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兴业3个月定开债券(005338)基金分红送配

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今天最新净值 1.0394 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3169
成立日期：2018-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.3522亿
最近资产：43.41亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：倪侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	每份派现金0.0100元
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	每份派现金0.0200元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0250元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0150元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0160元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0280元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0100元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0105元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0332元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0050元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0120元
2019-05-29	2019-05-29	2019-05-30	每份派现金0.0118元
2018-12-19	2018-12-19	2018-12-20	每份派现金0.0180元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%