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前海开源港股通价值领航混合C基金净值查询(023624)

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今天最新净值 0.7991 -0.0117 -1.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9291 0.0035 0.3745% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7991
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.14亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：王霞
近一年前海开源港股通价值领航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,前海开源港股通价值领航混合C(023624)基金累计收益率-19.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8078 0.8078 0.7991 0.7991 0.0087 1.09%
2026-09-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7991 0.7991 0.8108 0.8108 -0.0117 -1.46%
2026-09-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8108 0.8108 0.8213 0.8213 -0.0105 -1.30%
2026-09-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8213 0.8213 0.8466 0.8466 -0.0253 -3.08%
2026-09-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8466 0.8466 0.8542 0.8542 -0.0076 -0.89%
2026-09-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8542 0.8542 0.8438 0.8438 0.0104 1.23%
2026-09-08 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8438 0.8438 0.8253 0.8253 0.0185 2.24%
2026-09-07 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8253 0.8253 0.8370 0.8370 -0.0117 -1.42%
2026-09-04 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8370 0.8370 0.8339 0.8339 0.0031 0.37%
2026-09-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8339 0.8339 0.8246 0.8246 0.0093 1.13%
2026-09-02 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8246 0.8246 0.8373 0.8373 -0.0127 -1.52%
2026-09-01 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8373 0.8373 0.8402 0.8402 -0.0029 -0.35%
2026-08-31 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8402 0.8402 0.8551 0.8551 -0.0149 -1.77%
2026-08-28 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8551 0.8551 0.8418 0.8418 0.0133 1.58%
2026-08-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8418 0.8418 0.8422 0.8422 -0.0004 -0.05%
2026-08-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8422 0.8422 0.8285 0.8285 0.0137 1.65%
2026-08-25 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8285 0.8285 0.8368 0.8368 -0.0083 -1.00%
2026-08-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8368 0.8368 0.8325 0.8325 0.0043 0.52%
2026-08-21 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8325 0.8325 0.8118 0.8118 0.0207 2.55%
2026-08-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8118 0.8118 0.7994 0.7994 0.0124 1.55%
2026-08-19 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7994 0.7994 0.8075 0.8075 -0.0081 -1.00%
2026-08-18 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8075 0.8075 0.8060 0.8060 0.0015 0.19%
2026-08-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8060 0.8060 0.7901 0.7901 0.0159 2.01%
2026-08-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7901 0.7901 0.7874 0.7874 0.0027 0.34%
2026-08-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7874 0.7874 0.8095 0.8095 -0.0221 -2.81%
2026-08-12 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8095 0.8095 0.8104 0.8104 -0.0009 -0.11%
2026-08-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8104 0.8104 0.8239 0.8239 -0.0135 -1.67%
2026-08-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8239 0.8239 0.8153 0.8153 0.0086 1.05%
2026-08-07 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8153 0.8153 0.8015 0.8015 0.0138 1.72%
2026-08-06 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8015 0.8015 0.7963 0.7963 0.0052 0.65%
2026-08-05 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7963 0.7963 0.7746 0.7746 0.0217 2.80%
2026-08-04 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7746 0.7746 0.7724 0.7724 0.0022 0.28%
2026-08-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7724 0.7724 0.7820 0.7820 -0.0096 -1.23%
2026-07-31 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7820 0.7820 0.7802 0.7802 0.0018 0.23%
2026-07-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7802 0.7802 0.7771 0.7771 0.0031 0.40%
2026-07-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7771 0.7771 0.7663 0.7663 0.0108 1.41%
2026-07-28 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7663 0.7663 0.7741 0.7741 -0.0078 -1.01%
2026-07-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7741 0.7741 0.7756 0.7756 -0.0015 -0.19%
2026-07-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7756 0.7756 0.7958 0.7958 -0.0202 -2.54%
2026-07-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7958 0.7958 0.7860 0.7860 0.0098 1.25%
2026-07-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7860 0.7860 0.7644 0.7644 0.0216 2.83%
2026-07-21 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7644 0.7644 0.7583 0.7583 0.0061 0.80%
2026-07-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7583 0.7583 0.7337 0.7337 0.0246 3.35%
2026-07-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7337 0.7337 0.7486 0.7486 -0.0149 -1.99%
2026-07-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7486 0.7486 0.7492 0.7492 -0.0006 -0.08%
2026-07-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7492 0.7492 0.7499 0.7499 -0.0007 -0.09%
2026-07-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7499 0.7499 0.7241 0.7241 0.0258 3.56%
2026-07-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7241 0.7241 0.7242 0.7242 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7242 0.7242 0.7179 0.7179 0.0063 0.88%
2026-07-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7179 0.7179 0.7254 0.7254 -0.0075 -1.04%
2026-07-08 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7254 0.7254 0.7237 0.7237 0.0017 0.23%
2026-07-07 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7237 0.7237 0.7364 0.7364 -0.0127 -1.72%
2026-07-06 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7364 0.7364 0.7316 0.7316 0.0048 0.66%
2026-07-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7316 0.7316 0.7106 0.7106 0.0210 2.96%
2026-07-02 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7106 0.7106 0.7056 0.7056 0.0050 0.71%
2026-07-01 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7056 0.7056 0.7061 0.7061 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7061 0.7061 0.7219 0.7219 -0.0158 -2.24%
2026-06-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7219 0.7219 0.7154 0.7154 0.0065 0.91%
2026-06-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7154 0.7154 0.7249 0.7249 -0.0095 -1.31%
2026-06-25 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7249 0.7249 0.7497 0.7497 -0.0248 -3.42%
2026-06-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7497 0.7497 0.7546 0.7546 -0.0049 -0.65%
2026-06-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7546 0.7546 0.7854 0.7854 -0.0308 -4.08%
2026-06-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7854 0.7854 0.7835 0.7835 0.0019 0.24%
2026-06-18 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7835 0.7835 0.7913 0.7913 -0.0078 -0.99%
2026-06-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7913 0.7913 0.7948 0.7948 -0.0035 -0.44%
2026-06-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7948 0.7948 0.8073 0.8073 -0.0125 -1.57%
2026-06-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8073 0.8073 0.8099 0.8099 -0.0026 -0.32%
2026-06-12 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8099 0.8099 0.7903 0.7903 0.0196 2.48%
2026-06-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7903 0.7903 0.7892 0.7892 0.0011 0.14%
2026-06-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7892 0.7892 0.8047 0.8047 -0.0155 -1.93%
2026-06-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8047 0.8047 0.8156 0.8156 -0.0109 -1.35%
2026-06-08 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8156 0.8156 0.8260 0.8260 -0.0104 -1.26%
2026-06-05 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8260 0.8260 0.8406 0.8406 -0.0146 -1.74%
2026-06-04 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8406 0.8406 0.8568 0.8568 -0.0162 -1.93%
2026-06-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8568 0.8568 0.8536 0.8536 0.0032 0.37%
2026-06-02 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8536 0.8536 0.8428 0.8428 0.0108 1.28%
2026-06-01 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8428 0.8428 0.8318 0.8318 0.0110 1.32%
2026-05-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8318 0.8318 0.8278 0.8278 0.0040 0.48%
2026-05-28 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8278 0.8278 0.8414 0.8414 -0.0136 -1.64%
2026-05-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8414 0.8414 0.8525 0.8525 -0.0111 -1.30%
2026-05-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8525 0.8525 0.8375 0.8375 0.0150 1.79%
2026-05-25 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8375 0.8375 0.8384 0.8384 -0.0009 -0.11%
2026-05-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8384 0.8384 0.8313 0.8313 0.0071 0.85%
2026-05-21 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8313 0.8313 0.8432 0.8432 -0.0119 -1.41%
2026-05-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8432 0.8432 0.8429 0.8429 0.0003 0.04%
2026-05-19 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8429 0.8429 0.8465 0.8465 -0.0036 -0.43%
2026-05-18 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8465 0.8465 0.8523 0.8523 -0.0058 -0.68%
2026-05-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8523 0.8523 0.8742 0.8742 -0.0219 -2.57%
2026-05-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8742 0.8742 0.8893 0.8893 -0.0151 -1.70%
2026-05-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8893 0.8893 0.8885 0.8885 0.0008 0.09%
2026-05-12 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8885 0.8885 0.8819 0.8819 0.0066 0.75%
2026-05-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8819 0.8819 0.8934 0.8934 -0.0115 -1.30%
2026-05-08 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8934 0.8934 0.8881 0.8881 0.0053 0.60%
2026-04-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8931 0.8931 0.9081 0.9081 -0.0150 -1.68%
2026-04-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9081 0.9081 0.8891 0.8891 0.0190 2.14%
2026-04-28 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8891 0.8891 0.8925 0.8925 -0.0034 -0.38%
2026-04-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8925 0.8925 0.9003 0.9003 -0.0078 -0.87%
2026-04-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9003 0.9003 0.8956 0.8956 0.0047 0.52%
2026-04-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8956 0.8956 0.8988 0.8988 -0.0032 -0.36%
2026-04-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8988 0.8988 0.9048 0.9048 -0.0060 -0.66%
2026-04-21 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9048 0.9048 0.9032 0.9032 0.0016 0.18%
2026-04-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9032 0.9032 0.9102 0.9102 -0.0070 -0.77%
2026-04-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9102 0.9102 0.9211 0.9211 -0.0109 -1.20%
2026-04-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9211 0.9211 0.9122 0.9122 0.0089 0.98%
2026-04-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9122 0.9122 0.9152 0.9152 -0.0030 -0.33%
2026-04-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9152 0.9152 0.9060 0.9060 0.0092 1.02%
2026-04-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9060 0.9060 0.9075 0.9075 -0.0015 -0.17%
2026-04-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9075 0.9075 0.9109 0.9109 -0.0034 -0.37%
2026-04-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9109 0.9109 0.9133 0.9133 -0.0024 -0.26%
2026-04-08 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9133 0.9133 0.8953 0.8953 0.0180 2.01%
2026-04-07 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8953 0.8953 0.8940 0.8940 0.0013 0.15%
2026-04-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8940 0.8940 0.8950 0.8950 -0.0010 -0.11%
2026-04-02 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8950 0.8950 0.8971 0.8971 -0.0021 -0.23%
2026-04-01 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8971 0.8971 0.8864 0.8864 0.0107 1.21%
2026-03-31 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8864 0.8864 0.9043 0.9043 -0.0179 -1.98%
2026-03-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9043 0.9043 0.9001 0.9001 0.0042 0.47%
2026-03-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9001 0.9001 0.8939 0.8939 0.0062 0.69%
2026-03-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8939 0.8939 0.9027 0.9027 -0.0088 -0.97%
2026-03-25 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9027 0.9027 0.8971 0.8971 0.0056 0.62%
2026-03-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8971 0.8971 0.8875 0.8875 0.0096 1.08%
2026-03-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8875 0.8875 0.9071 0.9071 -0.0196 -2.16%
2026-03-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9071 0.9071 0.9072 0.9072 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9072 0.9072 0.9234 0.9234 -0.0162 -1.75%
2026-03-18 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9234 0.9234 0.9256 0.9256 -0.0022 -0.24%
2026-03-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9256 0.9256 0.9364 0.9364 -0.0108 -1.15%
2026-03-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9364 0.9364 0.9509 0.9509 -0.0145 -1.55%
2026-03-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9509 0.9509 0.9682 0.9682 -0.0173 -1.79%
2026-03-12 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9682 0.9682 0.9594 0.9594 0.0088 0.92%
2026-03-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9594 0.9594 0.9504 0.9504 0.0090 0.95%
2026-03-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9504 0.9504 0.9532 0.9532 -0.0028 -0.29%
2026-03-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9532 0.9532 0.9517 0.9517 0.0015 0.16%
2026-03-06 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9517 0.9517 0.9576 0.9576 -0.0059 -0.62%
2026-03-05 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9576 0.9576 0.9695 0.9695 -0.0119 -1.24%
2026-03-04 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9695 0.9695 0.9783 0.9783 -0.0088 -0.90%
2026-03-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9783 0.9783 1.0025 1.0025 -0.0242 -2.41%
2026-03-02 023624 前海开源港股通价值领航混合C 1.0025 1.0025 0.9907 0.9907 0.0118 1.19%
2026-02-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9907 0.9907 0.9802 0.9802 0.0105 1.07%
2026-02-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9802 0.9802 1.0002 1.0002 -0.0200 -2.04%
2026-02-25 023624 前海开源港股通价值领航混合C 1.0002 1.0002 0.9939 0.9939 0.0063 0.63%
2026-02-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9939 0.9939 0.9662 0.9662 0.0277 2.87%
2026-02-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9662 0.9662 0.9991 0.9991 -0.0329 -3.41%
2026-02-12 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9991 0.9991 0.9962 0.9962 0.0029 0.29%
2026-02-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9962 0.9962 0.9855 0.9855 0.0107 1.09%
2026-02-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9855 0.9855 0.9780 0.9780 0.0075 0.77%
2026-02-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9780 0.9780 0.9624 0.9624 0.0156 1.62%
2026-02-06 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9624 0.9624 0.9697 0.9697 -0.0073 -0.75%
2026-02-05 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9697 0.9697 0.9882 0.9882 -0.0185 -1.87%
2026-02-04 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9882 0.9882 0.9695 0.9695 0.0187 1.93%
2026-02-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9695 0.9695 0.9532 0.9532 0.0163 1.71%
2026-02-02 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9532 0.9532 0.9924 0.9924 -0.0392 -3.95%
2026-01-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9924 0.9924 1.0411 1.0411 -0.0487 -4.91%
2026-01-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 1.0411 1.0411 1.0304 1.0304 0.0107 1.04%
2026-01-28 023624 前海开源港股通价值领航混合C 1.0304 1.0304 1.0010 1.0010 0.0294 2.94%
2026-01-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 1.0010 1.0010 0.9959 0.9959 0.0051 0.51%
2026-01-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9959 0.9959 0.9809 0.9809 0.0150 1.53%
2026-01-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9809 0.9809 0.9810 0.9810 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9810 0.9810 0.9849 0.9849 -0.0039 -0.40%
2026-01-21 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9849 0.9849 0.9799 0.9799 0.0050 0.51%
2026-01-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9799 0.9799 0.9752 0.9752 0.0047 0.48%
2026-01-19 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9752 0.9752 0.9775 0.9775 -0.0023 -0.24%
2026-01-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9775 0.9775 0.9803 0.9803 -0.0028 -0.29%
2026-01-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9803 0.9803 0.9853 0.9853 -0.0050 -0.51%
2026-01-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9853 0.9853 0.9850 0.9850 0.0003 0.03%
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2026-01-07 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9708 0.9708 0.9714 0.9714 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9714 0.9714 0.9604 0.9604 0.0110 1.15%
2026-01-05 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9604 0.9604 0.9562 0.9562 0.0042 0.44%
2025-12-31 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9562 0.9562 0.9584 0.9584 -0.0022 -0.23%
2025-12-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9584 0.9584 0.9557 0.9557 0.0027 0.28%
2025-12-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9557 0.9557 0.9555 0.9555 0.0002 0.02%
2025-12-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9555 0.9555 0.9558 0.9558 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9558 0.9558 0.9563 0.9563 -0.0005 -0.05%
2025-12-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9563 0.9563 0.9590 0.9590 -0.0027 -0.28%
2025-12-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9590 0.9590 0.9589 0.9589 0.0001 0.01%
2025-12-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9589 0.9589 0.9569 0.9569 0.0020 0.21%
2025-12-19 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9569 0.9569 0.9563 0.9563 0.0006 0.06%
2025-12-18 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9563 0.9563 0.9511 0.9511 0.0052 0.55%
2025-12-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9511 0.9511 0.9472 0.9472 0.0039 0.41%
2025-12-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9472 0.9472 0.9546 0.9546 -0.0074 -0.78%
2025-12-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9546 0.9546 0.9566 0.9566 -0.0020 -0.21%
2025-12-12 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9566 0.9566 0.9541 0.9541 0.0025 0.26%
2025-12-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9541 0.9541 0.9551 0.9551 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9551 0.9551 0.9558 0.9558 -0.0007 -0.07%
2025-12-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9558 0.9558 0.9606 0.9606 -0.0048 -0.50%
2025-12-08 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9606 0.9606 0.9692 0.9692 -0.0086 -0.89%
2025-12-05 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9692 0.9692 0.9656 0.9656 0.0036 0.37%
2025-12-04 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9656 0.9656 0.9641 0.9641 0.0015 0.16%
2025-12-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9641 0.9641 0.9688 0.9688 -0.0047 -0.49%
2025-12-02 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9688 0.9688 0.9650 0.9650 0.0038 0.39%
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2025-11-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9675 0.9675 0.9679 0.9679 -0.0004 -0.04%
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2025-11-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9667 0.9667 0.9653 0.9653 0.0014 0.15%
2025-11-21 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9653 0.9653 0.9784 0.9784 -0.0131 -1.34%
2025-11-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9784 0.9784 0.9781 0.9781 0.0003 0.03%
2025-11-19 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9781 0.9781 0.9789 0.9789 -0.0008 -0.08%
2025-11-18 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9789 0.9789 0.9936 0.9936 -0.0147 -1.48%
2025-11-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9936 0.9936 0.9955 0.9955 -0.0019 -0.19%
2025-11-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9955 0.9955 1.0073 1.0073 -0.0118 -1.17%
2025-11-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 1.0073 1.0073 1.0059 1.0059 0.0014 0.14%
2025-11-12 023624 前海开源港股通价值领航混合C 1.0059 1.0059 1.0009 1.0009 0.0050 0.50%
2025-11-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-11-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 1.0008 1.0008 0.9898 0.9898 0.0110 1.11%
2025-11-07 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9898 0.9898 0.9911 0.9911 -0.0013 -0.13%
2025-11-06 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9911 0.9911 0.9836 0.9836 0.0075 0.76%
2025-11-05 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9836 0.9836 0.9806 0.9806 0.0030 0.31%
2025-11-04 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9806 0.9806 0.9818 0.9818 -0.0012 -0.12%
2025-11-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9818 0.9818 0.9746 0.9746 0.0072 0.74%
2025-10-31 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9746 0.9746 0.9860 0.9860 -0.0114 -1.16%
2025-10-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9860 0.9860 0.9905 0.9905 -0.0045 -0.45%
2025-10-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9907 0.9907 0.9971 0.9971 -0.0064 -0.64%
2025-10-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9971 0.9971 0.9939 0.9939 0.0032 0.32%
2025-10-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9939 0.9939 0.9903 0.9903 0.0036 0.36%
2025-10-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9903 0.9903 0.9856 0.9856 0.0047 0.48%
2025-10-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9856 0.9856 0.9882 0.9882 -0.0026 -0.26%
2025-10-21 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9882 0.9882 0.9825 0.9825 0.0057 0.58%
2025-10-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9825 0.9825 0.9767 0.9767 0.0058 0.59%
2025-10-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9767 0.9767 0.9904 0.9904 -0.0137 -1.38%
2025-10-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9904 0.9904 0.9814 0.9814 0.0090 0.92%
2025-10-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9814 0.9814 0.9720 0.9720 0.0094 0.97%
2025-10-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9720 0.9720 0.9693 0.9693 0.0027 0.28%
2025-10-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9693 0.9693 0.9731 0.9731 -0.0038 -0.39%
2025-10-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9731 0.9731 0.9746 0.9746 -0.0015 -0.15%
2025-10-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9746 0.9746 0.9835 0.9835 -0.0089 -0.90%
2025-09-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9835 0.9835 0.9825 0.9825 0.0010 0.10%
2025-09-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9825 0.9825 0.9740 0.9740 0.0085 0.87%
2025-09-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9740 0.9740 0.9722 0.9722 0.0018 0.19%
2025-09-25 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9722 0.9722 0.9775 0.9775 -0.0053 -0.54%
2025-09-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9775 0.9775 0.9775 0.9775 0.0000 0.00%
2025-09-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9775 0.9775 0.9800 0.9800 -0.0025 -0.26%
2025-09-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9800 0.9800 0.9831 0.9831 -0.0031 -0.32%
2025-09-19 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9831 0.9831 0.9914 0.9914 -0.0083 0.00%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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