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前海开源港股通价值领航混合C - 基金主页(代码:023624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8078 0.0087 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9291 0.0035 0.3745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8078
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.14亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.52%	-5.43%	2.24%	1.64%	-18.52%	-	-	-4.91%
同类排名	4429/4982	5324/5419	267/5423	887/5376	4168/4741			-

前海开源港股通价值领航混合C(023624)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7937	-1.78%
2026-09-16	0.8078	1.09%
2026-09-15	0.7991	-1.46%
2026-09-14	0.8108	-1.30%
2026-09-11	0.8213	-3.08%
2026-09-10	0.8466	-0.89%

前海开源港股通价值领航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	9.19%	-3.87%
00358	江西铜业股份	0.0000	9.00%	3.04%
01171	兖矿能源	0.0000	7.98%	-2.17%
03993	洛阳钼业	0.0000	7.73%	6.46%
00857	中国石油股份	0.0000	7.19%	-0.65%
01898	中煤能源	0.0000	6.39%	-2.44%
02899	紫金矿业	0.0000	5.30%	6.83%
02259	紫金黄金国际	0.0000	4.24%	6.18%
01378	中国宏桥	0.0000	3.87%	7.26%
02600	中国铝业	0.0000	3.68%	1.97%

前海开源港股通价值领航混合C(023624)基金档案

基金代码	023624	基金简称	前海开源港股通价值领航混合C	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王霞	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	6.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%