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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金净值查询(012960)

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今天最新净值 0.9493 -0.0013 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9493
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7820亿
  • 最近资产：0.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：易文斐 李正一
近一季平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9489 0.9489 0.9493 0.9493 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9506 0.9506 -0.0013 -0.14%
2026-09-11 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9520 0.9520 -0.0014 -0.15%
2026-09-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9530 0.9530 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9527 0.9527 0.0003 0.03%
2026-09-08 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9529 0.9529 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9505 0.9505 0.0024 0.25%
2026-09-04 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9507 0.9507 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9502 0.9502 0.0005 0.05%
2026-09-02 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9521 0.9521 -0.0019 -0.20%
2026-09-01 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9530 0.9530 -0.0009 -0.09%
2026-08-31 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9530 0.9530 0.0000 0.00%
2026-08-28 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9539 0.9539 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9523 0.9523 0.0016 0.17%
2026-08-26 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9520 0.9520 0.0003 0.03%
2026-08-25 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9518 0.9518 0.0002 0.02%
2026-08-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9535 0.9535 -0.0017 -0.18%
2026-08-21 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9528 0.9528 0.0007 0.07%
2026-08-20 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9518 0.9518 0.0010 0.11%
2026-08-19 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9565 0.9565 -0.0047 -0.49%
2026-08-18 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9568 0.9568 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9539 0.9539 0.0029 0.30%
2026-08-14 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9529 0.9529 0.0010 0.10%
2026-08-13 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9533 0.9533 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9517 0.9517 0.0016 0.17%
2026-08-11 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9520 0.9520 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 0.0000 0.00%
2026-08-07 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9502 0.9502 0.0018 0.19%
2026-08-06 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9496 0.9496 0.0006 0.06%
2026-08-05 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9475 0.9475 0.0021 0.22%
2026-08-04 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9442 0.9442 0.0033 0.35%
2026-08-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9449 0.9449 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9423 0.9423 0.0026 0.28%
2026-07-30 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9447 0.9447 -0.0024 -0.25%
2026-07-29 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9444 0.9444 0.0003 0.03%
2026-07-28 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9486 0.9486 -0.0042 -0.44%
2026-07-27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9470 0.9470 0.0016 0.17%
2026-07-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9486 0.9486 -0.0016 -0.17%
2026-07-23 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9486 0.9486 0.0000 0.00%
2026-07-22 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9496 0.9496 -0.0010 -0.11%
2026-07-21 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9458 0.9458 0.0038 0.40%
2026-07-20 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9472 0.9472 -0.0014 -0.15%
2026-07-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9514 0.9514 -0.0042 -0.44%
2026-07-16 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9533 0.9533 -0.0019 -0.20%
2026-07-15 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9536 0.9536 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9512 0.9512 0.0024 0.25%
2026-07-13 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9536 0.9536 -0.0024 -0.25%
2026-07-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9554 0.9554 -0.0018 -0.19%
2026-07-09 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9530 0.9530 0.0024 0.25%
2026-07-08 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9537 0.9537 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9544 0.9544 -0.0007 -0.07%
2026-07-06 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9545 0.9545 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9536 0.9536 0.0009 0.09%
2026-07-02 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9557 0.9557 -0.0021 -0.22%
2026-07-01 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9566 0.9566 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9558 0.9558 0.0008 0.08%
2026-06-29 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9552 0.9552 0.0006 0.06%
2026-06-26 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9570 0.9570 -0.0018 -0.19%
2026-06-25 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9559 0.9559 0.0011 0.12%
2026-06-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9556 0.9556 0.0003 0.03%
2026-06-23 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9578 0.9578 -0.0022 -0.23%
2026-06-22 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9573 0.9573 0.0005 0.05%
2026-06-18 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9571 0.9571 0.0002 0.02%
2026-06-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9562 0.9562 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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