前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025080)

今天最新净值 1.1406 -0.0038 -0.33% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一月前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)基金累计收益率-2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1406	1.1406	-0.0074	-0.65%
2026-09-10	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1444	1.1444	-0.0038	-0.33%
2026-09-09	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1429	1.1429	0.0015	0.13%
2026-09-08	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1473	1.1473	-0.0044	-0.38%
2026-09-07	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1373	1.1373	0.0100	0.88%
2026-09-04	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1435	1.1435	-0.0062	-0.54%
2026-09-03	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1428	1.1428	0.0007	0.06%
2026-09-02	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1518	1.1518	-0.0090	-0.78%
2026-09-01	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1583	1.1583	-0.0065	-0.56%
2026-08-31	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1615	1.1615	-0.0032	-0.28%

2026-08-28	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1660	1.1660	-0.0045	-0.39%
2026-08-27	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1660	1.1660	1.1546	1.1546	0.0114	0.98%
2026-08-26	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1500	1.1500	0.0046	0.40%
2026-08-25	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1536	1.1536	-0.0036	-0.31%
2026-08-24	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1614	1.1614	-0.0078	-0.67%
2026-08-21	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1553	1.1553	0.0061	0.53%
2026-08-20	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1511	1.1511	0.0042	0.36%
2026-08-19	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1790	1.1790	-0.0279	-2.42%
2026-08-18	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1809	1.1809	-0.0019	-0.16%
2026-08-17	025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1644	1.1644	0.0165	1.40%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%