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民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询(012936)

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今天最新净值 0.7873 -0.0021 -0.27% 2026-09-15
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近一年民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
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近一年,民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)基金累计收益率7.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7869 0.7869 0.7873 0.7873 -0.0004 -0.05%
2026-09-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7873 0.7873 0.7894 0.7894 -0.0021 -0.27%
2026-09-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7894 0.7894 0.8006 0.8006 -0.0112 -1.42%
2026-09-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8006 0.8006 0.8077 0.8077 -0.0071 -0.88%
2026-09-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8077 0.8077 0.8074 0.8074 0.0003 0.04%
2026-09-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8074 0.8074 0.8099 0.8099 -0.0025 -0.31%
2026-09-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8099 0.8099 0.7961 0.7961 0.0138 1.70%
2026-09-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7961 0.7961 0.8068 0.8068 -0.0107 -1.34%
2026-09-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8068 0.8068 0.8054 0.8054 0.0014 0.17%
2026-09-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8054 0.8054 0.8159 0.8159 -0.0105 -1.30%
2026-09-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8159 0.8159 0.8270 0.8270 -0.0111 -1.36%
2026-08-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8270 0.8270 0.8209 0.8209 0.0061 0.74%
2026-08-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8209 0.8209 0.8255 0.8255 -0.0046 -0.56%
2026-08-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8255 0.8255 0.8102 0.8102 0.0153 1.85%
2026-08-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8102 0.8102 0.8036 0.8036 0.0066 0.82%
2026-08-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8036 0.8036 0.8062 0.8062 -0.0026 -0.32%
2026-08-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8062 0.8062 0.8211 0.8211 -0.0149 -1.85%
2026-08-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8211 0.8211 0.8141 0.8141 0.0070 0.86%
2026-08-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8141 0.8141 0.8093 0.8093 0.0048 0.59%
2026-08-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8093 0.8093 0.8502 0.8502 -0.0409 -5.05%
2026-08-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8502 0.8502 0.8524 0.8524 -0.0022 -0.26%
2026-08-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8524 0.8524 0.8278 0.8278 0.0246 2.89%
2026-08-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8278 0.8278 0.8233 0.8233 0.0045 0.55%
2026-08-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8233 0.8233 0.8311 0.8311 -0.0078 -0.94%
2026-08-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8311 0.8311 0.8231 0.8231 0.0080 0.97%
2026-08-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8231 0.8231 0.8318 0.8318 -0.0087 -1.05%
2026-08-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8318 0.8318 0.8286 0.8286 0.0032 0.39%
2026-08-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8286 0.8286 0.8124 0.8124 0.0162 1.96%
2026-08-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8124 0.8124 0.8086 0.8086 0.0038 0.47%
2026-08-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8086 0.8086 0.7845 0.7845 0.0241 2.98%
2026-08-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7845 0.7845 0.7622 0.7622 0.0223 2.84%
2026-08-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7622 0.7622 0.7748 0.7748 -0.0126 -1.65%
2026-07-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7748 0.7748 0.7593 0.7593 0.0155 2.00%
2026-07-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7593 0.7593 0.7848 0.7848 -0.0255 -3.36%
2026-07-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7848 0.7848 0.7818 0.7818 0.0030 0.38%
2026-07-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7818 0.7818 0.8141 0.8141 -0.0323 -4.13%
2026-07-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8141 0.8141 0.7965 0.7965 0.0176 2.16%
2026-07-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7965 0.7965 0.8079 0.8079 -0.0114 -1.43%
2026-07-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8079 0.8079 0.8090 0.8090 -0.0011 -0.14%
2026-07-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8090 0.8090 0.8194 0.8194 -0.0104 -1.29%
2026-07-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8194 0.8194 0.7746 0.7746 0.0448 5.47%
2026-07-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7746 0.7746 0.7902 0.7902 -0.0156 -2.01%
2026-07-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7902 0.7902 0.8328 0.8328 -0.0426 -5.39%
2026-07-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8328 0.8328 0.8541 0.8541 -0.0213 -2.56%
2026-07-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8541 0.8541 0.8711 0.8711 -0.0170 -1.99%
2026-07-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8711 0.8711 0.8512 0.8512 0.0199 2.28%
2026-07-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8512 0.8512 0.8854 0.8854 -0.0342 -4.02%
2026-07-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8854 0.8854 0.9119 0.9119 -0.0265 -2.99%
2026-07-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9119 0.9119 0.8832 0.8832 0.0287 3.15%
2026-07-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8832 0.8832 0.8946 0.8946 -0.0114 -1.29%
2026-07-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8946 0.8946 0.9056 0.9056 -0.0110 -1.23%
2026-07-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9056 0.9056 0.9129 0.9129 -0.0073 -0.80%
2026-07-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9129 0.9129 0.9111 0.9111 0.0018 0.20%
2026-07-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9111 0.9111 0.9484 0.9484 -0.0373 -4.09%
2026-07-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9484 0.9484 0.9582 0.9582 -0.0098 -1.03%
2026-06-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9582 0.9582 0.9373 0.9373 0.0209 2.18%
2026-06-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9373 0.9373 0.9303 0.9303 0.0070 0.75%
2026-06-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9303 0.9303 0.9497 0.9497 -0.0194 -2.09%
2026-06-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9497 0.9497 0.9370 0.9370 0.0127 1.34%
2026-06-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9370 0.9370 0.9188 0.9188 0.0182 1.94%
2026-06-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9188 0.9188 0.9417 0.9417 -0.0229 -2.49%
2026-06-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9417 0.9417 0.9242 0.9242 0.0175 1.86%
2026-06-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9242 0.9242 0.9125 0.9125 0.0117 1.27%
2026-06-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.9125 0.9125 0.8984 0.8984 0.0141 1.55%
2026-06-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8984 0.8984 0.8878 0.8878 0.0106 1.18%
2026-06-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8878 0.8878 0.8532 0.8532 0.0346 3.90%
2026-06-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8532 0.8532 0.8464 0.8464 0.0068 0.80%
2026-06-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8464 0.8464 0.8442 0.8442 0.0022 0.26%
2026-06-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8442 0.8442 0.8560 0.8560 -0.0118 -1.40%
2026-06-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8560 0.8560 0.8282 0.8282 0.0278 3.25%
2026-06-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8282 0.8282 0.8537 0.8537 -0.0255 -3.08%
2026-06-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8537 0.8537 0.8706 0.8706 -0.0169 -1.98%
2026-06-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8706 0.8706 0.8692 0.8692 0.0014 0.16%
2026-06-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8692 0.8692 0.8619 0.8619 0.0073 0.84%
2026-06-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8619 0.8619 0.8500 0.8500 0.0119 1.38%
2026-06-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8500 0.8500 0.8651 0.8651 -0.0151 -1.78%
2026-05-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8651 0.8651 0.8871 0.8871 -0.0220 -2.54%
2026-05-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8871 0.8871 0.8772 0.8772 0.0099 1.12%
2026-05-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8772 0.8772 0.8881 0.8881 -0.0109 -1.24%
2026-05-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8881 0.8881 0.8918 0.8918 -0.0037 -0.41%
2026-05-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8918 0.8918 0.8772 0.8772 0.0146 1.64%
2026-05-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8772 0.8772 0.8565 0.8565 0.0207 2.36%
2026-05-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8565 0.8565 0.8831 0.8831 -0.0266 -3.11%
2026-05-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8831 0.8831 0.8728 0.8728 0.0103 1.17%
2026-05-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8728 0.8728 0.8652 0.8652 0.0076 0.88%
2026-05-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8652 0.8652 0.8629 0.8629 0.0023 0.27%
2026-05-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8629 0.8629 0.8717 0.8717 -0.0088 -1.01%
2026-05-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8717 0.8717 0.8882 0.8882 -0.0165 -1.89%
2026-05-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8882 0.8882 0.8746 0.8746 0.0136 1.53%
2026-05-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8746 0.8746 0.8737 0.8737 0.0009 0.10%
2026-05-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8737 0.8737 0.8568 0.8568 0.0169 1.93%
2026-05-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8568 0.8568 0.8613 0.8613 -0.0045 -0.52%
2026-05-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8613 0.8613 0.8509 0.8509 0.0104 1.21%
2026-04-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8256 0.8256 0.8142 0.8142 0.0114 1.38%
2026-04-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8142 0.8142 0.8225 0.8225 -0.0083 -1.01%
2026-04-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8225 0.8225 0.8159 0.8159 0.0066 0.81%
2026-04-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8159 0.8159 0.8158 0.8158 0.0001 0.01%
2026-04-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8158 0.8158 0.8247 0.8247 -0.0089 -1.09%
2026-04-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8247 0.8247 0.8125 0.8125 0.0122 1.48%
2026-04-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8125 0.8125 0.8121 0.8121 0.0004 0.05%
2026-04-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8121 0.8121 0.8093 0.8093 0.0028 0.35%
2026-04-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8093 0.8093 0.8038 0.8038 0.0055 0.68%
2026-04-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8038 0.8038 0.7878 0.7878 0.0160 1.99%
2026-04-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7878 0.7878 0.7942 0.7942 -0.0064 -0.81%
2026-04-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7942 0.7942 0.7837 0.7837 0.0105 1.32%
2026-04-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7837 0.7837 0.7821 0.7821 0.0016 0.20%
2026-04-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7821 0.7821 0.7723 0.7723 0.0098 1.25%
2026-04-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7723 0.7723 0.7711 0.7711 0.0012 0.16%
2026-04-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7711 0.7711 0.7401 0.7401 0.0310 4.02%
2026-04-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7401 0.7401 0.7341 0.7341 0.0060 0.82%
2026-04-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7341 0.7341 0.7359 0.7359 -0.0018 -0.24%
2026-04-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7359 0.7359 0.7481 0.7481 -0.0122 -1.66%
2026-04-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7481 0.7481 0.7331 0.7331 0.0150 2.01%
2026-03-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7331 0.7331 0.7487 0.7487 -0.0156 -2.13%
2026-03-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7487 0.7487 0.7467 0.7467 0.0020 0.27%
2026-03-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7467 0.7467 0.7385 0.7385 0.0082 1.10%
2026-03-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7385 0.7385 0.7491 0.7491 -0.0106 -1.44%
2026-03-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7491 0.7491 0.7357 0.7357 0.0134 1.79%
2026-03-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7357 0.7357 0.7210 0.7210 0.0147 2.00%
2026-03-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7210 0.7210 0.7479 0.7479 -0.0269 -3.73%
2026-03-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7479 0.7479 0.7534 0.7534 -0.0055 -0.73%
2026-03-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7534 0.7534 0.7726 0.7726 -0.0192 -2.55%
2026-03-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7726 0.7726 0.7633 0.7633 0.0093 1.20%
2026-03-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7633 0.7633 0.7797 0.7797 -0.0164 -2.15%
2026-03-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7797 0.7797 0.7805 0.7805 -0.0008 -0.10%
2026-03-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7805 0.7805 0.7894 0.7894 -0.0089 -1.14%
2026-03-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7894 0.7894 0.7956 0.7956 -0.0062 -0.78%
2026-03-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7956 0.7956 0.7967 0.7967 -0.0011 -0.14%
2026-03-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7967 0.7967 0.7817 0.7817 0.0150 1.88%
2026-03-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7817 0.7817 0.7908 0.7908 -0.0091 -1.16%
2026-03-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7908 0.7908 0.7871 0.7871 0.0037 0.47%
2026-03-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7871 0.7871 0.7803 0.7803 0.0068 0.87%
2026-03-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7803 0.7803 0.7861 0.7861 -0.0058 -0.74%
2026-03-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7861 0.7861 0.8138 0.8138 -0.0277 -3.52%
2026-03-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8138 0.8138 0.8153 0.8153 -0.0015 -0.18%
2026-02-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8153 0.8153 0.8131 0.8131 0.0022 0.27%
2026-02-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8131 0.8131 0.8111 0.8111 0.0020 0.25%
2026-02-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8111 0.8111 0.8016 0.8016 0.0095 1.17%
2026-02-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8016 0.8016 0.7956 0.7956 0.0060 0.75%
2026-02-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7956 0.7956 0.8050 0.8050 -0.0094 -1.18%
2026-02-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8050 0.8050 0.7989 0.7989 0.0061 0.76%
2026-02-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7989 0.7989 0.7990 0.7990 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7990 0.7990 0.7969 0.7969 0.0021 0.26%
2026-02-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7969 0.7969 0.7820 0.7820 0.0149 1.87%
2026-02-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7820 0.7820 0.7830 0.7830 -0.0010 -0.13%
2026-02-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7830 0.7830 0.7948 0.7948 -0.0118 -1.51%
2026-02-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7948 0.7948 0.7959 0.7959 -0.0011 -0.14%
2026-02-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7959 0.7959 0.7794 0.7794 0.0165 2.07%
2026-02-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7794 0.7794 0.8070 0.8070 -0.0276 -3.54%
2026-01-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8070 0.8070 0.8167 0.8167 -0.0097 -1.20%
2026-01-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8167 0.8167 0.8233 0.8233 -0.0066 -0.80%
2026-01-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8233 0.8233 0.8161 0.8161 0.0072 0.88%
2026-01-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8161 0.8161 0.8127 0.8127 0.0034 0.42%
2026-01-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8127 0.8127 0.8155 0.8155 -0.0028 -0.34%
2026-01-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8155 0.8155 0.8094 0.8094 0.0061 0.75%
2026-01-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8094 0.8094 0.8085 0.8085 0.0009 0.11%
2026-01-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8085 0.8085 0.7997 0.7997 0.0088 1.09%
2026-01-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7997 0.7997 0.8047 0.8047 -0.0050 -0.62%
2026-01-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8047 0.8047 0.8014 0.8014 0.0033 0.41%
2026-01-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8014 0.8014 0.7986 0.7986 0.0028 0.35%
2026-01-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7986 0.7986 0.7949 0.7949 0.0037 0.47%
2026-01-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7949 0.7949 0.7904 0.7904 0.0045 0.57%
2026-01-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7904 0.7904 0.7970 0.7970 -0.0066 -0.83%
2026-01-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7970 0.7970 0.7893 0.7893 0.0077 0.97%
2026-01-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7893 0.7893 0.7813 0.7813 0.0080 1.02%
2026-01-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7813 0.7813 0.7836 0.7836 -0.0023 -0.29%
2026-01-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7836 0.7836 0.7786 0.7786 0.0050 0.64%
2026-01-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7786 0.7786 0.7690 0.7690 0.0096 1.23%
2026-01-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7690 0.7690 0.7529 0.7529 0.0161 2.09%
2025-12-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7529 0.7529 0.7552 0.7552 -0.0023 -0.30%
2025-12-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7552 0.7552 0.7542 0.7542 0.0010 0.13%
2025-12-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7542 0.7542 0.7575 0.7575 -0.0033 -0.44%
2025-12-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7575 0.7575 0.7574 0.7574 0.0001 0.01%
2025-12-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7574 0.7574 0.7547 0.7547 0.0027 0.36%
2025-12-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7547 0.7547 0.7495 0.7495 0.0052 0.69%
2025-12-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7495 0.7495 0.7484 0.7484 0.0011 0.15%
2025-12-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7484 0.7484 0.7406 0.7406 0.0078 1.05%
2025-12-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7406 0.7406 0.7361 0.7361 0.0045 0.61%
2025-12-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7361 0.7361 0.7402 0.7402 -0.0041 -0.55%
2025-12-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 0.7402 0.7259 0.7259 0.0143 1.93%
2025-12-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7259 0.7259 0.7357 0.7357 -0.0098 -1.35%
2025-12-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7357 0.7357 0.7407 0.7407 -0.0050 -0.68%
2025-12-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7407 0.7407 0.7342 0.7342 0.0065 0.88%
2025-12-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7342 0.7342 0.7402 0.7402 -0.0060 -0.81%
2025-12-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 0.7402 0.7385 0.7385 0.0017 0.23%
2025-12-09 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7385 0.7385 0.7426 0.7426 -0.0041 -0.55%
2025-12-08 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7426 0.7426 0.7362 0.7362 0.0064 0.87%
2025-12-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7362 0.7362 0.7285 0.7285 0.0077 1.05%
2025-12-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7285 0.7285 0.7263 0.7263 0.0022 0.30%
2025-12-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7263 0.7263 0.7294 0.7294 -0.0031 -0.43%
2025-12-02 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7294 0.7294 0.7332 0.7332 -0.0038 -0.52%
2025-12-01 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7332 0.7332 0.7272 0.7272 0.0060 0.82%
2025-11-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7272 0.7272 0.7227 0.7227 0.0045 0.62%
2025-11-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7227 0.7227 0.7230 0.7230 -0.0003 -0.04%
2025-11-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7230 0.7230 0.7190 0.7190 0.0040 0.56%
2025-11-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7190 0.7190 0.7102 0.7102 0.0088 1.22%
2025-11-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7102 0.7102 0.7046 0.7046 0.0056 0.79%
2025-11-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7046 0.7046 0.7244 0.7244 -0.0198 -2.81%
2025-11-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7244 0.7244 0.7281 0.7281 -0.0037 -0.51%
2025-11-19 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7281 0.7281 0.7301 0.7301 -0.0020 -0.27%
2025-11-18 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7301 0.7301 0.7362 0.7362 -0.0061 -0.83%
2025-11-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7362 0.7362 0.7409 0.7409 -0.0047 -0.63%
2025-11-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7409 0.7409 0.7512 0.7512 -0.0103 -1.39%
2025-11-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7512 0.7512 0.7411 0.7411 0.0101 1.34%
2025-11-12 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7411 0.7411 0.7421 0.7421 -0.0010 -0.13%
2025-11-11 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7421 0.7421 0.7464 0.7464 -0.0043 -0.58%
2025-11-10 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7464 0.7464 0.7464 0.7464 0.0000 0.00%
2025-11-07 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7464 0.7464 0.7491 0.7491 -0.0027 -0.36%
2025-11-06 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7491 0.7491 0.7382 0.7382 0.0109 1.46%
2025-11-05 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7382 0.7382 0.7352 0.7352 0.0030 0.41%
2025-11-04 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7352 0.7352 0.7460 0.7460 -0.0108 -1.47%
2025-11-03 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7460 0.7460 0.7444 0.7444 0.0016 0.21%
2025-10-31 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7444 0.7444 0.7499 0.7499 -0.0055 -0.73%
2025-10-30 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7499 0.7499 0.7582 0.7582 -0.0083 -1.11%
2025-10-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7582 0.7582 0.7479 0.7479 0.0103 1.36%
2025-10-28 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7479 0.7479 0.7522 0.7522 -0.0043 -0.57%
2025-10-27 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7522 0.7522 0.7433 0.7433 0.0089 1.18%
2025-10-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7433 0.7433 0.7325 0.7325 0.0108 1.45%
2025-10-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7325 0.7325 0.7344 0.7344 -0.0019 -0.26%
2025-10-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7344 0.7344 0.7374 0.7374 -0.0030 -0.41%
2025-10-21 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7374 0.7374 0.7252 0.7252 0.0122 1.65%
2025-10-20 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7252 0.7252 0.7203 0.7203 0.0049 0.68%
2025-10-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7203 0.7203 0.7378 0.7378 -0.0175 -2.43%
2025-10-16 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7378 0.7378 0.7414 0.7414 -0.0036 -0.49%
2025-10-15 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7414 0.7414 0.7293 0.7293 0.0121 1.63%
2025-10-14 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7293 0.7293 0.7464 0.7464 -0.0171 -2.34%
2025-10-13 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7464 0.7464 0.7505 0.7505 -0.0041 -0.55%
2025-09-29 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7496 0.7496 0.7389 0.7389 0.0107 1.45%
2025-09-26 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7389 0.7389 0.7490 0.7490 -0.0101 -1.35%
2025-09-25 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7490 0.7490 0.7475 0.7475 0.0015 0.20%
2025-09-24 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7475 0.7475 0.7368 0.7368 0.0107 1.45%
2025-09-23 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7368 0.7368 0.7389 0.7389 -0.0021 -0.28%
2025-09-22 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7389 0.7389 0.7328 0.7328 0.0061 0.83%
2025-09-17 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7380 0.7380 0.7330 0.7330 0.0050 0.68%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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