富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询(026641)

今天最新净值 1.0019 -0.0023 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0019
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎张翔

近一季富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	1.0002	1.0019	1.0019	-0.0017	-0.17%
2026-09-14	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0019	1.0019	1.0042	1.0042	-0.0023	-0.23%
2026-09-11	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0042	1.0042	1.0090	1.0090	-0.0048	-0.48%
2026-09-10	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0090	1.0090	1.0112	1.0112	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2026-09-08	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2026-09-04	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0112	1.0112	1.0083	1.0083	0.0029	0.29%
2026-09-03	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0083	1.0083	1.0059	1.0059	0.0024	0.24%
2026-09-02	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0059	1.0059	1.0135	1.0135	-0.0076	-0.75%

2026-09-01	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2026-08-31	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0134	1.0134	1.0163	1.0163	-0.0029	-0.29%
2026-08-28	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0163	1.0163	1.0171	1.0171	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0171	1.0171	1.0152	1.0152	0.0019	0.19%
2026-08-26	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0152	1.0152	1.0135	1.0135	0.0017	0.17%
2026-08-25	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2026-08-24	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0135	1.0135	1.0172	1.0172	-0.0037	-0.36%
2026-08-21	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0172	1.0172	1.0155	1.0155	0.0017	0.17%
2026-08-20	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0155	1.0155	1.0120	1.0120	0.0035	0.35%
2026-08-19	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0120	1.0120	1.0229	1.0229	-0.0109	-1.07%
2026-08-18	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0229	1.0229	1.0245	1.0245	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0245	1.0245	1.0176	1.0176	0.0069	0.68%
2026-08-14	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2026-08-13	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0165	1.0165	1.0184	1.0184	-0.0019	-0.19%
2026-08-12	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0184	1.0184	1.0166	1.0166	0.0018	0.18%

2026-08-11	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0166	1.0166	1.0207	1.0207	-0.0041	-0.40%
2026-08-10	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0207	1.0207	1.0174	1.0174	0.0033	0.32%
2026-08-07	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0174	1.0174	1.0137	1.0137	0.0037	0.36%
2026-08-06	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0137	1.0137	1.0167	1.0167	-0.0030	-0.30%
2026-08-05	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0167	1.0167	1.0084	1.0084	0.0083	0.82%
2026-08-04	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0084	1.0084	1.0029	1.0029	0.0055	0.55%
2026-08-03	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0029	1.0029	1.0059	1.0059	-0.0030	-0.30%
2026-07-31	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0059	1.0059	0.9980	0.9980	0.0079	0.79%
2026-07-30	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9980	0.9980	1.0032	1.0032	-0.0052	-0.52%
2026-07-29	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0032	1.0032	0.9991	0.9991	0.0041	0.41%
2026-07-28	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9991	0.9991	1.0102	1.0102	-0.0111	-1.10%
2026-07-27	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0102	1.0102	1.0028	1.0028	0.0074	0.74%
2026-07-24	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0028	1.0028	1.0111	1.0111	-0.0083	-0.82%
2026-07-23	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0111	1.0111	1.0091	1.0091	0.0020	0.20%
2026-07-22	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0091	1.0091	1.0103	1.0103	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0103	1.0103	0.9984	0.9984	0.0119	1.19%
2026-07-20	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9984	0.9984	0.9937	0.9937	0.0047	0.47%
2026-07-17	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9937	0.9937	1.0089	1.0089	-0.0152	-1.51%
2026-07-16	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0089	1.0089	1.0144	1.0144	-0.0055	-0.54%
2026-07-15	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0144	1.0144	1.0128	1.0128	0.0016	0.16%
2026-07-14	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0128	1.0128	1.0065	1.0065	0.0063	0.63%
2026-07-13	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0065	1.0065	1.0145	1.0145	-0.0080	-0.79%
2026-07-10	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0145	1.0145	1.0192	1.0192	-0.0047	-0.46%
2026-07-09	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0192	1.0192	1.0115	1.0115	0.0077	0.76%
2026-07-08	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0115	1.0115	1.0133	1.0133	-0.0018	-0.18%
2026-07-07	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0133	1.0133	1.0177	1.0177	-0.0044	-0.43%
2026-07-06	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0177	1.0177	1.0180	1.0180	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0180	1.0180	1.0141	1.0141	0.0039	0.38%
2026-07-02	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0141	1.0141	1.0227	1.0227	-0.0086	-0.84%
2026-07-01	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0227	1.0227	1.0249	1.0249	-0.0022	-0.21%
2026-06-30	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0249	1.0249	1.0203	1.0203	0.0046	0.45%
2026-06-29	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0203	1.0203	1.0149	1.0149	0.0054	0.53%
2026-06-26	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0149	1.0149	1.0270	1.0270	-0.0121	-1.18%
2026-06-25	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0270	1.0270	1.0224	1.0224	0.0046	0.45%
2026-06-24	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0224	1.0224	1.0194	1.0194	0.0030	0.29%
2026-06-23	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0194	1.0194	1.0348	1.0348	-0.0154	-1.49%
2026-06-22	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0348	1.0348	1.0290	1.0290	0.0058	0.56%
2026-06-18	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0290	1.0290	1.0294	1.0294	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	026641	富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0294	1.0294	1.0260	1.0260	0.0034	0.33%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%