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前海开源鼎裕债券C基金盘中实时估值(003255)

今天最新净值 1.1125 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8625
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1126亿
  • 最近资产:0.17亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:林汉耀
前海开源鼎裕债券C基金003255重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 0.3000 0.79% 1.47% 0.0116%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.79% 0.0116% 0.00%
前海开源鼎裕债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.04% 0.00%
2026-09-15 -0.05% 0.00%
2026-09-14 0.05% 0.00%
2026-09-11 -0.04% 0.00%
2026-09-10 -0.10% 0.00%
2026-09-09 -0.10% 0.00%
2026-09-08 0.01% 0.00%
2026-09-07 0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源鼎裕债券C基金003255实时估值图
前海开源鼎裕债券C基金003255实时估值图
前海开源鼎裕债券C基金动态
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%