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前海开源鼎裕债券C基金净值查询(003255)

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今天最新净值 1.1131 0.0006 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0951 0.0000 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8631
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1126亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：林汉耀
近一季前海开源鼎裕债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,前海开源鼎裕债券C(003255)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1125 1.8625 1.1131 1.8631 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1131 1.8631 1.1125 1.8625 0.0006 0.05%
2026-09-11 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1125 1.8625 1.1130 1.8630 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1130 1.8630 1.1141 1.8641 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1141 1.8641 1.1152 1.8652 -0.0011 -0.10%
2026-09-08 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1152 1.8652 1.1151 1.8651 0.0001 0.01%
2026-09-07 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1151 1.8651 1.1147 1.8647 0.0004 0.04%
2026-09-04 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1147 1.8647 1.1150 1.8650 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1150 1.8650 1.1152 1.8652 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1152 1.8652 1.1157 1.8657 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1157 1.8657 1.1157 1.8657 0.0000 0.00%
2026-08-31 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1157 1.8657 1.1163 1.8663 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1163 1.8663 1.1165 1.8665 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1165 1.8665 1.1169 1.8669 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1169 1.8669 1.1168 1.8668 0.0001 0.01%
2026-08-25 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1168 1.8668 1.1159 1.8659 0.0009 0.08%
2026-08-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1159 1.8659 1.1160 1.8660 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1160 1.8660 1.1165 1.8665 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1165 1.8665 1.1163 1.8663 0.0002 0.02%
2026-08-19 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1163 1.8663 1.1178 1.8678 -0.0015 -0.13%
2026-08-18 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1178 1.8678 1.1180 1.8680 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1180 1.8680 1.1169 1.8669 0.0011 0.10%
2026-08-14 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1169 1.8669 1.1169 1.8669 0.0000 0.00%
2026-08-13 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1169 1.8669 1.1174 1.8674 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1174 1.8674 1.1180 1.8680 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1180 1.8680 1.1188 1.8688 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1188 1.8688 1.1181 1.8681 0.0007 0.06%
2026-08-07 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1181 1.8681 1.1176 1.8676 0.0005 0.04%
2026-08-06 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1176 1.8676 1.1184 1.8684 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1184 1.8684 1.1179 1.8679 0.0005 0.04%
2026-08-04 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1179 1.8679 1.1173 1.8673 0.0006 0.05%
2026-08-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1173 1.8673 1.1170 1.8670 0.0003 0.03%
2026-07-31 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1170 1.8670 1.1161 1.8661 0.0009 0.08%
2026-07-30 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1161 1.8661 1.1152 1.8652 0.0009 0.08%
2026-07-29 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1152 1.8652 1.1145 1.8645 0.0007 0.06%
2026-07-28 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1145 1.8645 1.1151 1.8651 -0.0006 -0.05%
2026-07-27 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1151 1.8651 1.1136 1.8636 0.0015 0.13%
2026-07-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1136 1.8636 1.1145 1.8645 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1145 1.8645 1.1135 1.8635 0.0010 0.09%
2026-07-22 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1135 1.8635 1.1126 1.8626 0.0009 0.08%
2026-07-21 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1126 1.8626 1.1116 1.8616 0.0010 0.09%
2026-07-20 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1116 1.8616 1.1109 1.8609 0.0007 0.06%
2026-07-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1109 1.8609 1.1113 1.8613 -0.0004 -0.04%
2026-07-16 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1113 1.8613 1.1126 1.8626 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1126 1.8626 1.1124 1.8624 0.0002 0.02%
2026-07-14 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1124 1.8624 1.1111 1.8611 0.0013 0.12%
2026-07-13 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1111 1.8611 1.1148 1.8648 -0.0037 -0.33%
2026-07-10 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1148 1.8648 1.1157 1.8657 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1157 1.8657 1.1143 1.8643 0.0014 0.13%
2026-07-08 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1143 1.8643 1.1141 1.8641 0.0002 0.02%
2026-07-07 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1141 1.8641 1.1157 1.8657 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1157 1.8657 1.1152 1.8652 0.0005 0.04%
2026-07-03 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1152 1.8652 1.1146 1.8646 0.0006 0.05%
2026-07-02 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1146 1.8646 1.1150 1.8650 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1150 1.8650 1.1150 1.8650 0.0000 0.00%
2026-06-30 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1150 1.8650 1.1124 1.8624 0.0026 0.23%
2026-06-29 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1124 1.8624 1.1102 1.8602 0.0022 0.20%
2026-06-26 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1102 1.8602 1.1114 1.8614 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1114 1.8614 1.1122 1.8622 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1122 1.8622 1.1119 1.8619 0.0003 0.03%
2026-06-23 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1119 1.8619 1.1131 1.8631 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1131 1.8631 1.1138 1.8638 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1138 1.8638 1.1153 1.8653 -0.0015 -0.13%
2026-06-17 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1153 1.8653 1.1157 1.8657 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 003255 前海开源鼎裕债券C 1.1157 1.8657 1.1133 1.8633 0.0024 0.22%
标签云
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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