前海开源裕源(FOF)(前海开源裕源)基金净值查询(005809)
今天最新净值
2.5110
-0.0462 -1.84%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5110
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7210亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李赫 刘田
近一月前海开源裕源(FOF)|前海开源裕源基金净值查询
近一月,前海开源裕源(FOF)(005809)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5065 |
2.5065 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5110 |
2.5110 |
2.5572 |
2.5572 |
-0.0462 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5572 |
2.5572 |
2.5697 |
2.5697 |
-0.0125 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5697 |
2.5697 |
2.5504 |
2.5504 |
0.0193 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5504 |
2.5504 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0074 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5430 |
2.5430 |
2.5394 |
2.5394 |
0.0036 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5394 |
2.5394 |
2.5616 |
2.5616 |
-0.0222 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5616 |
2.5616 |
2.5457 |
2.5457 |
0.0159 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5457 |
2.5457 |
2.5695 |
2.5695 |
-0.0238 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5695 |
2.5695 |
2.5944 |
2.5944 |
-0.0249 |
-0.96% |
|
|
| 2026-08-31 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5944 |
2.5944 |
2.6149 |
2.6149 |
-0.0205 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.6149 |
2.6149 |
2.6124 |
2.6124 |
0.0025 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.6124 |
2.6124 |
2.5662 |
2.5662 |
0.0462 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5662 |
2.5662 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0072 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5590 |
2.5590 |
2.5975 |
2.5975 |
-0.0385 |
-1.50% |
| 2026-08-24 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5975 |
2.5975 |
2.6020 |
2.6020 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.6020 |
2.6020 |
2.5598 |
2.5598 |
0.0422 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5598 |
2.5598 |
2.5184 |
2.5184 |
0.0414 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5184 |
2.5184 |
2.5871 |
2.5871 |
-0.0687 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5871 |
2.5871 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5820 |
2.5820 |
2.5237 |
2.5237 |
0.0583 |
2.26% |
