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兴业纯债6个月定开债A(兴业纯债一年定开债券A) - 基金主页(代码:005988)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0726 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3296
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.2401亿
最近资产：11.91亿
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.04%	0.07%	0.61%	2.77%	5.81%	11.40%	34.51%
同类排名	117/834	373/848	266/852	113/850	189/805	325/689	180/599	-

兴业纯债6个月定开债A(005988)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0734	0.07%
2026-09-17	1.0726	0.00%
2026-09-16	1.0726	0.03%
2026-09-15	1.0723	0.04%
2026-09-14	1.0719	0.00%
2026-09-11	1.0719	-0.03%

兴业纯债6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0300元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	分红	每份派现金0.0200元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	分红	每份派现金0.0100元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	分红	每份派现金0.0200元

兴业纯债6个月定开债A(005988)基金档案

基金代码	005988	基金简称	兴业纯债6个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-06-25	成立日期	2018-06-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	伍方方	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	11.91亿	最近份额	11.2401亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%