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兴业纯债6个月定开债A(兴业纯债一年定开债券A)基金净值查询(005988)

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今天最新净值 1.0723 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3293
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.2401亿
最近资产：11.91亿
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

近一周兴业纯债6个月定开债A|兴业纯债一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业纯债6个月定开债A(005988)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0726	1.3296	1.0723	1.3293	0.0003	0.03%
2026-09-15	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0723	1.3293	1.0719	1.3289	0.0004	0.04%
2026-09-14	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0719	1.3289	1.0719	1.3289	0.0000	0.00%
2026-09-11	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0719	1.3289	1.0722	1.3292	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0722	1.3292	1.0723	1.3293	-0.0001	-0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%