兴业3个月定开债券基金净值查询(005338)
今天最新净值
1.0394
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3169
- 成立日期：2018-06-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：72.3522亿
- 最近资产：43.41亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：倪侃
近一月,兴业3个月定开债券(005338)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0395 |
1.3170 |
1.0394 |
1.3169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0394 |
1.3169 |
1.0392 |
1.3167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0392 |
1.3167 |
1.0391 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0391 |
1.3166 |
1.0392 |
1.3167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0392 |
1.3167 |
1.0392 |
1.3167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0392 |
1.3167 |
1.0391 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0391 |
1.3166 |
1.0391 |
1.3166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0391 |
1.3166 |
1.0389 |
1.3164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0389 |
1.3164 |
1.0388 |
1.3163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0388 |
1.3163 |
1.0385 |
1.3160 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0385 |
1.3160 |
1.0385 |
1.3160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0385 |
1.3160 |
1.0381 |
1.3156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0381 |
1.3156 |
1.0380 |
1.3155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0380 |
1.3155 |
1.0380 |
1.3155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0380 |
1.3155 |
1.0384 |
1.3159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0384 |
1.3159 |
1.0384 |
1.3159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0384 |
1.3159 |
1.0384 |
1.3159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0384 |
1.3159 |
1.0381 |
1.3156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0381 |
1.3156 |
1.0382 |
1.3157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0382 |
1.3157 |
1.0383 |
1.3158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0383 |
1.3158 |
1.0385 |
1.3160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0385 |
1.3160 |
1.0381 |
1.3156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
005338 |
兴业3个月定开债券 |
1.0381 |
1.3156 |
1.0379 |
1.3154 |
0.0002 |
0.02% |
