前海开源裕源(FOF)(前海开源裕源)基金净值查询(005809)

今天最新净值 2.5110 -0.0462 -1.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5110
成立日期：2018-05-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7210亿
最近资产：1.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫刘田

近一季前海开源裕源(FOF)|前海开源裕源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源裕源(FOF)(005809)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5065	2.5065	2.5110	2.5110	-0.0045	-0.18%
2026-09-11	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5110	2.5110	2.5572	2.5572	-0.0462	-1.84%
2026-09-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5572	2.5572	2.5697	2.5697	-0.0125	-0.49%
2026-09-09	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5697	2.5697	2.5504	2.5504	0.0193	0.76%
2026-09-08	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5504	2.5504	2.5430	2.5430	0.0074	0.29%
2026-09-07	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5430	2.5430	2.5394	2.5394	0.0036	0.14%
2026-09-04	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5394	2.5394	2.5616	2.5616	-0.0222	-0.87%
2026-09-03	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5616	2.5616	2.5457	2.5457	0.0159	0.62%
2026-09-02	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5457	2.5457	2.5695	2.5695	-0.0238	-0.93%
2026-09-01	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5695	2.5695	2.5944	2.5944	-0.0249	-0.96%

2026-08-31	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5944	2.5944	2.6149	2.6149	-0.0205	-0.79%
2026-08-28	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6149	2.6149	2.6124	2.6124	0.0025	0.10%
2026-08-27	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6124	2.6124	2.5662	2.5662	0.0462	1.77%
2026-08-26	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5662	2.5662	2.5590	2.5590	0.0072	0.28%
2026-08-25	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5590	2.5590	2.5975	2.5975	-0.0385	-1.50%
2026-08-24	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5975	2.5975	2.6020	2.6020	-0.0045	-0.17%
2026-08-21	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6020	2.6020	2.5598	2.5598	0.0422	1.62%
2026-08-20	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5598	2.5598	2.5184	2.5184	0.0414	1.62%
2026-08-19	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5184	2.5184	2.5871	2.5871	-0.0687	-2.73%
2026-08-18	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5871	2.5871	2.5820	2.5820	0.0051	0.20%
2026-08-17	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5820	2.5820	2.5237	2.5237	0.0583	2.26%
2026-08-14	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5237	2.5237	2.4973	2.4973	0.0264	1.05%
2026-08-13	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4973	2.4973	2.5401	2.5401	-0.0428	-1.71%
2026-08-12	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5401	2.5401	2.5137	2.5137	0.0264	1.04%
2026-08-11	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5137	2.5137	2.5767	2.5767	-0.0630	-2.51%

2026-08-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5767	2.5767	2.5377	2.5377	0.0390	1.51%
2026-08-07	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5377	2.5377	2.4892	2.4892	0.0485	1.91%
2026-08-06	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4892	2.4892	2.4581	2.4581	0.0311	1.25%
2026-08-05	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4581	2.4581	2.3871	2.3871	0.0710	2.89%
2026-08-04	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3871	2.3871	2.3438	2.3438	0.0433	1.81%
2026-08-03	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3438	2.3438	2.3614	2.3614	-0.0176	-0.75%
2026-07-31	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3614	2.3614	2.3252	2.3252	0.0362	1.53%
2026-07-30	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3252	2.3252	2.3625	2.3625	-0.0373	-1.60%
2026-07-29	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3625	2.3625	2.3431	2.3431	0.0194	0.83%
2026-07-28	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3431	2.3431	2.4062	2.4062	-0.0631	-2.69%
2026-07-27	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4062	2.4062	2.3597	2.3597	0.0465	1.93%
2026-07-24	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3597	2.3597	2.4199	2.4199	-0.0602	-2.55%
2026-07-23	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4199	2.4199	2.4044	2.4044	0.0155	0.64%
2026-07-22	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4044	2.4044	2.3889	2.3889	0.0155	0.65%
2026-07-21	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3889	2.3889	2.3014	2.3014	0.0875	3.66%
2026-07-20	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3014	2.3014	2.3092	2.3092	-0.0078	-0.34%
2026-07-17	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3092	2.3092	2.3986	2.3986	-0.0894	-3.87%
2026-07-16	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3986	2.3986	2.4348	2.4348	-0.0362	-1.51%
2026-07-15	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4348	2.4348	2.4714	2.4714	-0.0366	-1.50%
2026-07-14	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4714	2.4714	2.4072	2.4072	0.0642	2.60%
2026-07-13	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4072	2.4072	2.4676	2.4676	-0.0604	-2.51%
2026-07-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4676	2.4676	2.4839	2.4839	-0.0163	-0.66%
2026-07-09	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4839	2.4839	2.4559	2.4559	0.0280	1.13%
2026-07-08	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4559	2.4559	2.4675	2.4675	-0.0116	-0.47%
2026-07-07	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4675	2.4675	2.5122	2.5122	-0.0447	-1.81%
2026-07-06	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5122	2.5122	2.5443	2.5443	-0.0321	-1.28%
2026-07-03	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5443	2.5443	2.5299	2.5299	0.0144	0.57%
2026-07-02	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5299	2.5299	2.5616	2.5616	-0.0317	-1.25%
2026-07-01	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5616	2.5616	2.5658	2.5658	-0.0042	-0.16%
2026-06-30	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5658	2.5658	2.5666	2.5666	-0.0008	-0.03%
2026-06-29	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5666	2.5666	2.5402	2.5402	0.0264	1.03%
2026-06-26	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5402	2.5402	2.5802	2.5802	-0.0400	-1.57%
2026-06-25	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5802	2.5802	2.5804	2.5804	-0.0002	-0.01%
2026-06-24	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5804	2.5804	2.5678	2.5678	0.0126	0.49%
2026-06-23	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5678	2.5678	2.6642	2.6642	-0.0964	-3.75%
2026-06-22	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6642	2.6642	2.6001	2.6001	0.0641	2.41%
2026-06-18	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6001	2.6001	2.5927	2.5927	0.0074	0.29%
2026-06-17	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5927	2.5927	2.5899	2.5899	0.0028	0.11%
2026-06-16	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5899	2.5899	2.5816	2.5816	0.0083	0.32%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%