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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:025080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1279 -0.0053 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1279
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.81%	-1.11%	-2.94%	-0.52%	-	-	-	8.31%
同类排名	14/267	26/282	196/282	1/282				-

前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1302	0.20%
2026-09-14	1.1279	-0.47%
2026-09-11	1.1332	-0.65%
2026-09-10	1.1406	-0.33%
2026-09-09	1.1444	0.13%
2026-09-08	1.1429	-0.38%

前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)基金档案

基金代码	025080	基金简称	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-09-26~2025-11-26	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李赫	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	2.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%