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兴业恒悦180天持有期债券C - 基金主页(代码:021555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0781 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0749 0.0043 0.3977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.37亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	-0.16%	-0.37%	0.04%	2.15%	8.13%	-	7.17%
同类排名	675/1519	694/1762	892/1768	516/1726	681/1391	778/1151		-

兴业恒悦180天持有期债券C(021555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0779	-0.02%
2026-09-16	1.0781	0.09%
2026-09-15	1.0771	0.00%
2026-09-14	1.0771	-0.05%
2026-09-11	1.0776	-0.14%
2026-09-10	1.0791	-0.06%

兴业恒悦180天持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.47%	3.53%
688072	拓荆科技	0.0000	0.38%	2.26%
01171	兖矿能源	0.0000	0.36%	-2.17%
603019	中科曙光	0.0000	0.35%	1.38%
002371	北方华创	0.0000	0.30%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.30%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.25%	1.63%
002472	双环传动	0.0000	0.22%	-2.17%
300604	长川科技	0.0000	0.21%	3.35%
600900	长江电力	0.0000	0.20%	1.35%

兴业恒悦180天持有期债券C(021555)基金档案

基金代码	021555	基金简称	兴业恒悦180天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-09	成立日期	2024-08-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	腊博	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	15.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%