前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025080)

今天最新净值 1.1332 -0.0074 -0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1332
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一年前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1332	1.1332	-0.0053	-0.47%
2026-09-11	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1406	1.1406	-0.0074	-0.65%
2026-09-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1444	1.1444	-0.0038	-0.33%
2026-09-09	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1429	1.1429	0.0015	0.13%
2026-09-08	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1473	1.1473	-0.0044	-0.38%
2026-09-07	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1373	1.1373	0.0100	0.88%
2026-09-04	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1435	1.1435	-0.0062	-0.54%
2026-09-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1428	1.1428	0.0007	0.06%
2026-09-02	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1518	1.1518	-0.0090	-0.78%
2026-09-01	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1583	1.1583	-0.0065	-0.56%

2026-08-31	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1615	1.1615	-0.0032	-0.28%
2026-08-28	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1660	1.1660	-0.0045	-0.39%
2026-08-27	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1660	1.1660	1.1546	1.1546	0.0114	0.98%
2026-08-26	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1500	1.1500	0.0046	0.40%
2026-08-25	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1536	1.1536	-0.0036	-0.31%
2026-08-24	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1614	1.1614	-0.0078	-0.67%
2026-08-21	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1553	1.1553	0.0061	0.53%
2026-08-20	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1511	1.1511	0.0042	0.36%
2026-08-19	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1790	1.1790	-0.0279	-2.42%
2026-08-18	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1809	1.1809	-0.0019	-0.16%
2026-08-17	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1644	1.1644	0.0165	1.40%
2026-08-14	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1583	1.1583	0.0061	0.53%
2026-08-13	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1666	1.1666	-0.0083	-0.71%
2026-08-12	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1588	1.1588	0.0078	0.67%
2026-08-11	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1688	1.1688	-0.0100	-0.86%

2026-08-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1650	1.1650	0.0038	0.33%
2026-08-07	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1534	1.1534	0.0116	1.00%
2026-08-06	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1496	1.1496	0.0038	0.33%
2026-08-05	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1278	1.1278	0.0218	1.90%
2026-08-04	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1097	1.1097	0.0181	1.60%
2026-08-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1205	1.1205	-0.0108	-0.97%
2026-07-31	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1093	1.1093	0.0112	1.00%
2026-07-30	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1245	1.1245	-0.0152	-1.37%
2026-07-29	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1229	1.1229	0.0016	0.14%
2026-07-28	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1437	1.1437	-0.0208	-1.85%
2026-07-27	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1338	1.1338	0.0099	0.87%
2026-07-24	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1415	1.1415	-0.0077	-0.67%
2026-07-23	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1426	1.1426	-0.0011	-0.10%
2026-07-22	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1423	1.1423	0.0003	0.03%
2026-07-21	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1181	1.1181	0.0242	2.12%
2026-07-20	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1197	1.1197	-0.0016	-0.14%
2026-07-17	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1420	1.1420	-0.0223	-1.99%
2026-07-16	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1562	1.1562	-0.0142	-1.24%
2026-07-15	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1658	1.1658	-0.0096	-0.83%
2026-07-14	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1564	1.1564	0.0094	0.81%
2026-07-13	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1722	1.1722	-0.0158	-1.37%
2026-07-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1870	1.1870	-0.0148	-1.26%
2026-07-09	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1870	1.1870	1.1687	1.1687	0.0183	1.54%
2026-07-08	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1728	1.1728	-0.0041	-0.35%
2026-07-07	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1776	1.1776	-0.0048	-0.41%
2026-07-06	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1807	1.1807	-0.0031	-0.26%
2026-07-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1772	1.1772	0.0035	0.30%
2026-07-02	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1879	1.1879	-0.0107	-0.90%
2026-07-01	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1879	1.1879	1.1900	1.1900	-0.0021	-0.18%
2026-06-30	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1873	1.1873	0.0027	0.23%
2026-06-29	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1699	1.1699	0.0174	1.47%
2026-06-26	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1780	1.1780	-0.0081	-0.69%
2026-06-25	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1700	1.1700	0.0080	0.68%
2026-06-24	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1700	1.1700	1.1535	1.1535	0.0165	1.41%
2026-06-23	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1833	1.1833	-0.0298	-2.58%
2026-06-22	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1833	1.1833	1.1659	1.1659	0.0174	1.47%
2026-06-18	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1580	1.1580	0.0079	0.68%
2026-06-17	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1411	1.1411	0.0169	1.46%
2026-06-16	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1361	1.1361	0.0050	0.44%
2026-06-15	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1054	1.1054	0.0307	2.70%
2026-06-12	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.0996	1.0996	0.0058	0.53%
2026-06-11	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0941	1.0941	0.0055	0.50%
2026-06-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.1051	1.1051	-0.0110	-1.00%
2026-06-09	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1051	1.1051	1.0775	1.0775	0.0276	2.50%
2026-06-08	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.1088	1.1088	-0.0313	-2.90%
2026-06-05	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1294	1.1294	-0.0206	-1.86%
2026-06-04	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1318	1.1318	-0.0024	-0.21%
2026-06-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1250	1.1250	0.0068	0.60%
2026-06-02	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1137	1.1137	0.0113	1.01%
2026-06-01	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1290	1.1290	-0.0153	-1.37%
2026-05-29	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1453	1.1453	-0.0163	-1.44%
2026-05-28	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1438	1.1438	0.0015	0.13%
2026-05-27	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1574	1.1574	-0.0136	-1.18%
2026-05-26	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1592	1.1592	-0.0018	-0.16%
2026-05-25	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1380	1.1380	0.0212	1.83%
2026-05-22	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1224	1.1224	0.0156	1.37%
2026-05-21	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1398	1.1398	-0.0174	-1.55%
2026-05-20	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1275	1.1275	0.0123	1.08%
2026-05-19	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1169	1.1169	0.0106	0.95%
2026-05-18	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1181	1.1181	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1241	1.1241	-0.0060	-0.53%
2026-05-14	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1418	1.1418	-0.0177	-1.57%
2026-05-13	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1268	1.1268	0.0150	1.31%
2026-05-12	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1261	1.1261	0.0007	0.06%
2026-05-11	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1061	1.1061	0.0200	1.78%
2026-05-08	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1139	1.1139	-0.0078	-0.70%
2026-05-07	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1043	1.1043	0.0096	0.87%
2026-05-06	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.0817	1.0817	0.0226	2.05%
2026-04-28	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0725	1.0725	-0.0107	-1.00%
2026-04-27	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0598	1.0598	0.0127	1.18%
2026-04-24	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0581	1.0581	0.0017	0.16%
2026-04-23	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0691	1.0691	-0.0110	-1.03%
2026-04-22	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0602	1.0602	0.0089	0.84%
2026-04-21	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0618	1.0618	-0.0016	-0.15%
2026-04-20	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0571	1.0571	0.0047	0.44%
2026-04-17	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0559	1.0559	0.0012	0.11%
2026-04-16	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0416	1.0416	0.0143	1.35%
2026-04-15	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0475	1.0475	-0.0059	-0.56%
2026-04-14	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0341	1.0341	0.0134	1.28%
2026-04-13	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0330	1.0330	0.0011	0.11%
2026-04-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0219	1.0219	0.0111	1.07%
2026-04-09	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0266	1.0266	-0.0047	-0.46%
2026-04-08	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	0.9927	0.9927	0.0339	3.30%
2026-04-07	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9890	0.9890	0.0037	0.37%
2026-04-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9926	0.9926	-0.0036	-0.36%
2026-04-02	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	1.0107	1.0107	-0.0181	-1.82%
2026-04-01	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	0.9958	0.9958	0.0149	1.47%
2026-03-31	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	1.0129	1.0129	-0.0171	-1.72%
2026-03-30	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0104	1.0104	0.0025	0.25%
2026-03-27	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0014	1.0014	0.0090	0.90%
2026-03-26	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0130	1.0130	-0.0116	-1.15%
2026-03-25	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	0.9968	0.9968	0.0162	1.60%
2026-03-24	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9836	0.9836	0.0132	1.32%
2026-03-23	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	0.9836	0.9836	1.0222	1.0222	-0.0386	-3.92%
2026-03-20	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0303	1.0303	-0.0081	-0.79%
2026-03-19	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0583	1.0583	-0.0280	-2.72%
2026-03-18	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0524	1.0524	0.0059	0.56%
2026-03-17	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0628	1.0628	-0.0104	-0.98%
2026-03-16	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0650	1.0650	-0.0022	-0.21%
2026-03-13	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0748	1.0748	-0.0098	-0.92%
2026-03-12	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0831	1.0831	-0.0083	-0.77%
2026-03-11	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0855	1.0855	-0.0024	-0.22%
2026-03-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0721	1.0721	0.0134	1.23%
2026-03-09	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0820	1.0820	-0.0099	-0.92%
2026-03-06	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0870	1.0870	-0.0050	-0.46%
2026-03-05	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0812	1.0812	0.0058	0.54%
2026-03-04	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0949	1.0949	-0.0137	-1.27%
2026-03-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0949	1.0949	1.1249	1.1249	-0.0300	-2.74%
2026-03-02	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1130	1.1130	0.0119	1.06%
2026-02-27	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1117	1.1117	0.0013	0.12%
2026-02-26	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1119	1.1119	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1034	1.1034	0.0085	0.77%
2026-02-24	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.0891	1.0891	0.0143	1.30%
2026-02-13	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0988	1.0988	-0.0097	-0.89%
2026-02-12	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0953	1.0953	0.0035	0.32%
2026-02-11	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0934	1.0934	0.0019	0.17%
2026-02-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0939	1.0939	-0.0005	-0.05%
2026-02-09	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0767	1.0767	0.0172	1.57%
2026-02-06	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0814	1.0814	-0.0047	-0.43%
2026-02-05	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0953	1.0953	-0.0139	-1.29%
2026-02-04	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0927	1.0927	0.0026	0.24%
2026-02-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0742	1.0742	0.0185	1.69%
2026-02-02	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.1156	1.1156	-0.0414	-3.85%
2026-01-30	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1406	1.1406	-0.0250	-2.24%
2026-01-29	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1363	1.1363	0.0043	0.38%
2026-01-28	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1174	1.1174	0.0189	1.66%
2026-01-27	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1119	1.1119	0.0055	0.49%
2026-01-26	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1049	1.1049	0.0070	0.63%
2026-01-23	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.0981	1.0981	0.0068	0.62%
2026-01-22	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0984	1.0984	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0787	1.0787	0.0197	1.79%
2026-01-20	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0816	1.0816	-0.0029	-0.27%
2026-01-19	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0807	1.0807	0.0009	0.08%
2026-01-16	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0751	1.0751	0.0056	0.52%
2026-01-15	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0680	1.0680	0.0071	0.66%
2026-01-14	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0613	1.0613	0.0067	0.63%
2026-01-13	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0684	1.0684	-0.0071	-0.66%
2026-01-12	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0590	1.0590	0.0094	0.88%
2026-01-09	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0521	1.0521	0.0069	0.66%
2026-01-08	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0544	1.0544	-0.0023	-0.22%
2026-01-07	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0502	1.0502	0.0042	0.40%
2026-01-06	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0386	1.0386	0.0116	1.10%
2026-01-05	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0199	1.0199	0.0187	1.80%
2025-12-31	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0253	1.0253	-0.0054	-0.53%
2025-12-30	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0221	1.0221	0.0032	0.31%
2025-12-29	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0245	1.0245	-0.0024	-0.23%
2025-12-24	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0027	1.0027	0.0218	2.13%
2025-12-17	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0062	1.0062	-0.0035	-0.35%
2025-12-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0008	1.0008	0.0054	0.54%
2025-12-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9970	0.9970	0.0038	0.38%
2025-11-26	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9976	0.9976	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	1.0000	1.0000	-0.0024	-0.24%
2025-11-14	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%