前海开源裕源(FOF)(前海开源裕源)基金净值查询(005809)

今天最新净值 2.5110 -0.0462 -1.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5110
成立日期：2018-05-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7210亿
最近资产：1.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫刘田

今年以来前海开源裕源(FOF)|前海开源裕源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,前海开源裕源(FOF)(005809)基金累计收益率6.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5065	2.5065	2.5110	2.5110	-0.0045	-0.18%
2026-09-11	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5110	2.5110	2.5572	2.5572	-0.0462	-1.84%
2026-09-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5572	2.5572	2.5697	2.5697	-0.0125	-0.49%
2026-09-09	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5697	2.5697	2.5504	2.5504	0.0193	0.76%
2026-09-08	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5504	2.5504	2.5430	2.5430	0.0074	0.29%
2026-09-07	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5430	2.5430	2.5394	2.5394	0.0036	0.14%
2026-09-04	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5394	2.5394	2.5616	2.5616	-0.0222	-0.87%
2026-09-03	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5616	2.5616	2.5457	2.5457	0.0159	0.62%
2026-09-02	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5457	2.5457	2.5695	2.5695	-0.0238	-0.93%
2026-09-01	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5695	2.5695	2.5944	2.5944	-0.0249	-0.96%

2026-08-31	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5944	2.5944	2.6149	2.6149	-0.0205	-0.79%
2026-08-28	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6149	2.6149	2.6124	2.6124	0.0025	0.10%
2026-08-27	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6124	2.6124	2.5662	2.5662	0.0462	1.77%
2026-08-26	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5662	2.5662	2.5590	2.5590	0.0072	0.28%
2026-08-25	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5590	2.5590	2.5975	2.5975	-0.0385	-1.50%
2026-08-24	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5975	2.5975	2.6020	2.6020	-0.0045	-0.17%
2026-08-21	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6020	2.6020	2.5598	2.5598	0.0422	1.62%
2026-08-20	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5598	2.5598	2.5184	2.5184	0.0414	1.62%
2026-08-19	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5184	2.5184	2.5871	2.5871	-0.0687	-2.73%
2026-08-18	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5871	2.5871	2.5820	2.5820	0.0051	0.20%
2026-08-17	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5820	2.5820	2.5237	2.5237	0.0583	2.26%
2026-08-14	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5237	2.5237	2.4973	2.4973	0.0264	1.05%
2026-08-13	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4973	2.4973	2.5401	2.5401	-0.0428	-1.71%
2026-08-12	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5401	2.5401	2.5137	2.5137	0.0264	1.04%
2026-08-11	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5137	2.5137	2.5767	2.5767	-0.0630	-2.51%

2026-08-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5767	2.5767	2.5377	2.5377	0.0390	1.51%
2026-08-07	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5377	2.5377	2.4892	2.4892	0.0485	1.91%
2026-08-06	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4892	2.4892	2.4581	2.4581	0.0311	1.25%
2026-08-05	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4581	2.4581	2.3871	2.3871	0.0710	2.89%
2026-08-04	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3871	2.3871	2.3438	2.3438	0.0433	1.81%
2026-08-03	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3438	2.3438	2.3614	2.3614	-0.0176	-0.75%
2026-07-31	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3614	2.3614	2.3252	2.3252	0.0362	1.53%
2026-07-30	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3252	2.3252	2.3625	2.3625	-0.0373	-1.60%
2026-07-29	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3625	2.3625	2.3431	2.3431	0.0194	0.83%
2026-07-28	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3431	2.3431	2.4062	2.4062	-0.0631	-2.69%
2026-07-27	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4062	2.4062	2.3597	2.3597	0.0465	1.93%
2026-07-24	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3597	2.3597	2.4199	2.4199	-0.0602	-2.55%
2026-07-23	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4199	2.4199	2.4044	2.4044	0.0155	0.64%
2026-07-22	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4044	2.4044	2.3889	2.3889	0.0155	0.65%
2026-07-21	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3889	2.3889	2.3014	2.3014	0.0875	3.66%
2026-07-20	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3014	2.3014	2.3092	2.3092	-0.0078	-0.34%
2026-07-17	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3092	2.3092	2.3986	2.3986	-0.0894	-3.87%
2026-07-16	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3986	2.3986	2.4348	2.4348	-0.0362	-1.51%
2026-07-15	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4348	2.4348	2.4714	2.4714	-0.0366	-1.50%
2026-07-14	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4714	2.4714	2.4072	2.4072	0.0642	2.60%
2026-07-13	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4072	2.4072	2.4676	2.4676	-0.0604	-2.51%
2026-07-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4676	2.4676	2.4839	2.4839	-0.0163	-0.66%
2026-07-09	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4839	2.4839	2.4559	2.4559	0.0280	1.13%
2026-07-08	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4559	2.4559	2.4675	2.4675	-0.0116	-0.47%
2026-07-07	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4675	2.4675	2.5122	2.5122	-0.0447	-1.81%
2026-07-06	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5122	2.5122	2.5443	2.5443	-0.0321	-1.28%
2026-07-03	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5443	2.5443	2.5299	2.5299	0.0144	0.57%
2026-07-02	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5299	2.5299	2.5616	2.5616	-0.0317	-1.25%
2026-07-01	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5616	2.5616	2.5658	2.5658	-0.0042	-0.16%
2026-06-30	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5658	2.5658	2.5666	2.5666	-0.0008	-0.03%
2026-06-29	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5666	2.5666	2.5402	2.5402	0.0264	1.03%
2026-06-26	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5402	2.5402	2.5802	2.5802	-0.0400	-1.57%
2026-06-25	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5802	2.5802	2.5804	2.5804	-0.0002	-0.01%
2026-06-24	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5804	2.5804	2.5678	2.5678	0.0126	0.49%
2026-06-23	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5678	2.5678	2.6642	2.6642	-0.0964	-3.75%
2026-06-22	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6642	2.6642	2.6001	2.6001	0.0641	2.41%
2026-06-18	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6001	2.6001	2.5927	2.5927	0.0074	0.29%
2026-06-17	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5927	2.5927	2.5899	2.5899	0.0028	0.11%
2026-06-16	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5899	2.5899	2.5816	2.5816	0.0083	0.32%
2026-06-15	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5816	2.5816	2.5075	2.5075	0.0741	2.87%
2026-06-12	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5075	2.5075	2.4625	2.4625	0.0450	1.79%
2026-06-11	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4625	2.4625	2.4371	2.4371	0.0254	1.04%
2026-06-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4371	2.4371	2.4680	2.4680	-0.0309	-1.27%
2026-06-09	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4680	2.4680	2.4292	2.4292	0.0388	1.57%
2026-06-08	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4292	2.4292	2.5005	2.5005	-0.0713	-2.94%
2026-06-05	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5005	2.5005	2.5416	2.5416	-0.0411	-1.64%
2026-06-04	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5416	2.5416	2.5568	2.5568	-0.0152	-0.59%
2026-06-03	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5568	2.5568	2.5444	2.5444	0.0124	0.49%
2026-06-02	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5444	2.5444	2.4988	2.4988	0.0456	1.79%
2026-06-01	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4988	2.4988	2.5097	2.5097	-0.0109	-0.43%
2026-05-29	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5097	2.5097	2.5395	2.5395	-0.0298	-1.19%
2026-05-28	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5395	2.5395	2.5436	2.5436	-0.0041	-0.16%
2026-05-27	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5436	2.5436	2.5931	2.5931	-0.0495	-1.95%
2026-05-26	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5931	2.5931	2.5685	2.5685	0.0246	0.95%
2026-05-25	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5685	2.5685	2.5498	2.5498	0.0187	0.73%
2026-05-22	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5498	2.5498	2.5134	2.5134	0.0364	1.43%
2026-05-21	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5134	2.5134	2.5502	2.5502	-0.0368	-1.46%
2026-05-20	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5502	2.5502	2.5478	2.5478	0.0024	0.09%
2026-05-19	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5478	2.5478	2.5557	2.5557	-0.0079	-0.31%
2026-05-18	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5557	2.5557	2.5673	2.5673	-0.0116	-0.45%
2026-05-15	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5673	2.5673	2.6166	2.6166	-0.0493	-1.92%
2026-05-14	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6166	2.6166	2.6600	2.6600	-0.0434	-1.66%
2026-05-13	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6600	2.6600	2.6520	2.6520	0.0080	0.30%
2026-05-12	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6520	2.6520	2.6623	2.6623	-0.0103	-0.39%
2026-05-11	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6623	2.6623	2.6485	2.6485	0.0138	0.52%
2026-05-08	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6485	2.6485	2.6460	2.6460	0.0025	0.09%
2026-05-07	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6460	2.6460	2.6233	2.6233	0.0227	0.86%
2026-04-29	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5682	2.5682	2.5206	2.5206	0.0476	1.85%
2026-04-28	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5206	2.5206	2.5494	2.5494	-0.0288	-1.14%
2026-04-27	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5494	2.5494	2.5547	2.5547	-0.0053	-0.21%
2026-04-24	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5547	2.5547	2.5523	2.5523	0.0024	0.09%
2026-04-23	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5523	2.5523	2.6008	2.6008	-0.0485	-1.90%
2026-04-22	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6008	2.6008	2.5886	2.5886	0.0122	0.47%
2026-04-21	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5886	2.5886	2.5785	2.5785	0.0101	0.39%
2026-04-20	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5785	2.5785	2.5577	2.5577	0.0208	0.81%
2026-04-17	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5577	2.5577	2.5579	2.5579	-0.0002	-0.01%
2026-04-16	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5579	2.5579	2.5210	2.5210	0.0369	1.44%
2026-04-15	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5210	2.5210	2.5324	2.5324	-0.0114	-0.45%
2026-04-14	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5324	2.5324	2.5166	2.5166	0.0158	0.63%
2026-04-13	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5166	2.5166	2.5233	2.5233	-0.0067	-0.27%
2026-04-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5233	2.5233	2.5256	2.5256	-0.0023	-0.09%
2026-04-09	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5256	2.5256	2.5328	2.5328	-0.0072	-0.28%
2026-04-08	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5328	2.5328	2.4462	2.4462	0.0866	3.42%
2026-04-07	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4462	2.4462	2.4414	2.4414	0.0048	0.20%
2026-04-03	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4414	2.4414	2.4503	2.4503	-0.0089	-0.36%
2026-04-02	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4503	2.4503	2.4839	2.4839	-0.0336	-1.37%
2026-04-01	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4839	2.4839	2.4509	2.4509	0.0330	1.33%
2026-03-31	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4509	2.4509	2.4703	2.4703	-0.0194	-0.79%
2026-03-30	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4703	2.4703	2.4537	2.4537	0.0166	0.68%
2026-03-27	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4537	2.4537	2.4239	2.4239	0.0298	1.21%
2026-03-26	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4239	2.4239	2.4541	2.4541	-0.0302	-1.25%
2026-03-25	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4541	2.4541	2.4155	2.4155	0.0386	1.57%
2026-03-24	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4155	2.4155	2.3775	2.3775	0.0380	1.57%
2026-03-23	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3775	2.3775	2.4535	2.4535	-0.0760	-3.20%
2026-03-20	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4535	2.4535	2.4739	2.4739	-0.0204	-0.83%
2026-03-19	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4739	2.4739	2.5426	2.5426	-0.0687	-2.78%
2026-03-18	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5426	2.5426	2.5376	2.5376	0.0050	0.20%
2026-03-17	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5376	2.5376	2.5518	2.5518	-0.0142	-0.56%
2026-03-16	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5518	2.5518	2.5855	2.5855	-0.0337	-1.32%
2026-03-13	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5855	2.5855	2.6246	2.6246	-0.0391	-1.51%
2026-03-12	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6246	2.6246	2.6437	2.6437	-0.0191	-0.72%
2026-03-11	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6437	2.6437	2.6549	2.6549	-0.0112	-0.42%
2026-03-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6549	2.6549	2.6386	2.6386	0.0163	0.62%
2026-03-09	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6386	2.6386	2.6518	2.6518	-0.0132	-0.50%
2026-03-06	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6518	2.6518	2.6581	2.6581	-0.0063	-0.24%
2026-03-05	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6581	2.6581	2.6728	2.6728	-0.0147	-0.55%
2026-03-04	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6728	2.6728	2.7041	2.7041	-0.0313	-1.17%
2026-03-03	005809	前海开源裕源(FOF)	2.7041	2.7041	2.7876	2.7876	-0.0835	-3.09%
2026-03-02	005809	前海开源裕源(FOF)	2.7876	2.7876	2.7207	2.7207	0.0669	2.40%
2026-02-27	005809	前海开源裕源(FOF)	2.7207	2.7207	2.6714	2.6714	0.0493	1.81%
2026-02-26	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6714	2.6714	2.6805	2.6805	-0.0091	-0.34%
2026-02-25	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6805	2.6805	2.6411	2.6411	0.0394	1.47%
2026-02-24	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6411	2.6411	2.5940	2.5940	0.0471	1.78%
2026-02-13	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5940	2.5940	2.6376	2.6376	-0.0436	-1.68%
2026-02-12	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6376	2.6376	2.6241	2.6241	0.0135	0.51%
2026-02-11	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6241	2.6241	2.5927	2.5927	0.0314	1.20%
2026-02-10	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5927	2.5927	2.6005	2.6005	-0.0078	-0.30%
2026-02-09	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6005	2.6005	2.5713	2.5713	0.0292	1.12%
2026-02-06	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5713	2.5713	2.5733	2.5733	-0.0020	-0.08%
2026-02-05	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5733	2.5733	2.6269	2.6269	-0.0536	-2.08%
2026-02-04	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6269	2.6269	2.6228	2.6228	0.0041	0.16%
2026-02-03	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6228	2.6228	2.5976	2.5976	0.0252	0.97%
2026-02-02	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5976	2.5976	2.7095	2.7095	-0.1119	-4.31%
2026-01-30	005809	前海开源裕源(FOF)	2.7095	2.7095	2.8055	2.8055	-0.0960	-3.54%
2026-01-29	005809	前海开源裕源(FOF)	2.8055	2.8055	2.7957	2.7957	0.0098	0.35%
2026-01-28	005809	前海开源裕源(FOF)	2.7957	2.7957	2.7167	2.7167	0.0790	2.83%
2026-01-27	005809	前海开源裕源(FOF)	2.7167	2.7167	2.7143	2.7143	0.0024	0.09%
2026-01-26	005809	前海开源裕源(FOF)	2.7143	2.7143	2.6455	2.6455	0.0688	2.53%
2026-01-23	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6455	2.6455	2.6041	2.6041	0.0414	1.56%
2026-01-22	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6041	2.6041	2.6096	2.6096	-0.0055	-0.21%
2026-01-21	005809	前海开源裕源(FOF)	2.6096	2.6096	2.5460	2.5460	0.0636	2.44%
2026-01-20	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5460	2.5460	2.5363	2.5363	0.0097	0.38%
2026-01-19	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5363	2.5363	2.5153	2.5153	0.0210	0.83%
2026-01-16	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5153	2.5153	2.5281	2.5281	-0.0128	-0.51%
2026-01-15	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5281	2.5281	2.5160	2.5160	0.0121	0.48%
2026-01-14	005809	前海开源裕源(FOF)	2.5160	2.5160	2.4979	2.4979	0.0181	0.72%
2026-01-13	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4979	2.4979	2.4865	2.4865	0.0114	0.46%
2026-01-12	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4865	2.4865	2.4560	2.4560	0.0305	1.23%
2026-01-09	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4560	2.4560	2.4228	2.4228	0.0332	1.35%
2026-01-08	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4228	2.4228	2.4414	2.4414	-0.0186	-0.76%
2026-01-07	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4414	2.4414	2.4372	2.4372	0.0042	0.17%
2026-01-06	005809	前海开源裕源(FOF)	2.4372	2.4372	2.3983	2.3983	0.0389	1.60%
2026-01-05	005809	前海开源裕源(FOF)	2.3983	2.3983	2.3542	2.3542	0.0441	1.84%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%