兴业纯债6个月定开债A(兴业纯债一年定开债券A)基金净值查询(005988)

今天最新净值 1.0723 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3293
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.2401亿
最近资产：11.91亿
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

近一季兴业纯债6个月定开债A|兴业纯债一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业纯债6个月定开债A(005988)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0726	1.3296	1.0723	1.3293	0.0003	0.03%
2026-09-15	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0723	1.3293	1.0719	1.3289	0.0004	0.04%
2026-09-14	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0719	1.3289	1.0719	1.3289	0.0000	0.00%
2026-09-11	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0719	1.3289	1.0722	1.3292	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0722	1.3292	1.0723	1.3293	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0723	1.3293	1.0723	1.3293	0.0000	0.00%
2026-09-08	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0723	1.3293	1.0725	1.3295	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0725	1.3295	1.0721	1.3291	0.0004	0.04%
2026-09-04	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0721	1.3291	1.0721	1.3291	0.0000	0.00%
2026-09-03	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0721	1.3291	1.0714	1.3284	0.0007	0.07%

2026-09-02	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0714	1.3284	1.0716	1.3286	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0716	1.3286	1.0709	1.3279	0.0007	0.07%
2026-08-31	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0709	1.3279	1.0706	1.3276	0.0003	0.03%
2026-08-28	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0706	1.3276	1.0706	1.3276	0.0000	0.00%
2026-08-27	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0706	1.3276	1.0714	1.3284	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0714	1.3284	1.0719	1.3289	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0719	1.3289	1.0721	1.3291	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0721	1.3291	1.0715	1.3285	0.0006	0.06%
2026-08-21	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0715	1.3285	1.0716	1.3286	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0716	1.3286	1.0718	1.3288	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0718	1.3288	1.0723	1.3293	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0723	1.3293	1.0719	1.3289	0.0004	0.04%
2026-08-17	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0719	1.3289	1.0712	1.3282	0.0007	0.07%
2026-08-14	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0712	1.3282	1.0711	1.3281	0.0001	0.01%
2026-08-13	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0711	1.3281	1.0705	1.3275	0.0006	0.06%

2026-08-12	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0705	1.3275	1.0705	1.3275	0.0000	0.00%
2026-08-11	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0705	1.3275	1.0710	1.3280	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0710	1.3280	1.0705	1.3275	0.0005	0.05%
2026-08-07	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0705	1.3275	1.0700	1.3270	0.0005	0.05%
2026-08-06	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0700	1.3270	1.0697	1.3267	0.0003	0.03%
2026-08-05	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0697	1.3267	1.0697	1.3267	0.0000	0.00%
2026-08-04	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0697	1.3267	1.0694	1.3264	0.0003	0.03%
2026-08-03	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0694	1.3264	1.0693	1.3263	0.0001	0.01%
2026-07-31	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0693	1.3263	1.0690	1.3260	0.0003	0.03%
2026-07-30	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0690	1.3260	1.0682	1.3252	0.0008	0.07%
2026-07-29	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0682	1.3252	1.0682	1.3252	0.0000	0.00%
2026-07-28	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0682	1.3252	1.0683	1.3253	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0683	1.3253	1.0684	1.3254	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0684	1.3254	1.0682	1.3252	0.0002	0.02%
2026-07-23	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0682	1.3252	1.0684	1.3254	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0684	1.3254	1.0675	1.3245	0.0009	0.08%
2026-07-21	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0675	1.3245	1.0674	1.3244	0.0001	0.01%
2026-07-20	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0674	1.3244	1.0676	1.3246	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0676	1.3246	1.0673	1.3243	0.0003	0.03%
2026-07-16	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0673	1.3243	1.0674	1.3244	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0674	1.3244	1.0673	1.3243	0.0001	0.01%
2026-07-14	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0673	1.3243	1.0671	1.3241	0.0002	0.02%
2026-07-13	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0671	1.3241	1.0674	1.3244	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0674	1.3244	1.0674	1.3244	0.0000	0.00%
2026-07-09	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0674	1.3244	1.0675	1.3245	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0675	1.3245	1.0671	1.3241	0.0004	0.04%
2026-07-07	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0671	1.3241	1.0671	1.3241	0.0000	0.00%
2026-07-06	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0671	1.3241	1.0664	1.3234	0.0007	0.07%
2026-07-03	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0664	1.3234	1.0664	1.3234	0.0000	0.00%
2026-07-02	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0664	1.3234	1.0662	1.3232	0.0002	0.02%
2026-07-01	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0662	1.3232	1.0673	1.3243	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0673	1.3243	1.0681	1.3251	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0681	1.3251	1.0670	1.3240	0.0011	0.10%
2026-06-26	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0670	1.3240	1.0668	1.3238	0.0002	0.02%
2026-06-25	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0668	1.3238	1.0660	1.3230	0.0008	0.08%
2026-06-24	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0660	1.3230	1.0659	1.3229	0.0001	0.01%
2026-06-23	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0659	1.3229	1.0663	1.3233	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0663	1.3233	1.0664	1.3234	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0664	1.3234	1.0661	1.3231	0.0003	0.03%
2026-06-17	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0661	1.3231	1.0654	1.3224	0.0007	0.07%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%