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1152 1.8652 1.1146 1.8646 0.0006 0.05%
2026-07-02 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1146 1.8646 1.1150 1.8650 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1150 1.8650 1.1150 1.8650 0.0000 0.00%
2026-06-30 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1150 1.8650 1.1124 1.8624 0.0026 0.23%
2026-06-29 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1124 1.8624 1.1102 1.8602 0.0022 0.20%
2026-06-26 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1102 1.8602 1.1114 1.8614 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1114 1.8614 1.1122 1.8622 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1122 1.8622 1.1119 1.8619 0.0003 0.03%
2026-06-23 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1119 1.8619 1.1131 1.8631 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1131 1.8631 1.1138 1.8638 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1138 1.8638 1.1153 1.8653 -0.0015 -0.13%
2026-06-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1153 1.8653 1.1157 1.8657 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1157 1.8657 1.1133 1.8633 0.0024 0.22%
2026-06-15 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1133 1.8633 1.1109 1.8609 0.0024 0.22%
2026-06-12 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1109 1.8609 1.1099 1.8599 0.0010 0.09%
2026-06-11 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1099 1.8599 1.1100 1.8600 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1100 1.8600 1.1122 1.8622 -0.0022 -0.20%
2026-06-09 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1122 1.8622 1.1112 1.8612 0.0010 0.09%
2026-06-08 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1112 1.8612 1.1129 1.8629 -0.0017 -0.15%
2026-06-05 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1129 1.8629 1.1132 1.8632 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1132 1.8632 1.1135 1.8635 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1135 1.8635 1.1137 1.8637 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1137 1.8637 1.1134 1.8634 0.0003 0.03%
2026-06-01 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1134 1.8634 1.1120 1.8620 0.0014 0.13%
2026-05-29 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1120 1.8620 1.1133 1.8633 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1133 1.8633 1.1120 1.8620 0.0013 0.12%
2026-05-27 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1120 1.8620 1.1130 1.8630 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1130 1.8630 1.1143 1.8643 -0.0013 -0.12%
2026-05-25 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1143 1.8643 1.1128 1.8628 0.0015 0.13%
2026-05-22 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1128 1.8628 1.1120 1.8620 0.0008 0.07%
2026-05-21 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1120 1.8620 1.1142 1.8642 -0.0022 -0.20%
2026-05-20 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1142 1.8642 1.1145 1.8645 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1145 1.8645 1.1115 1.8615 0.0030 0.27%
2026-05-18 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1115 1.8615 1.1111 1.8611 0.0004 0.04%
2026-05-15 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1111 1.8611 1.1119 1.8619 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1119 1.8619 1.1134 1.8634 -0.0015 -0.13%
2026-05-13 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1134 1.8634 1.1132 1.8632 0.0002 0.02%
2026-05-12 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1132 1.8632 1.1154 1.8654 -0.0022 -0.20%
2026-05-11 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1154 1.8654 1.1135 1.8635 0.0019 0.17%
2026-05-08 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1135 1.8635 1.1134 1.8634 0.0001 0.01%
2026-04-30 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1104 1.8604 1.1111 1.8611 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1111 1.8611 1.1095 1.8595 0.0016 0.14%
2026-04-28 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1095 1.8595 1.1115 1.8615 -0.0020 -0.18%
2026-04-27 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1115 1.8615 1.1108 1.8608 0.0007 0.06%
2026-04-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1108 1.8608 1.1100 1.8600 0.0008 0.07%
2026-04-23 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1100 1.8600 1.1116 1.8616 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1116 1.8616 1.1095 1.8595 0.0021 0.19%
2026-04-21 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1095 1.8595 1.1093 1.8593 0.0002 0.02%
2026-04-20 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1093 1.8593 1.1082 1.8582 0.0011 0.10%
2026-04-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1082 1.8582 1.1071 1.8571 0.0011 0.10%
2026-04-16 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1071 1.8571 1.1043 1.8543 0.0028 0.25%
2026-04-15 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1043 1.8543 1.1035 1.8535 0.0008 0.07%
2026-04-14 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1035 1.8535 1.1014 1.8514 0.0021 0.19%
2026-04-13 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1014 1.8514 1.1023 1.8523 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1023 1.8523 1.1025 1.8525 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1025 1.8525 1.1037 1.8537 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1037 1.8537 1.0981 1.8481 0.0056 0.51%
2026-04-07 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0981 1.8481 1.0963 1.8463 0.0018 0.16%
2026-04-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0963 1.8463 1.0956 1.8456 0.0007 0.06%
2026-04-02 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0956 1.8456 1.0976 1.8476 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0976 1.8476 1.0947 1.8447 0.0029 0.26%
2026-03-31 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0947 1.8447 1.0963 1.8463 -0.0016 -0.15%
2026-03-30 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0963 1.8463 1.0976 1.8476 -0.0013 -0.12%
2026-03-27 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0976 1.8476 1.0959 1.8459 0.0017 0.16%
2026-03-26 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0959 1.8459 1.0975 1.8475 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0975 1.8475 1.0957 1.8457 0.0018 0.16%
2026-03-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0957 1.8457 1.0921 1.8421 0.0036 0.33%
2026-03-23 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0921 1.8421 1.0937 1.8437 -0.0016 -0.15%
2026-03-20 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0937 1.8437 1.0949 1.8449 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0949 1.8449 1.0968 1.8468 -0.0019 -0.17%
2026-03-18 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0968 1.8468 1.0951 1.8451 0.0017 0.16%
2026-03-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0951 1.8451 1.0969 1.8469 -0.0018 -0.16%
2026-03-16 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0969 1.8469 1.0978 1.8478 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0978 1.8478 1.0990 1.8490 -0.0012 -0.11%
2026-03-12 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0990 1.8490 1.1013 1.8513 -0.0023 -0.21%
2026-03-11 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1013 1.8513 1.1015 1.8515 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1015 1.8515 1.0998 1.8498 0.0017 0.15%
2026-03-09 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0998 1.8498 1.1016 1.8516 -0.0018 -0.16%
2026-03-06 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1016 1.8516 1.1002 1.8502 0.0014 0.13%
2026-03-05 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1002 1.8502 1.0994 1.8494 0.0008 0.07%
2026-03-04 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0994 1.8494 1.0994 1.8494 0.0000 0.00%
2026-03-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0994 1.8494 1.1030 1.8530 -0.0036 -0.33%
2026-03-02 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1030 1.8530 1.1034 1.8534 -0.0004 -0.04%
2026-02-27 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1034 1.8534 1.1033 1.8533 0.0001 0.01%
2026-02-26 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1033 1.8533 1.1064 1.8564 -0.0031 -0.28%
2026-02-25 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1064 1.8564 1.1065 1.8565 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1065 1.8565 1.1040 1.8540 0.0025 0.23%
2026-02-13 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1040 1.8540 1.1052 1.8552 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1052 1.8552 1.1043 1.8543 0.0009 0.08%
2026-02-11 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1043 1.8543 1.1036 1.8536 0.0007 0.06%
2026-02-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1036 1.8536 1.1038 1.8538 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1038 1.8538 1.1006 1.8506 0.0032 0.29%
2026-02-06 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1006 1.8506 1.0986 1.8486 0.0020 0.18%
2026-02-05 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0986 1.8486 1.1012 1.8512 -0.0026 -0.24%
2026-02-04 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1012 1.8512 1.1013 1.8513 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1013 1.8513 1.0957 1.8457 0.0056 0.51%
2026-02-02 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0957 1.8457 1.1014 1.8514 -0.0057 -0.52%
2026-01-30 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1014 1.8514 1.1063 1.8563 -0.0049 -0.44%
2026-01-29 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1063 1.8563 1.1086 1.8586 -0.0023 -0.21%
2026-01-28 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1086 1.8586 1.1058 1.8558 0.0028 0.25%
2026-01-27 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1058 1.8558 1.1048 1.8548 0.0010 0.09%
2026-01-26 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1048 1.8548 1.1108 1.8608 -0.0060 -0.54%
2026-01-23 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1108 1.8608 1.1052 1.8552 0.0056 0.51%
2026-01-22 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1052 1.8552 1.1022 1.8522 0.0030 0.27%
2026-01-21 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1022 1.8522 1.0986 1.8486 0.0036 0.33%
2026-01-20 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0986 1.8486 1.0995 1.8495 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0995 1.8495 1.0977 1.8477 0.0018 0.16%
2026-01-16 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0977 1.8477 1.0945 1.8445 0.0032 0.29%
2026-01-15 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0945 1.8445 1.0934 1.8434 0.0011 0.10%
2026-01-14 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0934 1.8434 1.0930 1.8430 0.0004 0.04%
2026-01-13 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0930 1.8430 1.0964 1.8464 -0.0034 -0.31%
2026-01-12 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0964 1.8464 1.0927 1.8427 0.0037 0.34%
2026-01-09 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0927 1.8427 1.0904 1.8404 0.0023 0.21%
2026-01-08 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0904 1.8404 1.0880 1.8380 0.0024 0.22%
2026-01-07 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0880 1.8380 1.0868 1.8368 0.0012 0.11%
2026-01-06 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0868 1.8368 1.0855 1.8355 0.0013 0.12%
2026-01-05 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0855 1.8355 1.0853 1.8353 0.0002 0.02%
2025-12-31 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0853 1.8353 1.0850 1.8350 0.0003 0.03%
2025-12-30 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0850 1.8350 1.0848 1.8348 0.0002 0.02%
2025-12-29 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0848 1.8348 1.0853 1.8353 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0853 1.8353 1.0851 1.8351 0.0002 0.02%
2025-12-25 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0851 1.8351 1.0847 1.8347 0.0004 0.04%
2025-12-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0847 1.8347 1.0821 1.8321 0.0026 0.24%
2025-12-23 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0821 1.8321 1.0828 1.8328 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0828 1.8328 1.0819 1.8319 0.0009 0.08%
2025-12-19 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0819 1.8319 1.0794 1.8294 0.0025 0.23%
2025-12-18 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0794 1.8294 1.0785 1.8285 0.0009 0.08%
2025-12-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0785 1.8285 1.0759 1.8259 0.0026 0.24%
2025-12-16 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0759 1.8259 1.0783 1.8283 -0.0024 -0.22%
2025-12-15 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0783 1.8283 1.0787 1.8287 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0787 1.8287 1.0784 1.8284 0.0003 0.03%
2025-12-11 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0784 1.8284 1.0797 1.8297 -0.0013 -0.12%
2025-12-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0797 1.8297 1.0770 1.8270 0.0027 0.25%
2025-12-09 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0770 1.8270 1.0788 1.8288 -0.0018 -0.17%
2025-12-08 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0788 1.8288 1.0770 1.8270 0.0018 0.17%
2025-12-05 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0770 1.8270 1.0734 1.8234 0.0036 0.34%
2025-12-04 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0734 1.8234 1.0749 1.8249 -0.0015 -0.14%
2025-12-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0749 1.8249 1.0747 1.8247 0.0002 0.02%
2025-12-02 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0747 1.8247 1.0757 1.8257 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0757 1.8257 1.0752 1.8252 0.0005 0.05%
2025-11-28 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0752 1.8252 1.0733 1.8233 0.0019 0.18%
2025-11-27 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0733 1.8233 1.0755 1.8255 -0.0022 -0.20%
2025-11-26 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0755 1.8255 1.0785 1.8285 -0.0030 -0.28%
2025-11-25 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0785 1.8285 1.0782 1.8282 0.0003 0.03%
2025-11-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0782 1.8282 1.0771 1.8271 0.0011 0.10%
2025-11-21 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0771 1.8271 1.0805 1.8305 -0.0034 -0.31%
2025-11-20 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0805 1.8305 1.0811 1.8311 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0811 1.8311 1.0809 1.8309 0.0002 0.02%
2025-11-18 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0809 1.8309 1.0837 1.8337 -0.0028 -0.26%
2025-11-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0837 1.8337 1.0849 1.8349 -0.0012 -0.11%
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2025-11-12 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0828 1.8328 1.0835 1.8335 -0.0007 -0.06%
2025-11-11 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0835 1.8335 1.0833 1.8333 0.0002 0.02%
2025-11-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0833 1.8333 1.0818 1.8318 0.0015 0.14%
2025-11-07 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0818 1.8318 1.0814 1.8314 0.0004 0.04%
2025-11-06 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0814 1.8314 1.0806 1.8306 0.0008 0.07%
2025-11-05 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0806 1.8306 1.0777 1.8277 0.0029 0.27%
2025-11-04 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0777 1.8277 1.0804 1.8304 -0.0027 -0.25%
2025-11-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0804 1.8304 1.0795 1.8295 0.0009 0.08%
2025-10-31 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0795 1.8295 1.0775 1.8275 0.0020 0.19%
2025-10-30 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0775 1.8275 1.0803 1.8303 -0.0028 -0.26%
2025-10-29 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0803 1.8303 1.0785 1.8285 0.0018 0.17%
2025-10-28 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0785 1.8285 1.0786 1.8286 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0786 1.8286 1.0761 1.8261 0.0025 0.23%
2025-10-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0761 1.8261 1.0739 1.8239 0.0022 0.20%
2025-10-23 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0739 1.8239 1.0724 1.8224 0.0015 0.14%
2025-10-22 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0724 1.8224 1.0732 1.8232 -0.0008 -0.07%
2025-10-21 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0732 1.8232 1.0700 1.8200 0.0032 0.30%
2025-10-20 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0700 1.8200 1.0694 1.8194 0.0006 0.06%
2025-10-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0694 1.8194 1.0718 1.8218 -0.0024 -0.22%
2025-10-16 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0718 1.8218 1.0745 1.8245 -0.0027 -0.25%
2025-10-15 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0745 1.8245 1.0730 1.8230 0.0015 0.14%
2025-10-14 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0730 1.8230 1.0762 1.8262 -0.0032 -0.30%
2025-10-13 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0762 1.8262 1.0783 1.8283 -0.0021 -0.19%
2025-10-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0783 1.8283 1.0762 1.8262 0.0021 0.20%
2025-10-09 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0762 1.8262 1.0742 1.8242 0.0020 0.19%
2025-09-30 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0742 1.8242 1.0713 1.8213 0.0029 0.27%
2025-09-29 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0713 1.8213 1.0674 1.8174 0.0039 0.37%
2025-09-26 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0674 1.8174 1.0679 1.8179 -0.0005 -0.05%
2025-09-25 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0679 1.8179 1.0663 1.8163 0.0016 0.15%
2025-09-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0663 1.8163 1.0639 1.8139 0.0024 0.23%
2025-09-23 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0639 1.8139 1.0645 1.8145 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0645 1.8145 1.0668 1.8168 -0.0023 -0.22%
2025-09-19 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0668 1.8168 1.0690 1.8190 -0.0022 -0.21%
2025-09-18 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0690 1.8190 1.0722 1.8222 -0.0032 -0.30%
2025-09-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0722 1.8222 1.0700 1.8200 0.0022 0.21%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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