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兴业3个月定开债券 - 基金主页(代码:005338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0392 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3167
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.3522亿
最近资产：43.41亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：倪侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.01%	0.13%	0.75%	2.73%	5.16%	10.17%	34.08%
同类排名	1006/2497	1022/2529	783/2524	686/2511	781/2463	561/2177	416/1726	-

兴业3个月定开债券(005338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0394	0.02%
2026-09-14	1.0392	0.01%
2026-09-11	1.0391	-0.01%
2026-09-10	1.0392	0.00%
2026-09-09	1.0392	0.01%
2026-09-08	1.0391	0.00%

兴业3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0100元
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0200元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	分红	每份派现金0.0250元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0150元

兴业3个月定开债券基金动态

兴业3个月定开债券徐青离任兴业基金4只基金

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月20日，其今年来收益率分别为4.15%、3.86%，成立来收益率分别为30.05%、27.25%，累计净值分别为1.2686元、1.2457元。
标签：收益率收益成立债券兴业净值截至关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C
兴业3个月定开债券兴业基金4只基金增聘基金经理倪侃

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月17日，其今年来收益率分别为4.11%、3.82%，成立来收益率分别为30.00%、27.20%，累计净值分别为1.2682元、1.2453元。
标签：收益率收益兴业成立净值截至债券关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C

兴业3个月定开债券(005338)基金档案

基金代码	005338	基金简称	兴业3个月定开债券	基金全称
发行日期	2018-04-27~2018-06-04	成立日期	2018-06-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	倪侃	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	43.41亿元	最近份额	72.3522亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业研究精选混合A	2.4561	3.04%
科技成长	1.1968	2.92%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%