基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实沪深300ETF联接A 华泰柏瑞盛世中国混合 光大保德信量化股票A 易方达蓝筹精选混合 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长混合 广发聚丰混合A 光大优势配置混合A 华安创新混合 易方达科讯混合 景顺长城新兴成长混合A 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7873 -0.0021 -0.27% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
近一季民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金累计收益率-7.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7869 0.7869 0.7873 0.7873 -0.0004 -0.05%
2026-09-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7873 0.7873 0.7894 0.7894 -0.0021 -0.27%
2026-09-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7894 0.7894 0.8006 0.8006 -0.0112 -1.42%
2026-09-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8006 0.8006 0.8077 0.8077 -0.0071 -0.88%
2026-09-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8077 0.8077 0.8074 0.8074 0.0003 0.04%
2026-09-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8074 0.8074 0.8099 0.8099 -0.0025 -0.31%
2026-09-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8099 0.8099 0.7961 0.7961 0.0138 1.70%
2026-09-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7961 0.7961 0.8068 0.8068 -0.0107 -1.34%
2026-09-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8068 0.8068 0.8054 0.8054 0.0014 0.17%
2026-09-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8054 0.8054 0.8159 0.8159 -0.0105 -1.30%
2026-09-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8159 0.8159 0.8270 0.8270 -0.0111 -1.36%
2026-08-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8270 0.8270 0.8209 0.8209 0.0061 0.74%
2026-08-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8209 0.8209 0.8255 0.8255 -0.0046 -0.56%
2026-08-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8255 0.8255 0.8102 0.8102 0.0153 1.85%
2026-08-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8102 0.8102 0.8036 0.8036 0.0066 0.82%
2026-08-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8036 0.8036 0.8062 0.8062 -0.0026 -0.32%
2026-08-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8062 0.8062 0.8211 0.8211 -0.0149 -1.85%
2026-08-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8211 0.8211 0.8141 0.8141 0.0070 0.86%
2026-08-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8141 0.8141 0.8093 0.8093 0.0048 0.59%
2026-08-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8093 0.8093 0.8502 0.8502 -0.0409 -5.05%
2026-08-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8502 0.8502 0.8524 0.8524 -0.0022 -0.26%
2026-08-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8524 0.8524 0.8278 0.8278 0.0246 2.89%
2026-08-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8278 0.8278 0.8233 0.8233 0.0045 0.55%
2026-08-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8233 0.8233 0.8311 0.8311 -0.0078 -0.94%
2026-08-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8311 0.8311 0.8231 0.8231 0.0080 0.97%
2026-08-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8231 0.8231 0.8318 0.8318 -0.0087 -1.05%
2026-08-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8318 0.8318 0.8286 0.8286 0.0032 0.39%
2026-08-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8286 0.8286 0.8124 0.8124 0.0162 1.96%
2026-08-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8124 0.8124 0.8086 0.8086 0.0038 0.47%
2026-08-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8086 0.8086 0.7845 0.7845 0.0241 2.98%
2026-08-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7845 0.7845 0.7622 0.7622 0.0223 2.84%
2026-08-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7622 0.7622 0.7748 0.7748 -0.0126 -1.65%
2026-07-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7748 0.7748 0.7593 0.7593 0.0155 2.00%
2026-07-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7593 0.7593 0.7848 0.7848 -0.0255 -3.36%
2026-07-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7848 0.7848 0.7818 0.7818 0.0030 0.38%
2026-07-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7818 0.7818 0.8141 0.8141 -0.0323 -4.13%
2026-07-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8141 0.8141 0.7965 0.7965 0.0176 2.16%
2026-07-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7965 0.7965 0.8079 0.8079 -0.0114 -1.43%
2026-07-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8079 0.8079 0.8090 0.8090 -0.0011 -0.14%
2026-07-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8090 0.8090 0.8194 0.8194 -0.0104 -1.29%
2026-07-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8194 0.8194 0.7746 0.7746 0.0448 5.47%
2026-07-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7746 0.7746 0.7902 0.7902 -0.0156 -2.01%
2026-07-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7902 0.7902 0.8328 0.8328 -0.0426 -5.39%
2026-07-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8328 0.8328 0.8541 0.8541 -0.0213 -2.56%
2026-07-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8541 0.8541 0.8711 0.8711 -0.0170 -1.99%
2026-07-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8711 0.8711 0.8512 0.8512 0.0199 2.28%
2026-07-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8512 0.8512 0.8854 0.8854 -0.0342 -4.02%
2026-07-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8854 0.8854 0.9119 0.9119 -0.0265 -2.99%
2026-07-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9119 0.9119 0.8832 0.8832 0.0287 3.15%
2026-07-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8832 0.8832 0.8946 0.8946 -0.0114 -1.29%
2026-07-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8946 0.8946 0.9056 0.9056 -0.0110 -1.23%
2026-07-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9056 0.9056 0.9129 0.9129 -0.0073 -0.80%
2026-07-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9129 0.9129 0.9111 0.9111 0.0018 0.20%
2026-07-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9111 0.9111 0.9484 0.9484 -0.0373 -4.09%
2026-07-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9484 0.9484 0.9582 0.9582 -0.0098 -1.03%
2026-06-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9582 0.9582 0.9373 0.9373 0.0209 2.18%
2026-06-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9373 0.9373 0.9303 0.9303 0.0070 0.75%
2026-06-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9303 0.9303 0.9497 0.9497 -0.0194 -2.09%
2026-06-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9497 0.9497 0.9370 0.9370 0.0127 1.34%
2026-06-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9370 0.9370 0.9188 0.9188 0.0182 1.94%
2026-06-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9188 0.9188 0.9417 0.9417 -0.0229 -2.49%
2026-06-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9417 0.9417 0.9242 0.9242 0.0175 1.86%
2026-06-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9242 0.9242 0.9125 0.9125 0.0117 1.27%
2026-06-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9125 0.9125 0.8984 0.8984 0.0141 1.55%
标签云
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏