兴业纯债6个月定开债A(兴业纯债一年定开债券A)(005988)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3296
- 成立日期：2018-06-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.2401亿
- 最近资产：11.91亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：伍方方
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
每份派现金0.0300元 |
| 2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-11 |
2021-03-11 |
2021-03-12 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-11 |
2020-08-11 |
2020-08-12 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-18 |
每份派现金0.0320元 |
