| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 12.83% | -1.48% | -5.74% | -13.27% | 18.42% | 77.28% | 33.72% | 229.89% |
| 同类排名 | 505/2282 | 1409/2314 | 1955/2307 | 1741/2292 | 495/2265 | 597/2173 | 798/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.0062 | -0.26% |
| 2026-09-16 | 3.0140 | 2.42% |
| 2026-09-15 | 2.9429 | -0.30% |
| 2026-09-14 | 2.9518 | -1.33% |
| 2026-09-11 | 2.9910 | -1.29% |
| 2026-09-10 | 3.0302 | -0.95% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 9.08% | 3.35% |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.0000 | 8.92% | 0.97% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 8.40% | 1.01% |
| 300693 | 盛弘股份 | 0.0000 | 6.26% | 0.27% |
| 002488 | 金固股份 | 0.0000 | 5.95% | 1.98% |
| 600589 | 大位科技 | 0.0000 | 5.48% | 3.90% |
| 002850 | 科达利 | 0.0000 | 4.63% | -1.33% |
| 603678 | 火炬电子 | 0.0000 | 4.15% | 2.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.09% | 0.09% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 3.97% | 2.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.88% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.86% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.42% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.42% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.39% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.00% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.00% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合A | 2.6080 | 3.04% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6690 | 3.02% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.4564 | 2.99% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 招商安达 | 3.2834 | 2.72% |