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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金净值查询(012960)

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今天最新净值 0.9493 -0.0013 -0.14% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9493
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7820亿
  • 最近资产：0.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：易文斐 李正一
近一年平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)基金累计收益率1.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9506 0.9506 -0.0013 -0.14%
2026-09-11 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9520 0.9520 -0.0014 -0.15%
2026-09-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9530 0.9530 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9527 0.9527 0.0003 0.03%
2026-09-08 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9529 0.9529 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9505 0.9505 0.0024 0.25%
2026-09-04 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9507 0.9507 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9502 0.9502 0.0005 0.05%
2026-09-02 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9521 0.9521 -0.0019 -0.20%
2026-09-01 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9530 0.9530 -0.0009 -0.09%
2026-08-31 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9530 0.9530 0.0000 0.00%
2026-08-28 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9539 0.9539 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9523 0.9523 0.0016 0.17%
2026-08-26 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9520 0.9520 0.0003 0.03%
2026-08-25 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9518 0.9518 0.0002 0.02%
2026-08-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9535 0.9535 -0.0017 -0.18%
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2026-08-20 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9518 0.9518 0.0010 0.11%
2026-08-19 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9565 0.9565 -0.0047 -0.49%
2026-08-18 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9568 0.9568 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9539 0.9539 0.0029 0.30%
2026-08-14 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9529 0.9529 0.0010 0.10%
2026-08-13 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9533 0.9533 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9517 0.9517 0.0016 0.17%
2026-08-11 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9520 0.9520 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 0.0000 0.00%
2026-08-07 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9502 0.9502 0.0018 0.19%
2026-08-06 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9496 0.9496 0.0006 0.06%
2026-08-05 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9475 0.9475 0.0021 0.22%
2026-08-04 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9475 0.9475 0.9442 0.9442 0.0033 0.35%
2026-08-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9449 0.9449 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9423 0.9423 0.0026 0.28%
2026-07-30 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9447 0.9447 -0.0024 -0.25%
2026-07-29 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9444 0.9444 0.0003 0.03%
2026-07-28 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9486 0.9486 -0.0042 -0.44%
2026-07-27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9470 0.9470 0.0016 0.17%
2026-07-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9486 0.9486 -0.0016 -0.17%
2026-07-23 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9486 0.9486 0.0000 0.00%
2026-07-22 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9496 0.9496 -0.0010 -0.11%
2026-07-21 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9458 0.9458 0.0038 0.40%
2026-07-20 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9472 0.9472 -0.0014 -0.15%
2026-07-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9514 0.9514 -0.0042 -0.44%
2026-07-16 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9533 0.9533 -0.0019 -0.20%
2026-07-15 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9536 0.9536 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9512 0.9512 0.0024 0.25%
2026-07-13 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9536 0.9536 -0.0024 -0.25%
2026-07-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9554 0.9554 -0.0018 -0.19%
2026-07-09 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9530 0.9530 0.0024 0.25%
2026-07-08 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9537 0.9537 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9544 0.9544 -0.0007 -0.07%
2026-07-06 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9545 0.9545 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9536 0.9536 0.0009 0.09%
2026-07-02 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9557 0.9557 -0.0021 -0.22%
2026-07-01 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9566 0.9566 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9558 0.9558 0.0008 0.08%
2026-06-29 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9552 0.9552 0.0006 0.06%
2026-06-26 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9570 0.9570 -0.0018 -0.19%
2026-06-25 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9559 0.9559 0.0011 0.12%
2026-06-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9556 0.9556 0.0003 0.03%
2026-06-23 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9578 0.9578 -0.0022 -0.23%
2026-06-22 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9573 0.9573 0.0005 0.05%
2026-06-18 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9571 0.9571 0.0002 0.02%
2026-06-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9562 0.9562 0.0009 0.09%
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2026-06-15 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9526 0.9526 0.0031 0.33%
2026-06-12 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9513 0.9513 0.0013 0.14%
2026-06-11 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9527 0.9527 -0.0014 -0.15%
2026-06-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9549 0.9549 -0.0022 -0.23%
2026-06-09 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9534 0.9534 0.0015 0.16%
2026-06-08 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9557 0.9557 -0.0023 -0.24%
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2026-06-04 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9575 0.9575 0.0003 0.03%
2026-06-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9575 0.9575 0.9571 0.9571 0.0004 0.04%
2026-06-02 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9562 0.9562 0.0009 0.09%
2026-06-01 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9566 0.9566 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9561 0.9561 0.0005 0.05%
2026-05-28 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9562 0.9562 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9567 0.9567 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9567 0.9567 0.0000 0.00%
2026-05-25 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9553 0.9553 0.0014 0.15%
2026-05-22 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9544 0.9544 0.0009 0.09%
2026-05-21 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9561 0.9561 -0.0017 -0.18%
2026-05-20 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9560 0.9560 0.0001 0.01%
2026-05-19 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.10%
2026-05-18 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9553 0.9553 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9563 0.9563 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9563 0.9563 0.9581 0.9581 -0.0018 -0.19%
2026-05-13 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9576 0.9576 0.0005 0.05%
2026-05-12 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9578 0.9578 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9569 0.9569 0.0009 0.09%
2026-05-08 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9576 0.9576 -0.0007 -0.07%
2026-05-07 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9573 0.9573 0.0003 0.03%
2026-04-29 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9558 0.9558 0.0009 0.09%
2026-04-28 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9562 0.9562 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9562 0.9562 0.0000 0.00%
2026-04-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9568 0.9568 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9572 0.9572 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9564 0.9564 0.0008 0.08%
2026-04-21 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9562 0.9562 0.0002 0.02%
2026-04-20 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9559 0.9559 0.0003 0.03%
2026-04-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9562 0.9562 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9558 0.9558 0.0004 0.04%
2026-04-15 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9556 0.9556 0.0002 0.02%
2026-04-14 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9556 0.9556 0.9546 0.9546 0.0010 0.10%
2026-04-13 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9546 0.9546 0.9549 0.9549 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9544 0.9544 0.0005 0.05%
2026-04-09 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9555 0.9555 -0.0011 -0.12%
2026-04-08 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9527 0.9527 0.0028 0.29%
2026-04-07 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9526 0.9526 0.0001 0.01%
2026-04-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9530 0.9530 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9537 0.9537 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9521 0.9521 0.0016 0.17%
2026-03-31 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9521 0.9521 0.9527 0.9527 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9525 0.9525 0.0002 0.02%
2026-03-27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9516 0.9516 0.0009 0.09%
2026-03-26 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9516 0.9516 0.9528 0.9528 -0.0012 -0.13%
2026-03-25 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9512 0.9512 0.0016 0.17%
2026-03-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9512 0.9512 0.9491 0.9491 0.0021 0.22%
2026-03-23 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9550 0.9550 -0.0059 -0.62%
2026-03-20 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9564 0.9564 -0.0014 -0.15%
2026-03-19 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9594 0.9594 -0.0030 -0.31%
2026-03-18 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9594 0.9594 0.9589 0.9589 0.0005 0.05%
2026-03-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9597 0.9597 -0.0008 -0.08%
2026-03-16 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9597 0.9597 0.9602 0.9602 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9618 0.9618 -0.0016 -0.17%
2026-03-12 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9618 0.9618 0.9624 0.9624 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9627 0.9627 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9627 0.9627 0.9606 0.9606 0.0021 0.22%
2026-03-09 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9624 0.9624 -0.0018 -0.19%
2026-03-06 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9620 0.9620 0.0004 0.04%
2026-03-05 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9620 0.9620 0.9607 0.9607 0.0013 0.14%
2026-03-04 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9624 0.9624 -0.0017 -0.18%
2026-03-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9645 0.9645 -0.0021 -0.22%
2026-03-02 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9635 0.9635 0.0010 0.10%
2026-02-27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9635 0.9635 0.9629 0.9629 0.0006 0.06%
2026-02-26 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9645 0.9645 -0.0016 -0.17%
2026-02-25 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9645 0.9645 0.0000 0.00%
2026-02-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9628 0.9628 0.0017 0.18%
2026-02-13 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9645 0.9645 -0.0017 -0.18%
2026-02-12 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9649 0.9649 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9649 0.9649 0.0000 0.00%
2026-02-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9648 0.9648 0.0001 0.01%
2026-02-09 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9622 0.9622 0.0026 0.27%
2026-02-06 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9622 0.9622 0.9629 0.9629 -0.0007 -0.07%
2026-02-05 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9629 0.9629 0.9642 0.9642 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9612 0.9612 0.0030 0.31%
2026-02-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9612 0.9612 0.9589 0.9589 0.0023 0.24%
2026-02-02 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9671 0.9671 -0.0082 -0.85%
2026-01-30 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9718 0.9718 -0.0047 -0.48%
2026-01-29 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9671 0.9671 0.0047 0.49%
2026-01-28 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9671 0.9671 0.9646 0.9646 0.0025 0.26%
2026-01-27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9642 0.9642 0.0004 0.04%
2026-01-26 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9614 0.9614 0.0028 0.29%
2026-01-23 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9608 0.9608 0.0006 0.06%
2026-01-22 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9619 0.9619 -0.0011 -0.11%
2026-01-21 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9609 0.9609 0.0010 0.10%
2026-01-20 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9599 0.9599 0.0010 0.10%
2026-01-19 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9592 0.9592 0.0007 0.07%
2026-01-16 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9592 0.9592 0.9601 0.9601 -0.0009 -0.09%
2026-01-15 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9601 0.9601 0.9613 0.9613 -0.0012 -0.12%
2026-01-14 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9617 0.9617 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9609 0.9609 0.0008 0.08%
2026-01-12 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9604 0.9604 0.0005 0.05%
2026-01-09 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9596 0.9596 0.0008 0.08%
2026-01-08 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9606 0.9606 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9600 0.9600 0.0006 0.06%
2026-01-06 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31%
2026-01-05 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9522 0.9522 0.0048 0.50%
2025-12-31 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9525 0.9525 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9538 0.9538 -0.0013 -0.14%
2025-12-29 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
2025-12-26 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9545 0.9545 0.0008 0.08%
2025-12-25 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9544 0.9544 0.0001 0.01%
2025-12-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9542 0.9542 0.0002 0.02%
2025-12-23 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9532 0.9532 0.0010 0.10%
2025-12-22 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9515 0.9515 0.0017 0.18%
2025-12-19 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9502 0.9502 0.0013 0.14%
2025-12-18 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9502 0.9502 0.0000 0.00%
2025-12-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9472 0.9472 0.0030 0.32%
2025-12-16 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9492 0.9492 -0.0020 -0.21%
2025-12-15 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.9492 0.9485 0.9485 0.0007 0.07%
2025-12-12 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9485 0.9485 0.9465 0.9465 0.0020 0.21%
2025-12-11 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9471 0.9471 -0.0006 -0.06%
2025-12-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9457 0.9457 0.0014 0.15%
2025-12-09 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9457 0.9457 0.9480 0.9480 -0.0023 -0.24%
2025-12-08 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9476 0.9476 0.0004 0.04%
2025-12-05 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9476 0.9476 0.9449 0.9449 0.0027 0.29%
2025-12-04 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9450 0.9450 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9459 0.9459 -0.0009 -0.10%
2025-12-02 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9461 0.9461 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9461 0.9461 0.0000 0.00%
2025-11-28 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9461 0.9461 0.9452 0.9452 0.0009 0.10%
2025-11-27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9452 0.9452 0.9451 0.9451 0.0001 0.01%
2025-11-26 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9456 0.9456 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9456 0.9456 0.9426 0.9426 0.0030 0.32%
2025-11-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9429 0.9429 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9468 0.9468 -0.0039 -0.41%
2025-11-20 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9468 0.9468 0.9470 0.9470 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9445 0.9445 0.0025 0.26%
2025-11-18 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9471 0.9471 -0.0026 -0.27%
2025-11-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9504 0.9504 -0.0033 -0.35%
2025-11-14 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9528 0.9528 -0.0024 -0.25%
2025-11-13 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9502 0.9502 0.0026 0.27%
2025-11-12 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9484 0.9484 0.0018 0.19%
2025-11-11 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9484 0.9484 0.0000 0.00%
2025-11-10 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9458 0.9458 0.0026 0.27%
2025-11-07 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9467 0.9467 -0.0009 -0.10%
2025-11-06 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9467 0.9467 0.9455 0.9455 0.0012 0.13%
2025-11-05 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9464 0.9464 -0.0009 -0.10%
2025-11-04 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9463 0.9463 0.0001 0.01%
2025-11-03 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9463 0.9463 0.9455 0.9455 0.0008 0.08%
2025-10-31 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9458 0.9458 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9462 0.9462 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9455 0.9455 0.0007 0.07%
2025-10-28 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9455 0.9455 0.9479 0.9479 -0.0024 -0.25%
2025-10-27 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9479 0.9479 0.9471 0.9471 0.0008 0.08%
2025-10-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9476 0.9476 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9476 0.9476 0.9476 0.9476 0.0000 0.00%
2025-10-22 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9476 0.9476 0.9499 0.9499 -0.0023 -0.24%
2025-10-21 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9499 0.9499 0.9476 0.9476 0.0023 0.24%
2025-10-20 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9476 0.9476 0.9490 0.9490 -0.0014 -0.15%
2025-10-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9476 0.9476 0.0014 0.15%
2025-10-16 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9476 0.9476 0.9451 0.9451 0.0025 0.26%
2025-10-15 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9425 0.9425 0.0026 0.28%
2025-10-14 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9400 0.9400 0.0025 0.27%
2025-10-13 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9382 0.9382 0.0018 0.19%
2025-09-29 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9341 0.9341 0.0014 0.15%
2025-09-26 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9341 0.9341 0.0000 0.00%
2025-09-25 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9354 0.9354 -0.0013 -0.14%
2025-09-24 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9353 0.9353 0.0001 0.01%
2025-09-23 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9353 0.9353 0.9350 0.9350 0.0003 0.03%
2025-09-22 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9350 0.9350 0.9345 0.9345 0.0005 0.05%
2025-09-17 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9383 0.9383 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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